Aurora — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 713,398 | 716,133 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 713,398 | 716,133 |
| 折舊費用 | 210,425 | 226,288 |
| 攤銷費用 | 5,955 | 5,569 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,599 | 27,372 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -151 | -285 |
| 利息費用 | 12,901 | 9,563 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -8,306 | 0 |
| 利息收入 | -93,689 | -41,435 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,218 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -36,420 | -213,897 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,055 | 13,528 |
| 處分投資損失（利益） | -67,303 | -18,531 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 805 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 30,285 | 7,544 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 67,156 | 20,934 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -44,818 | -60,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,625 | 4,870 |
| 應收帳款（增加）減少 | -250,786 | -348,434 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,639 | -9,105 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,820 | -46,462 |
| 存貨（增加）減少 | -18,254 | -71,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,740 | -112,714 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -120 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -407,802 | -642,965 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,379 | 57,385 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -106,507 | -11,056 |
| 其他應付款增加（減少） | -64,552 | 8,677 |
| 其他流動負債增加（減少） | -170,177 | -41,366 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,490 | 3,103 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -377,125 | 16,743 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -784,927 | -626,222 |
| 調整項目合計 | -717,771 | -605,288 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,373 | 110,845 |
| 支付之利息 | -14,463 | -9,947 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,076 | -87,605 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -107,912 | 13,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,232 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -423,153 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 169,041 | 69,746 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,051 | -101,190 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,189 | 32,621 |
| 存出保證金增加 | -831 | -7,037 |
| 取得無形資產 | -2,754 | -13,944 |
| 其他金融資產增加 | -718,393 | -520,241 |
| 其他非流動資產增加 | -27,986 | -304 |
| 收取之利息 | 54,554 | 41,435 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -969,152 | -498,914 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 255,418 |
| 短期借款減少 | -128,117 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -100,024 | -249,976 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 16,820 | 10,230 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,321 | 15,672 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,030 | 50,133 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,106,415 | -419,816 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,890,973 | 1,461,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 784,558 | 1,041,830 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 784,558 | 1,041,830 |