Aurora — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,092,753 | 922,346 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,092,753 | 922,346 |
| 折舊費用 | 320,655 | 337,721 |
| 攤銷費用 | 8,349 | 7,856 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39,188 | 12,202 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -312 | -3,148 |
| 利息費用 | 16,123 | 18,701 |
| 利息收入 | -77,025 | -34,695 |
| 股利收入 | -12,816 | -12,803 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,218 | 35,029 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -305,564 | -166,539 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,921 | 13,950 |
| 處分投資損失（利益） | -18,531 | -23,627 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,820 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 29,036 | 6,562 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,062 | 191,209 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 19,799 | 122,594 |
| 應收票據（增加）減少 | 72,550 | 37,042 |
| 應收帳款（增加）減少 | -298,441 | -176,534 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,411 | -11,070 |
| 其他應收款（增加）減少 | -52,630 | 79,965 |
| 存貨（增加）減少 | -198,582 | -41,301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -114,126 | -40,650 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,005 | -590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -566,014 | -30,544 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,824 | -387,133 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 38,168 | -1,401 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,568 | -220,142 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,286 | -10,090 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 4,358 | 7,276 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,632 | -611,490 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -445,382 | -642,034 |
| 調整項目合計 | -428,320 | -450,825 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 664,433 | 471,521 |
| 支付之利息 | -16,177 | -17,422 |
| 退還（支付）之所得稅 | -140,391 | -163,855 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 507,865 | 290,244 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -36,765 | -66,686 |
| 處分採用權益法之投資 | 69,746 | 59,841 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,756 | -147,882 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 110,057 | 18,866 |
| 存出保證金增加 | -7,720 | -14,126 |
| 取得無形資產 | -14,648 | -9,312 |
| 其他金融資產增加 | -771,339 | -111,631 |
| 其他非流動資產增加 | 13,419 | -6,570 |
| 收取之利息 | 77,025 | 34,695 |
| 收取之股利 | 142,164 | 241,183 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -582,817 | -1,622 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 508,607 | 593,028 |
| 應付短期票券增加 | 49,948 | 49,987 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 存入保證金增加 | 28,382 | 2,392 |
| 發放現金股利 | -930,681 | -867,539 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -335,846 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -343,744 | -457,978 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,467 | -55,739 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -373,229 | -225,095 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,461,646 | 2,246,675 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,088,417 | 2,021,580 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,088,417 | 2,021,580 |