Aurora — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,371 | 340,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,371 | 340,772 |
| 折舊費用 | 104,336 | 108,161 |
| 攤銷費用 | 3,068 | 2,993 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,498 | -7,176 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -129 | -94 |
| 利息費用 | 6,312 | 6,432 |
| 利息收入 | -53,257 | -46,075 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,616 | -4,804 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,460 | 4,980 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -53,195 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 12,457 | 10,692 |
| 其他項目 | -68,571 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -19,442 | 21,914 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 165,376 | 20,182 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,352 | 25,406 |
| 應收帳款（增加）減少 | -123,758 | -148,864 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,998 | 10,343 |
| 其他應收款（增加）減少 | -63,749 | -36,841 |
| 存貨（增加）減少 | 43,405 | 92,388 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 63,454 | -16,625 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,030 | 684 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,112 | -53,327 |
| 應付帳款增加（減少） | -252,853 | -180,357 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,095 | -122,230 |
| 其他應付款增加（減少） | -279,642 | -231,262 |
| 其他流動負債增加（減少） | -347,709 | 2,168 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,685 | 1,756 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -897,614 | -529,925 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -790,502 | -583,252 |
| 調整項目合計 | -809,944 | -561,338 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -448,573 | -220,566 |
| 支付之利息 | -6,919 | -6,133 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,321 | -29,437 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -514,813 | -256,136 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -326,138 | -200,002 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 127,572 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -42,392 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,278 | -5,799 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,586 | 2,538 |
| 存出保證金減少 | -26,509 | -8,411 |
| 取得無形資產 | -946 | -806 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -978,958 |
| 其他金融資產減少 | 1,037,197 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 7,480 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -5,108 |
| 收取之利息 | 158,288 | 28,816 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 765,288 | -1,040,158 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 80,988 |
| 短期借款減少 | -188,448 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -220,029 | -199,973 |
| 舉借長期借款 | 0 | 110,000 |
| 償還長期借款 | -140,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,499 | 7,254 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -542,978 | -1,731 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,668 | 11,689 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -287,835 | -1,286,336 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,041,662 | 1,890,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 753,827 | 604,637 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 753,827 | 604,637 |