Aurora — Interim / Quarterly Report 2013

May 16, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 337,987 | 307,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 337,987 | 307,562 |
| 折舊費用 | 112,643 | 105,980 |
| 攤銷費用 | 2,692 | 2,791 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,493 | 1,266 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -142 | -1,017 |
| 利息費用 | 4,965 | 5,603 |
| 利息收入 | -20,930 | -10,108 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,218 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,140 | 2,133 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -23,627 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -89,739 | -25,631 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,431 | 2,452 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,771 | 59,842 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -80,000 | 20,500 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,737 | 29,215 |
| 應收帳款（增加）減少 | -182,206 | -335,053 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -62,073 | -9,753 |
| 其他應收款（增加）減少 | -46,702 | 24,643 |
| 存貨（增加）減少 | 94,799 | 98,592 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,903 | 36,341 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -283,348 | -135,515 |
| 應付帳款增加（減少） | -79,954 | -214,971 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -52,602 | 5 |
| 其他應付款增加（減少） | -139,980 | -332,185 |
| 其他流動負債增加（減少） | -144,911 | -175,057 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,528 | 2,689 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -415,919 | -719,519 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -699,267 | -855,034 |
| 調整項目合計 | -666,496 | -795,192 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -328,509 | -487,630 |
| 支付之利息 | -5,174 | -6,663 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,022 | -57,375 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -369,705 | -551,668 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 59,841 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,647 | -85,156 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81,894 | 5,982 |
| 存出保證金增加 | -8,955 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,405 |
| 取得無形資產 | -13,282 | -3,380 |
| 其他金融資產增加 | -437,568 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 329 |
| 其他非流動資產增加 | -4,410 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,701 |
| 收取之利息 | 20,930 | 10,108 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -437,038 | -3,170 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 259,093 | 311,703 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,852 |
| 應付短期票券減少 | -99,980 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6,112 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,622 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -355,846 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,775 | 104,087 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,207 | -11,999 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -817,311 | -462,750 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,461,646 | 2,246,675 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 644,335 | 1,783,925 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 644,335 | 1,783,925 |