Aurora — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,171,628 | 1,121,980 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,171,628 | 1,121,980 |
| 折舊費用 | 284,258 | 309,243 |
| 攤銷費用 | 8,823 | 9,109 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,581 | 38,824 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -79 | -156 |
| 利息費用 | 22,821 | 21,002 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -105 |
| 利息收入 | -150,663 | -168,261 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -181,866 | -210,408 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,061 | 14,959 |
| 處分投資損失（利益） | -1,349 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 47,015 | 70,422 |
| 其他項目 | 0 | -68,571 |
| 收益費損項目合計 | 72,602 | 16,058 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 153 | 90,395 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,031 | -3,786 |
| 應收帳款（增加）減少 | -408,786 | -334,489 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -62,502 | -33,101 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,582 | -17,208 |
| 存貨（增加）減少 | -51,758 | -11,804 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -76,906 | -3,379 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 54 | 8,156 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -586,296 | -305,216 |
| 應付帳款增加（減少） | 159,302 | -115,570 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,041 | 18,635 |
| 其他應付款增加（減少） | -186,669 | -150,287 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,550 | -291,940 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,829 | -6,476 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,787 | -545,638 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -712,083 | -850,854 |
| 調整項目合計 | -639,481 | -834,796 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 532,147 | 287,184 |
| 支付之利息 | -22,428 | -22,413 |
| 退還（支付）之所得稅 | -193,911 | -190,360 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 315,808 | 74,411 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -39,391 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 105 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -398,980 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,807 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -42,392 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -172,179 | -87,436 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,245 | 7,586 |
| 存出保證金增加 | 0 | -35,978 |
| 存出保證金減少 | 1,078 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,572 | -1,033 |
| 取得投資性不動產 | -368 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 216,235 | 122,470 |
| 其他非流動資產減少 | 1,327 | 8,271 |
| 收取之利息 | 137,450 | 275,203 |
| 收取之股利 | 221,244 | 181,807 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 372,876 | 29,623 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 784,869 | 44,156 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 154,777 |
| 應付短期票券減少 | -139,967 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -60,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 15,773 |
| 存入保證金減少 | -42,989 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,041,252 | -958,582 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -439,339 | -803,876 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,399 | 335 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,946 | -699,507 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 249,498 | 1,041,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 485,444 | 342,155 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 485,444 | 342,155 |