Aurora — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 737,517 | 713,398 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 737,517 | 713,398 |
| 折舊費用 | 208,416 | 210,425 |
| 攤銷費用 | 6,226 | 5,955 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,477 | 3,599 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -148 | -151 |
| 利息費用 | 12,915 | 12,901 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -105 | -8,306 |
| 利息收入 | -108,000 | -93,689 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99,057 | -36,420 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,459 | 9,055 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -67,303 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 45,704 | 30,285 |
| 其他項目 | -68,571 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 31,316 | 66,351 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 180,395 | -44,818 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,040 | -6,625 |
| 應收帳款（增加）減少 | -208,528 | -250,786 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,566 | -4,639 |
| 其他應收款（增加）減少 | -28,201 | -30,820 |
| 存貨（增加）減少 | 51,673 | -17,449 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 81,246 | -51,740 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,159 | -120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,218 | -406,997 |
| 應付帳款增加（減少） | -244,439 | -39,379 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,346 | -106,507 |
| 其他應付款增加（減少） | -253,036 | -64,552 |
| 其他流動負債增加（減少） | -336,660 | -170,177 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,292 | 3,490 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -808,497 | -377,125 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -726,279 | -784,122 |
| 調整項目合計 | -694,963 | -717,771 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,554 | -4,373 |
| 支付之利息 | -14,065 | -14,463 |
| 退還（支付）之所得稅 | -149,250 | -89,076 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -120,761 | -107,912 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 105 | 9,232 |
| 取得採用權益法之投資 | -326,185 | -423,153 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 169,041 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -42,392 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,046 | -33,051 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,649 | 4,189 |
| 存出保證金增加 | -28,916 | -831 |
| 取得無形資產 | -1,029 | -2,754 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -718,393 |
| 其他金融資產減少 | 1,662,685 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -27,986 |
| 其他非流動資產減少 | 8,261 | 0 |
| 收取之利息 | 212,638 | 54,554 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,428,770 | -969,152 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -544,880 | -128,117 |
| 應付短期票券減少 | -10,184 | -100,024 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -60,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 14,839 | 16,820 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -600,225 | -11,321 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,961 | -18,030 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 695,823 | -1,106,415 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,041,662 | 1,890,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,737,485 | 784,558 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,737,485 | 784,558 |