Aurora — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 716,133 | 558,501 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 716,133 | 558,501 |
| 折舊費用 | 226,288 | 220,981 |
| 攤銷費用 | 5,569 | 5,329 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,372 | 17,171 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -285 | -2,133 |
| 利息費用 | 9,563 | 11,438 |
| 利息收入 | -41,435 | -21,189 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,218 | 26,537 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -213,897 | -58,431 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,528 | 8,155 |
| 處分投資損失（利益） | -18,531 | -23,627 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 7,544 | 3,512 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 20,934 | 187,743 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -60,000 | -46,499 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,870 | 34,697 |
| 應收帳款（增加）減少 | -348,434 | -286,784 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,105 | -8,226 |
| 其他應收款（增加）減少 | -46,462 | 24,429 |
| 存貨（增加）減少 | -71,120 | 34,931 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -112,714 | 6,129 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -642,965 | -241,323 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,385 | -238,018 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,056 | 4,087 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,677 | -194,541 |
| 其他流動負債增加（減少） | -41,366 | -143,945 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,103 | 4,797 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,743 | -567,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -626,222 | -808,943 |
| 調整項目合計 | -605,288 | -621,200 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,845 | -62,699 |
| 支付之利息 | -9,947 | -11,778 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,605 | -139,171 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,293 | -213,648 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分採用權益法之投資 | 69,746 | 59,841 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,190 | -100,807 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,621 | 12,198 |
| 存出保證金增加 | -7,037 | -4,178 |
| 取得無形資產 | -13,944 | -4,221 |
| 其他金融資產增加 | -520,241 | -592,204 |
| 其他非流動資產增加 | -304 | -14,286 |
| 收取之利息 | 41,435 | 21,189 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -498,914 | -622,468 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 255,418 | 293,062 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,991 |
| 應付短期票券減少 | -249,976 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -80,000 |
| 存入保證金增加 | 10,230 | 4,391 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -335,846 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,672 | -68,402 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,133 | -42,461 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -419,816 | -946,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,461,646 | 2,246,675 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,041,830 | 1,299,696 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,041,830 | 1,299,696 |