Aurora — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,121,980 | 1,106,225 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,121,980 | 1,106,225 |
| 折舊費用 | 309,243 | 311,437 |
| 攤銷費用 | 9,109 | 8,903 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,824 | 1,631 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -156 | -290 |
| 利息費用 | 21,002 | 20,074 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -105 | -8,306 |
| 利息收入 | -168,261 | -139,802 |
| 股利收入 | 0 | -12,803 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -210,408 | -126,090 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,959 | 17,651 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -104,318 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 70,422 | 51,512 |
| 其他項目 | -68,571 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 16,058 | 19,599 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 90,395 | -19,731 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,786 | 6,927 |
| 應收帳款（增加）減少 | -334,489 | -166,051 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33,101 | -82,154 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,208 | -20,140 |
| 存貨（增加）減少 | -11,804 | -249,509 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,379 | -50,795 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 8,156 | 12,313 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -305,216 | -569,140 |
| 應付帳款增加（減少） | -115,570 | 2,364 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,635 | -105,055 |
| 其他應付款增加（減少） | -150,287 | -38,619 |
| 其他流動負債增加（減少） | -291,940 | -163,438 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,476 | 5,104 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -545,638 | -299,644 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -850,854 | -868,784 |
| 調整項目合計 | -834,796 | -849,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,184 | 257,040 |
| 支付之利息 | -22,413 | -21,290 |
| 退還（支付）之所得稅 | -190,360 | -127,512 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,411 | 108,238 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 657,399 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 105 | 9,232 |
| 取得採用權益法之投資 | -398,980 | -527,399 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 169,994 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -42,392 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,436 | -55,954 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,586 | 6,799 |
| 存出保證金增加 | -35,978 | -13,867 |
| 取得無形資產 | -1,033 | -2,750 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,244,655 |
| 其他金融資產減少 | 122,470 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -32,443 |
| 其他非流動資產減少 | 8,271 | 0 |
| 收取之利息 | 275,203 | 85,838 |
| 收取之股利 | 181,807 | 303,481 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,623 | -644,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 44,156 | 213,559 |
| 應付短期票券增加 | 154,777 | 149,950 |
| 舉借長期借款 | 0 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -60,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 15,773 | 35,612 |
| 發放現金股利 | -958,582 | -1,042,681 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -803,876 | -443,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 335 | -10,114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -699,507 | -989,761 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,041,662 | 1,890,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 342,155 | 901,212 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 342,155 | 901,212 |