Aurora — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由震旦行公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,430,962 | 1,268,092 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,430,962 | 1,268,092 |
| 折舊費用 | 426,039 | 452,025 |
| 攤銷費用 | 11,160 | 10,311 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,973 | 16,574 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -403 | -3,426 |
| 利息費用 | 22,350 | 25,116 |
| 利息收入 | -113,651 | -49,386 |
| 股利收入 | -12,816 | -12,803 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,218 | 35,029 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -319,090 | -194,371 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,700 | 29,665 |
| 處分投資損失（利益） | -18,531 | -35,860 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,196 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 45,471 | 6,841 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 89,616 | 279,715 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -50,201 | 137,518 |
| 應收票據（增加）減少 | 51,800 | 19,781 |
| 應收帳款（增加）減少 | -107,053 | -98,503 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,656 | -34,388 |
| 其他應收款（增加）減少 | -49,515 | 74,786 |
| 存貨（增加）減少 | -246,988 | -51,807 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,009 | 5,203 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,554 | 4,207 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -423,756 | 56,797 |
| 應付帳款增加（減少） | 188,725 | -342,907 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 97,752 | 84,620 |
| 其他應付款增加（減少） | 193,111 | -46,067 |
| 其他流動負債增加（減少） | 92,652 | 42,852 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 8,589 | 11,006 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 580,829 | -250,496 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 157,073 | -193,699 |
| 調整項目合計 | 246,689 | 86,016 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,677,651 | 1,354,108 |
| 支付之利息 | -22,295 | -24,389 |
| 退還（支付）之所得稅 | -144,523 | -219,558 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,510,833 | 1,110,161 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -84,806 | -88,365 |
| 處分採用權益法之投資 | 69,746 | 66,819 |
| 處分子公司 | 0 | 468,659 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,140 | -202,308 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62,197 | 43,040 |
| 存出保證金增加 | -5,313 | -1,083 |
| 取得無形資產 | -23,834 | -12,714 |
| 取得投資性不動產 | -39,377 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -840,243 | -1,249,141 |
| 其他非流動資產增加 | 7,127 | -18,268 |
| 收取之利息 | 103,481 | 46,098 |
| 收取之股利 | 142,164 | 241,183 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -791,998 | -706,080 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 432,031 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -107,854 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,008 |
| 應付短期票券減少 | -50,003 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 43,665 | 4,995 |
| 發放現金股利 | -930,681 | -867,539 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -335,846 |
| 庫藏股票處分 | 339,179 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -365,809 | -1,136,236 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 76,301 | -52,874 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 429,327 | -785,029 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,461,646 | 2,246,675 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,890,973 | 1,461,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,890,973 | 1,461,646 |