Aurora — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,772 | 337,987 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,772 | 337,987 |
| 折舊費用 | 108,161 | 112,643 |
| 攤銷費用 | 2,993 | 2,692 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,176 | 8,493 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -94 | -142 |
| 利息費用 | 6,432 | 4,965 |
| 利息收入 | -46,075 | -20,930 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,218 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,804 | -89,739 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,980 | 8,140 |
| 處分投資損失（利益） | -53,195 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 10,692 | 1,431 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,914 | 32,771 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 20,182 | -80,000 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,406 | 17,737 |
| 應收帳款（增加）減少 | -148,864 | -182,206 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,343 | -62,073 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,841 | -46,702 |
| 存貨（增加）減少 | 92,388 | 94,799 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,625 | -24,903 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 684 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,327 | -283,348 |
| 應付帳款增加（減少） | -180,357 | -79,954 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -122,230 | -52,602 |
| 其他應付款增加（減少） | -231,262 | -139,980 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,168 | -144,911 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,756 | 1,528 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -529,925 | -415,919 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -583,252 | -699,267 |
| 調整項目合計 | -561,338 | -666,496 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -220,566 | -328,509 |
| 支付之利息 | -6,133 | -5,174 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,437 | -36,022 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -256,136 | -369,705 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -200,002 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 127,572 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,799 | -75,647 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,538 | 81,894 |
| 存出保證金增加 | 0 | -8,955 |
| 存出保證金減少 | -8,411 | 0 |
| 取得無形資產 | -806 | -13,282 |
| 其他金融資產增加 | -978,958 | -437,568 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,410 |
| 其他非流動資產減少 | -5,108 | 0 |
| 收取之利息 | 28,816 | 20,930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,040,158 | -437,038 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,988 | 259,093 |
| 應付短期票券減少 | -199,973 | -99,980 |
| 舉借長期借款 | 110,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 存入保證金增加 | 7,254 | 6,112 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,731 | -34,775 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,689 | 24,207 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,286,336 | -817,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,890,973 | 1,461,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,637 | 644,335 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 604,637 | 644,335 |