Aurora — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,106,225 | 1,092,753 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,106,225 | 1,092,753 |
| 折舊費用 | 311,437 | 320,655 |
| 攤銷費用 | 8,903 | 8,349 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,631 | 39,188 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -290 | -312 |
| 利息費用 | 20,166 | 16,123 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -8,306 | 0 |
| 利息收入 | -139,802 | -77,025 |
| 股利收入 | -12,803 | -12,816 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,218 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -126,090 | -305,564 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,651 | 10,921 |
| 處分投資損失（利益） | -104,318 | -18,531 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,873 | 1,820 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 51,512 | 29,036 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,564 | 17,062 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -19,731 | 19,799 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,927 | 72,550 |
| 應收帳款（增加）減少 | -166,051 | -298,441 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -82,154 | 2,411 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,140 | -52,630 |
| 存貨（增加）減少 | -251,382 | -198,582 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,795 | -114,126 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,313 | 3,005 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -571,013 | -566,014 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,364 | 79,824 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -105,055 | 38,168 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,711 | 10,568 |
| 其他流動負債增加（減少） | -163,438 | -12,286 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,104 | 4,358 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -299,736 | 120,632 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -870,749 | -445,382 |
| 調整項目合計 | -849,185 | -428,320 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,040 | 664,433 |
| 支付之利息 | -21,290 | -16,177 |
| 退還（支付）之所得稅 | -127,512 | -140,391 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,238 | 507,865 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 657,399 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,232 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -527,399 | -36,765 |
| 處分採用權益法之投資 | 169,994 | 69,746 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,954 | -164,756 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,799 | 110,057 |
| 存出保證金增加 | -13,867 | -7,720 |
| 取得無形資產 | -2,750 | -14,648 |
| 其他金融資產增加 | -1,244,655 | -771,339 |
| 其他非流動資產增加 | -32,443 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 13,419 |
| 收取之利息 | 85,838 | 77,025 |
| 收取之股利 | 303,481 | 142,164 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -644,325 | -582,817 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 213,559 | 508,607 |
| 應付短期票券增加 | 149,950 | 49,948 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 35,612 | 28,382 |
| 發放現金股利 | -1,042,681 | -930,681 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -443,560 | -343,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,114 | 45,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -989,761 | -373,229 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,890,973 | 1,461,646 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 901,212 | 1,088,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 901,212 | 1,088,417 |