Aurora — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,321,287 | 1,430,962 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,321,287 | 1,430,962 |
| 折舊費用 | 412,148 | 426,039 |
| 攤銷費用 | 11,899 | 11,160 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,968 | 21,973 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -426 | -403 |
| 利息費用 | 27,536 | 22,350 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -8,306 | 0 |
| 利息收入 | -189,430 | -113,651 |
| 股利收入 | -12,803 | -12,816 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,218 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -94,641 | -319,090 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,878 | 19,700 |
| 處分投資損失（利益） | -104,318 | -18,531 |
| 非金融資產減損損失 | 48,855 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,684 | 2,196 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 66,756 | 45,471 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 184,864 | 89,616 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -109,730 | -50,201 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,181 | 51,800 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,994 | -107,053 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,916 | 17,656 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,501 | -49,515 |
| 存貨（增加）減少 | -398,771 | -246,988 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,793 | -44,009 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 21,683 | 4,554 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -570,841 | -423,756 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,178 | 188,725 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -78,976 | 97,752 |
| 其他應付款增加（減少） | 74,142 | 193,111 |
| 其他流動負債增加（減少） | 112,165 | 92,652 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 7,194 | 8,589 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,703 | 580,829 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -454,138 | 157,073 |
| 調整項目合計 | -269,274 | 246,689 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,052,013 | 1,677,651 |
| 支付之利息 | -27,514 | -22,295 |
| 退還（支付）之所得稅 | -138,958 | -144,523 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 885,541 | 1,510,833 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 657,399 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,232 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -637,853 | -84,806 |
| 處分採用權益法之投資 | 169,994 | 69,746 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -54,343 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,325 | -183,140 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,160 | 62,197 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,313 |
| 存出保證金減少 | 1,759 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,230 | -23,834 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -39,377 |
| 其他金融資產增加 | -2,062,407 | -840,243 |
| 其他非流動資產增加 | -22,048 | 7,127 |
| 收取之利息 | 125,720 | 103,481 |
| 收取之股利 | 303,481 | 142,164 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,608,461 | -791,998 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 318,634 | 432,031 |
| 應付短期票券增加 | 299,902 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,003 |
| 舉借長期借款 | 215,700 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 存入保證金增加 | 54,886 | 43,665 |
| 發放現金股利 | -1,042,681 | -930,681 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 339,179 |
| 非控制權益變動 | 22,500 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -131,059 | -365,809 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,668 | 76,301 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -849,311 | 429,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,890,973 | 1,461,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,041,662 | 1,890,973 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,041,662 | 1,890,973 |