Aurora — AGM Information 2021

Jul 27, 2021

震旦行股份有限公司卡记到年股東常會議事錄

期: 2021年7月15日 (星期四) 中 9時替00 日

點:台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳) 地

出席股數:出席股東股數 187,875,747股 (含以電子方式行使表決權股東股數 9,639,545股), 佔本公司已發行股份總數(扣除公司法第179條規定無表決權之股數)223,705,721 股之 83.98%。

列席董事:袁蕙華、賴浩敏、馬志賢、廖國榮 (獨立董事)

主 席:袁董事長蕙華

紀錄:黃彰玲

壹、主席宣佈開會:主席說明出席股東代表股數,已達公司法之規定,宣佈開會。

貳、主席致詞:(略)

參、報告事項:

一、本公司2020年度營業報告。【詳見議事手冊第2~3頁】

二、本公司審計委員會查核 2020 年度各項決算表冊審查意見之報告。【詳見議事手冊第4頁】

• 三、本公司2020年度員工酬勞分派情形報告。【詳見議事手冊第5頁】
• 四、重新制定本公司「董事會議事規則」並廢止原「董事會議事規則」報告。【詳見議事手 冊第6頁】
• 五、修正本公司「道德行為準則」報告。【詳見議事手冊第7頁】

肆、承認及計論事項:

[第一案]

由:本公司2020年度營業報告書及財務報告,提請承認案。 案

[董事會提]

明: (一)本公司 2020 年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全會計師、 說 謝建新會計師查核簽證之財務報告,已送請審計委員會查核完竣,並出具審 計委員會審查報告書。

(二)檢附營業報告書及各項財務報告,提請承認。

1. 營業報告書	【詳見議事手冊第	2~3頁】
2. 個體資產負債表	【如附件】
3. 個體綜合損益表	【如附件】
4. 個體權益變動表	【如附件】
5. 個體現金流量表	【如附件】
6.合併資產負債表	【如附件】
7.合併綜合損益表	【如附件】
8.合併權益變動表	【如附件】
9.合併現金流量表	【如附件】
附:1.審計委員會審查報告書	【詳見議事手冊第	4頁】
2. 會計師個體查核報告	【詳見議事手冊第	9~11頁】
3. 會計師合併查核報告	【詳見議事手冊第	18~20頁】

決議方法:採逐案討論,依事項別分案投票表決方式。

議:本案表決時出席股數 187,875,747股,出席比例為 83.98%,投票表決結果:贊 決 成權數 186,440,822權,佔表決總權數 99.23%,反對權數 1,902權,無效權數 0權,棄權/未投票權數1,433,023權。本案依董事會所提議案照案承認。

[第二案]

由: 本公司2020年度盈餘分配,提請承認案。 案

[董事會提]

• 明: (一)本公司 2020 年度税後損益業已依公司法第 228 條規定編製完竣,可供分配 說. 盈餘(会以前年度未分配盈餘數)為新台幣 (下同) 1,355,626,970 元,謹擬 具盈餘分配表【如附件】分配之。擬配發股東股息1,346,354,353元,累計 期末未分配盈餘為 9,272,617元。
• (二) 本公司 2020 年度擬以現金分配股東股利 1, 346, 354, 353 元, 每股配發 5, 7 元,俟本次股東常會承認後,授權董事會另訂配息基準日。
• (三)本次現金股利按股東持有股數計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之 畸零款合計數,列入公司之其他收入。

(四)提請承認。

• 決議方法:採逐案討論,依事項別分案投票表決方式。
• 議:本案表決時出席股數 187,875,747股,出席比例為83.98%,投票表決結果:贊 決 成權數 186,440,822權,佔表決總權數 99.23%,反對權數 1,902權,無效權數 0權,棄權/未投票權數1,433,023權。本案依董事會所提議案照案承認。

[第三案]

案 由:本公司擬以資本公積配發現金,提請審議案。

[董事會提]

• 明: (一)本公司擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 70,860,755 說 元配發給股東,每股配發現金0.3元,按股東持有股數計算至元為止,元以 下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入公司之其他收入。
• (二)俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂配發基準日及相關發放事宜。

(三)請審議。

決議方法:採逐案討論,依事項別分案投票表決方式。

議:本案表決時出席股數 187,875,747股,出席比例為83.98%,投票表決結果:贊 決 成權數 186.439.844 權, 佔表決總權數 99.23%, 反對權數 2,902 權, 無效權數 0權,棄權/未投票權數1,433,001權。本案依董事會所提議案照案通過。

ESTREI

[第四案]

由:修正本公司「股東會議事規則」,提請審議案。 案

[董事會提]

明: (一)配合公司法第 172 條之 1 第 5 項規定及經商字第10700105410 號 說 函,擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

項		內容	說明
次	擬修正條文	修正前條文
	第二條 股東會召集及開會通知 一~三(略) 四、 選任或解任董事、變更章程、減 資、申請停止公開發行、董事競 業許可、盈餘轉增資、公積轉增 資、公司解散、合併、分割或公 司法第185 第1項各款之事項、 證券交易法第 26 條之 1、第 43 條之6、發行人募集與發行有價證 券處理準則第56條之1及第60 條之 2 之事項,應在召集事由中 列舉並說明其主要內容,不得以 臨時動議提出。 五 (略)	第二條 股東會召集及開會通知 一~三(略) 四、 選任或解任董事、變更章程、減 資、申請停止公開發行、董事競 業許可、盈餘轉增資、公積轉增 資、公司解散、合併、分割或公 司法第185 第1項各款、證券交 易法第 26 條之 1、第 43 條之 6 或其他依法令於股東會不得以臨 時動議提出之事項,應在召集事 由中列舉並說明主要內容,不得 以臨時動議提出;其主要內容得 置於主管機關或公司指定之網 站,並將其網址載明於通知。 五 (略)	為免誤解公司法 第一百八十五條 第一項各款之事 項外皆可以臨時 動議提出,擬將 現行條文所列公 司法以外不得以 臨時動議方式提 出之其他法規條 文納入。
	第三條 股東會前之提案及處理 持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得向本公司提出股 東常會議案,以一項為限,提案超 過一項者,均不列入議案。另股東 所提議案有公司法第 172 條之1 第4項各款情形之一,董事會得不 列為議案。股東得提出為敦促公司 增進公共利益或善盡社會責任之 建議性提案,程序上應依公司法第 172 條之1之相關規定以一項為 限,提案超過一項者,均不列入議 案。 二~六…(略)	第三條 股東會前之提案及處理 持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得向本公司提出股 東常會議案,以一項為限,提案超 過一項者,均不列入議案。但股東 會提案係為敦促公司增進公共利 益或善盡社會責任之建議,董事會 仍得列入議案。 二~六…(略)	配合公司法第 172 條之一第5 項規定,及經商 字 10700105410 號函,擬修正本 條第一項之內 容。

(二)修正條文對照表如下:

項		內容
次	擬修正條文	修正前條文	說明
Ξ	第十九條 施行 本規則經股東會通過後施行, 修正 時亦同。 本規則於二〇一六年六月八日 本規則於二〇一六年六月八日 制定。 $\cdots$ (略) 第二次修正於二〇二〇年六月第二次修正於二〇二〇年六月 十日。 第三次修正於二〇二一年七月十 五日。	第十九條 施行 本規則經股東會通過後施行, 修正 時亦同。 制定。 $\cdots$ (略) 十日。	增列本次修正 日期。

補充說明:本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準,故本公司股東會議 事規則第19條之修訂日期修正為2021年7月15日。

(三)請審議。

決議方法:採逐案討論,依事項別分案投票表決方式。

議:本案表決時出席股數 187,875,747股,出席比例為 83.98%,投票表決結果:贊 決 成權數 186,440,844權,佔表決總權數 99.23%,反對權數 1,902權,無效權數 0權,棄權/未投票權數1,433,001權。本案依董事會所提議案照案通過。

[第五案]

由:修正本公司「董事選任辦法」,提請審議案。 案

[董事會提]

說 明: (一)依臺灣證券交易所股份有限公司 2020 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號公告辦理,擬修正本公司「董事選任辦法」部分條文。

(二)修正條文對照表如下:

項	內容
次	擬修正條文	修正前條文	說明
	第十一條 無效選票 選舉票有下列情事之一者無效: 1.不用有召集權人製作準備之選票 者。	第十一條 無效選票 選舉票有下列情事之一者無效: 1.不用董事會製作準備之選票 者。	股東得依公司法第 173 條規定,於特定 情形下(如董事會不 為召集之通知時)得 報經主管機關許可, 自行召集, 擬配合 調整本條第一項第 一款。
	$2!\sim!3$ (略)	$2!\sim!3$ (略)

لتصكرون

HEMPA

項	內容
次	擬修正條文	修正前條文	說明
	4.所填被選舉人與董事候選人名單 經核對不符者。	4.所填被選舉人如為股東身分 者,其戶名、股東戶號與股東 名簿不符者;所填被選舉人如 非股東身分者,其姓名、身分 證明文件編號經核對不符者。	配合金管會於 2019 年4月25日發布金 管證交字第 1080311451 號令, 上市 (櫃)公司董事
	5.除填分配選舉權數外, 夾寫其他 文字者。	5.除填被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號(身分證明文件編 號)及分配選舉權數外,夾寫 其他文字者。	及監察人選舉自 2021 年起應採候選 人提名制度,股東應 就董事候選人名單
	6. 刪除	6. 所填被選舉人之姓名與其他 股東相同而未填股東戶號或 身分證明文件編號可資識別 者。	中選任之,擬調整 本條第一項第四款 及第五款,並刪除 第六款。
$\equiv$	第十三條 施行 本辦法經股東會通過後施行, 修正 時亦同。 本辦法於二〇一六年六月八日制 定。 (略)	第十三條 施行 本辦法經股東會通過實行, 修正 時亦同。 本辦法於二〇一六年六月八日制 定。 (略)	統一本條文字用語。
	第二次修正於二〇二〇年六月十 日。 第三次修正於二〇二一年七月 十五日。	第二次修正於二〇二〇年六月十 日。	增列本次修正日期。

補充說明:本案之修訂日期應以股東會實際召開日期為準,故本公司董事選任 辦法第13條之修訂日期修正為2021年7月15日。

(三)請審議。

決議方法:採逐案討論,依事項別分案投票表決方式。

議:本案表決時出席股數 187,875,747股,出席比例為 83.98%,投票表決結果:贊 決 成權數 186,440,844權,佔表決總權數 99.23%, 反對權數 1,902權, 無效權數 0 權,棄權/未投票權數1,433,001權。本案依董事會所提議案照案通過。

伍、臨時動議:無。

陸、散會(上午10時33分)

單位:新台幣仟元

							109年12月31日			108年12月31日
碼 代	資				產	金	額	%	金	額	%
	流動資產
1100		现金 (附註六)				S	173,009		S	90,258	1
1150		應收票據 (附註四及七)					83,048			80,763	1
1170		應收帳款 (附註四及七)					154,015			157,759	1
1180		應收帳款-關係人 (附註四、七及二七)					72,492			74,565	1
1200		其他應收款 (附註四、七及二七)					64,483			64,220
130X		存貨 (附註四及八)					503,546	4		448,471	4
1479		其他流動資產 (附註十四)					44.024			22,275
11XX		流動資產總計					1,094,617	$\boldsymbol{8}$		938,311	$\frac{8}{2}$
	非流動資產
1550		採用權益法之投資(附註四及九)					10,576,456	82		9,466,415	82
1600				不動產、廠房及設備 (附註四、十、二七及二八)			803,052	6		851,333	$\overline{7}$
1755		使用權資產(附註四、十一及二七)					158,776	1		129,722	$\mathbf{1}$
1760		投資性不動產 (附註四、十二及二八)					71,493	1		71,967	1
1805		商譽(附註四及十三)					38,147			38,147
1821		其他無形資產 (附註四、十三及二七)					10,468			12,126
1840		遞延所得稅資產 (附註四及二二)					78,942	1		80,485	$\mathbf{1}$
1920		存出保證金 (附註二七)					40,298	$\mathbf{1}$		34,163	$\overline{a}$
15XX		非流動資產總計					11,777,632	$-92$		10,684,358	92
1XXX	資 產	計 總					\$12,872,249	100		\$11,622,669	100
代 碼	負	債	及	權	益
2100	流動負債	短期借款 (附註十五)
2110		應付短期票券 (附註十五)					\$2,283,652	18 $\overline{2}$		\$2,050,886	18
2130		合約負債一流動(附註四及二十)					299,655				1
2170		應付帳款 (附註十六及二七)					137,276 332,640	1 3		63,778 264,620	$\overline{2}$
2200		其他應付款 (附註十七及二七)					269,697	$\overline{2}$		253,804	$\overline{2}$
2230		本期所得税负债 (附註四及二二)					42,340			42,820	$\overline{\phantom{a}}$
2280		租賃負債一流動(附註四、十一及二七)					73,819	1			$\mathbf{1}$
2300		其他流動負債 (附註十七)					48,949			61,465 48,042
21XX		流動負債總計					3,488,028	27		2,785,415	24
	非流動負債
2540		長期借款 (附註十五)					1,000,000	8		1,000,000	9
2570		遞延所得稅負債 (附註四及二二)					258,436	$\overline{2}$		140,885	1
2580		租賃負債一非流動(附註四、十一及二七)					86,217	1		68,916	$\mathbf{1}$
2640		淨確定福利負債一非流動 (附註四及十八)					410,001	3		415,004	3
2645		存入保證金 (附註二七)					878			816
25XX		非流動負債總計					1,755,532	14		1,625,621	14
2XXX		負債總計					5,243,560	$-41$		4,411,036	$-38$
	權益(附註十九)
	股	本
3110		普通股股本					2,362,025	18		2,362,025	20
3200	資本公積						1,941,799	15		1,920,710	17
	保留盈餘
3310		法定盈餘公積					1,731,715	13		1,597,471	14
3320		特別盈餘公積					852,220	7		852,220	$\overline{7}$
3350		未分配盈餘					1,504,059	12		1,523,968	13
3300		保留盈餘總計					4,087,994	32		3,973,659	34
3400	其他權益						28,697	$\sim$		252,935)	$\overline{2}$ )
3500	庫藏股票						791,826)	6)		791,826)	$\frac{7}{2}$
3XXX		權益總計					7,628,689	59		7,211,633	62
	債 負	與 權 益	總 計				\$12,872,249	100		\$11,622,669	100

經理人:周銘中 金田

會計主管:林雅玲

耀聞

單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

			109年度		108年度
代 碼		金	額	%	金	額	%
	營業收入(附註四、二十及二
	t)
4110	銷貨收入		\$3,199,689	101		\$3,180,536	101
4170	銷貨退回		15,836)	1) $\overline{(\ }$	$\sqrt{2}$	$17,555$ )	1) €
4190	銷貨折讓		9,240)	$\mathbb{R}^n$ . At		(16,047)	$\sim$ $-$
4000	營業收入合計		3,174,613	100		3,146,934	100
5000	營業成本 (附註八、二一及二
	t)		1,692,644	$-53$		1,708,174	54
5900	營業毛利		1,481,969	47		1,438,760	46
5910	與關聯企業之未實現銷貨利益	(	61,664)	(2)	$\left($	63,987)	2)
5920	與關聯企業之已實現銷貨利益		65,300	$\overline{2}$		67,034	$\sqrt{2}$
5950	已實現營業毛利		1,485,605	47 s.		1,441,807	46
	營業費用(附註四、七、二一
	及二七)
6100	推銷費用		660,298	21		657,037	21
6200	管理費用		411,772	13		396,289	13
6450	預期信用減損損失 (迴轉
	利益)		12	$\sim$		( 665)
6000	營業費用合計		1,072,082	34		1,052,661	34
6900	營業淨利		413,523	13		389,146	12
	營業外收入及支出(附註四、
	九、二一及二七)
7100	利息收入		113			135	$\overline{\phantom{a}}$
7190	其他收入		84,225	$\overline{3}$		82,504	3
7020	其他利益及損失		1,527)	-		18,933)	1) 0
7050	財務成本		26,190)	1) $\left($	(	24,169)	1) (
7070	採用權益法之子公司、關
	聯企業及合資損益份額		1,179,744	37		1,182,161	38

(承前頁)

			109年度		108年度
代 碼		金	額	%	金	額	%
7000	營業外收入及支出合
	計		1,236,365	$-39$		1,221,698	39
7900	税前淨利		1,649,888	52		1,610,844	51
7950	所得稅費用 (附註四及二二)		(211,579)	$\left( \begin{array}{c} 7 \end{array} \right)$		$(-236,052)$	$\left( \begin{array}{c} 7 \end{array} \right)$
8200	本年度淨利		1,438,309	$-45$		1,374,792	44
	其他綜合損益 (附註四)
	不重分類至損益之項目
	(附註十、十八及二二)
8311	確定福利計畫之再衡
	量數		27,549)	(1)		32,360)	1)
8330	採用權益法之子公
	司、關聯企業及合
	資之其他綜合損益
	份額		1,351)			6,664)
8349	與不重分類之項目相
	關之所得稅		5,510			6,472
8310			23,390)			32,552)	1)
	後續可能重分類至損益之 項目 (附註十)
8361	國外營運機構財務報
	表换算之兒換差額		123,736	$\overline{4}$	$\left($	237,073)	8) $\left($
8370	採用權益法之子公
	司、關聯企業及合
	資之其他綜合損益
	份額		227,287
8360			351,023	11		139,457) 376,530)
8300	本年度其他综合(損)
	益 (稅後淨額)		327,633	11		409,082)	(13)
8500	本年度綜合損益總額		\$1,765,942	$-56$		\$965,710	$-31$
	每股盈餘 (附註二三)
9710	基 本	\$	6.40		≗	6.12
9810	稀 釋	$\frac{1}{2}$	6.39		$\frac{1}{2}$	6.11

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

槳 震 477,204) 280,868) 280,868) 758,072) 614,633) 143,439 143,439 寠 换 显 運 収 集 報 龅 见 # \$ $\frac{6}{5}$ $\mathbf{a}$ 後附之附註係本個體財務報告之一部分 國 茧 N 单 检 152,300) 134,244) $23,390$ ) 32,552) 1,417,215 1,369,975) \$1,751,045 1,374,792 1,342,240 1,523,968 1,438,309 1,414,919 \$1,504,059 198 69,391 分配盈 $\ast$ 噸 横 852,220 852,220 \$ 852,220 $\frac{1}{4}$ 园 SA # 留 152,300 \$1,731,715 134,244 \$1,445,171 1,597,471 定公 保 法 47,241) \$1,843,004 7,948 1,428 1,920,710 \$1,941,799 68,330 68,330 公 $\ast$ 资 $\frac{1}{2}$ \$2,362,025 2,362,025 \$2,362,025 昅 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之 發放予子公司股利調整資本公積 發放予子公司股利調整資本公積 108年度税後其他綜合損益 109年度税後其他綜合損益 108年度盈餘指撥及分配: 股東逾時效未領取之股利 107年度盈餘指撥及分配 對子公司所有權權益變動 108年12月31日餘額 109年12月31日徐额 資本公積配發現金股利 108年度综合損益總額 109年度綜合損益總額 提列法定盈餘公積 提列法定盈餘公積 108年1月1日餘額 普通股现金股利 普通股現金股利 108年度净利 109年度净利 權益工具 權益工具 雩 15 3 5 3 5 S			民國 109年 2009年10月		ARE 12 R 31 B	苞 #	渠		單位:新台幣仟元
							權 透過其他綜合損益 胺公允價值衡量 產 蕒 襲 41 N
							煳 600,997 现损 $\frac{1}{2}$ $\leftrightarrow$ عد	帐 791,826) 蚁 藏 $\ddot{\theta}$ 崜	镖 \$7,585,432 擦 23 華
									$1,417,215$ )
									7,948
									1,374,792
							95,662)		409,082)
							95,662)		965,710
									68,330
									1,428
							198)
							505,137	791,826)	7,211,633
									1,369,975)
									47,241)
									1,438,309
							207,584		327,633
							207,584		1,765,942
									68,330
							69,391)
							643,330 $\blackleftrightarrow$	791,826 $\overline{\mathbf{e}}$	\$7,628,689
三平 藤	董事長:袁蕙華	經理人:	福 周銘中	4		會計主管:林雅玲	麗

單位:新台幣仟元

代	碼			109年度		108年度
		營業活動之現金流量
A00010		税前淨利		\$1,649,888		\$1,610,844
A20010		收益費損項目
A20100		折舊費用		247,248		245,057
A20200		攤銷費用		7,490		8,438
A20300		預期信用減損損失 (迴轉利益)		12		665)
A20900		財務成本		26,183		24,163
A21200		利息收入		113)	(	135)
A22500		處分不動產、廠房及設備損失		358		511
A22300		採用權益法之子公司、關聯企
		業及合資損益之份額	(	1,179,744)	(	1,182,161)
A23100		處分投資損失				17,949
A23900		與關聯企業之間未實現利益		61,664		63,987
A24000		與關聯企業之間已實現利益		65,300)		67,034)
A29900		租賃修改利益		138)
A30000		營業資產及負債之變動數
A31130		應收票據		2,285)		8,508
A31150		應收帳款		3,732		13,873
A31160		應收帳款一關係人		2,073		7,776
A31180		其他應收款		263)		13,171
A31200		貨 存		153,599)		173,480)
A31240		其他流動資產		21,749)		31,503
A32125		合約負債		73,498		11,129)
A32150		應付帳款		68,020		95,186)
A32180		其他應付款		15,761		18,099)
A32230		其他流動負債		907		4,959)
A32240		淨確定福利負債		32,552)		16,764)
A33000		營運產生之現金		701,091		476,168
A33100		收取之利息		113		135
A33300		支付之利息		26,051)		24,621)
A33500		支付之所得税		87,455)		120,720)
AAAA		營業活動之淨現金流入		587,698		330,962

投資活動之現金流量

代 碼		109年度	108年度
B01900	處分採用權益法之長期股權投資		150,694
B02700	取得不動產、廠房及設備	17, 135)	22,206)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款		5
B03700	存出保證金增加	6, 135)	803)
B04500	購置無形資產	5,832)	5,253)
B07600	收取子公司及關聯企業股利	491,341	591,358
BBBB	投資活動之淨現金流入	462,240	713,795
	籌資活動之現金流量
C00100	短期借款增加	232,766	540,441
C00500	應付短期票券增加	299,655
C00600	應付短期票券減少		179,987)
C03000	收取存入保證金	62	9
C04500	發放現金股利	1,417,216)	1,417,215)
C04020	租賃負債本金償還	82,454)	80,985)
CCCC	籌資活動之淨現金流出	967,187)	1, 137, 737)
EEEE	現金淨增加 (減少)數	82,751	92,980)
E00100	年初現金餘額	90,258	183,238
E00200	年底現金餘額	173,009	90,258

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

單位:新台幣仟元

$-$

							109年12月31日		108年12月31日
碼 代	黄					產	额 金	96	金	96 額
	流動資產
1100			現金及約當現金 (附註四及六)				\$5,444,125	30	\$ 5,764,661	34
1110				透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註四及七)			77,420		158,520	$\mathbf{1}$
1120					透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產流動(附註四及八)				107,823	1
1140 1150				按推銷後成本衡量之金融資產一流動(附註四及九)			1,873,326	10 1	1,229,067	$\overline{7}$ 1
1170			應收票據(附註四及十一)				190,720	$\overline{7}$	186,716	6
1180			應收帳款 (附註四及十一)	鹿收帳款一關係人 (附註四、十一及三四)			1,303,845 102,688	1	1,019,475 105,127	÷
1200			其他應收款 (附註四、十一及三四)				109,530	1	117,707	1
1220			本期所得稅資產 (附註四及二七)				49,332		457
130X			存貨 (附註四及十二)				1,463,649	8	1,524,802	9
1479			其他流動資產 (附註十九)				281,074	$\overline{2}$	177,999	$\mathbf{1}$
11XX		流動資產總計					10,895,709	60	10,392,354	61
1550	非流動資產		採用權益法之投資(附註四及十四)				3,156,926	17	3.039.586	18
1560		合約資產-非流動					19,590	ä,
1600				不動產、廠房及設備(附註四、十五、三四及三五)			2,315,741	13	1,939,676	11
1755			使用權資產 (附註四、十六及三四)				641,237	4	702,289	4
1760			投資性不動產 (附註四、十七及三五)				450,870	3	465,911	3
1805			商譽(附註四及十八)				132,801	1	132,728	1
1821			其他無形資產 (附註四及十八)				44,208		35,926
1840			遞延所得稅資產 (附註四及二七)				179,114	$\mathbf{1}$	169,676	1
1920			存出保證金 (附註三四)				150,569	$\overline{1}$	167,526	1
1980 1990			其他金融資產-非流動(附註十及三五)				60,665		35,459
15XX			其他非流動資產 (附註十九) 非流動資產總計				15,479 7,167,200	40	28,645 6,717,422	39
1XXX	資 產	地	計				\$18,062,909	$-100$	\$17,109,776	100
瑪 代	负		債	及	摧	益
	流動自債
2100			短期借款 (附註二十)				\$2,621,620	14	\$2,814,268	16
2110			應付短期票券 (附註二十)				319,651	$\overline{2}$	99,992	$\mathbf{1}$
2130			合約負債一流動(附註二五)				467,117	3	459,544	3
2170			鹿付帳款 (附註二一)				1,391,425	8	1,181,483	$\overline{7}$
2180			應付帳款一關係人 (附註二一及三四)				1,955		12,769	j.
2200 2230			其他應付款 (附註二二及三四)				1,221,392	$\overline{7}$ $\mathbf{1}$	1,079,334	6 1
2280			本期所得税负债 (附註四及二七) 租賃負債一流動(附註四、十六及三四)				194,294 310,468	$\overline{2}$	94,628 272,725	$\sqrt{2}$
2300			其他流動負債 (附註二二)				91,711		68,030	$\sigma$
21XX		流動負債總計					6,619,633	37	6,082,773	36
	非流動負債
2540 2570			長期借款 (附註二十) 遥延所得税负债 (附註四及二七)				1,340,000	$\overline{7}$ 1	1,480,000 140,885	9 $\mathbf{1}$
2580				租賃負債一非流動 (附註四、十六及三四)			258,460 346,260	$\overline{2}$	438,574	$\overline{2}$
2640			净確定福利負債一非流動(附註四及二三)				481,453	$\mathbf{3}$	485,613	$\mathbf{3}$
2645			存入保證金 (附註三四)				92,956	$\mathbf{1}$	108,198	$\overline{\phantom{a}}$
25XX			非流動負債總計				2,519,129	14	2,653,270	15
2XXX		負債總計					9,138,762	51	8,736,043	51
			歸屬於本公司業主權益(附註二四)
3110	股	本 普通股股本					2,362,025	13	2,362,025	14
3200	資本公積						1,941,799	11	1,920,710	11
	保留盈餘
3310		法定盈餘公積					1,731,715	10	1,597,471	9
3320		特别盈餘公積					852,220	5	852,220	5
3350		未分配盈餘					1,504,059	$\frac{8}{2}$	1,523,968	9
3300			保留盈餘總計				4,087,994	23	3,973,659	23
3400	其他權益						28,697	$\overline{\phantom{a}}$	252,935	1)
3500 31XX	庫藏股票		本公司業主權益總計				791,826) 7,628,689	$-5)$ 42	791,826 7,211,633	$-5)$ 42
36XX	非控制權益						1,295,458	$-7$	1,162,100	$\overline{1}$
3XXX	權益總計						8,924,147	49	8,373,733	49
	负 債	與 權	益 總 计				\$18,062,909	100	\$17,109,776	100
							後附之附註係本合併財務報告之一部分。
							冠
	董事長:袁蕙華				經理人:周銘中				會計主管:林雅玲	鵡

單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

		109年度		108年度
代碼		金 額	%	金 額	%
	營業收入(附註四、二六及
	三五)
4110	銷貨收入	\$12,985,917	100	\$13,643,478	100
4170	銷貨退回	25,470		21,711
4190	銷貨折讓	9,473		16,654
4000	營業收入合計	12,950,974	100	13,605,113	100
5000	營業成本 (附註四、十二、
	二七及三五)	7,152,644	55	7,569,044	56
5900	營業毛利	5,798,330	45	6,036,069	44
5910	與關聯企業之已實現銷貨利
	益	76,297	1	61,645	$\mathbf{1}$
5950	已實現營業毛利	5,874,627	46	6,097,714	45
	營業費用(附註四、十一、
	二七及三五)
6100	推銷費用	2,439,433	19	3,050,347	23
6200	管理費用	1,853,556	14	1,670,017	12
6300	研發費用	51,649	1
6450	預期信用減損損失	12,609		6,697
6000	營業費用合計	4,357,247	34	4,727,061	35
6900	營業淨利	1,517,380	12	1,370,653	10
	營業外收入及支出(附註
	四、七、九、十四、二七
	及三五)
7100	利息收入	63,933		45,579
7190	其他收入	127,087	1	146,078	1

			109年度			108年度
代碼		金	額	%	金	額	%
7590	其他利益及損失		124,854	1		153,871	1
7050	財務成本		57,471)			65, 129)
7060	採用權益法之關聯企業
	及合資損益份額		249,645	$\overline{2}$		281,688	$\frac{2}{2}$
7000	營業外收入及支出
	合計		508,048	4		562,087	$\overline{4}$
7900	税前淨利		2,025,428	16		1,932,740	14
7950	所得税費用 (附註四及二八)		466,693	$\overline{4}$		430,984	$\overline{3}$
8200	本年度淨利		1,558,735	12		1,501,756	11
	其他綜合損益
	不重分類至損益之項目
	(附註四、二四及二
	$\Lambda$ )
8316	透過其他綜合損益
	按公允價值衡量
	之權益工具投資
8311	未實現評價損益 確定福利計畫之再		232,144	$\overline{2}$		32,214)
	衡量數		28,086)			36,784)
8320	採用權益法認列之
	關聯企業之其他
	綜合損益之份額		5,194)			71,110)	1)
8349	與不重分類之項目
	相關之所得稅		5,617			7,357
8310			204,481			132,751)	1)
	後續可能重分類至損益
	之項目 (附註四及十
	五)
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換
	差額		151,624	$\mathbf{1}$		$295,245$ ) (	2)
8370	採用權益法之關聯
	企業之其他綜合
	(損)益		10,038			22,157)
8360			161,662			317,402)	(2)

		109年度		108年度
代碼		金 額	%	金 額	%
8300	其他綜合損益合計	366,143	3	450,153)	$\left(3\right)$
8500	本年度綜合損益總額	\$1,924,878	$-15$	\$1,051,603	$_{8}$
	淨利歸屬於
8610	本公司業主	\$1,438,309	11	\$1,374,792	10
8620	非控制權益	120,426		126,964
8600		\$1,558,735	$-12$	\$1,501,756	11
	綜合損益總額歸屬於:
8710	本公司業主	\$1,765,942	14	\$ 965,710
8720	非控制權益	158,936		85,893
8700		\$1,924,878	15	\$1,051,603	$\frac{8}{2}$
	每股盈餘(附註二九)
9710	基 本	\$ 6.40		\$ 6.12
9810	釋 稀	\$ 6.39		\$ 6.11

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

	单位:新台幣仟元

代 碼		109年度		108年度
	營業活動之現金流量
A00010	税前淨利	\$2,025,428		\$1,932,740
A20010	收益費損項目
A20100	折舊費用	842,956		737,362
A20200	攤銷費用	16,940		14,835
A20300	預期信用減損損失	12,609		6,697
A20400	透過損益按公允價值衡量之金融資
	產淨利益	156,023)	(	180,944)
A20900	財務成本	57,437		65,075
A21200	利息收入	63,916)	(	45,579)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資
	利益之份額	249,645)	(	281,688)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損
	失	5,184		2,863
A22700	處分投資性不動產利益	8,653)
A23200	處分採用權益法之投資損失			11,348
A23900 A29900	與關聯企業間之已實現利益	76,297)	(	61,645)
A29900	租賃修改利益 廉價購買利益一取得子公司	204)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數			5,241)
A31130	應收票據	4,004)		53,045
A31150	應收帳款	300,489)		234,460
A31160	應收帳款一關係人	5,187		86,314
A31180	其他應收款	8,034		12,495
A31200	存 貨	97,504)		57,903)
A31240	其他流動資產	103,075)		128,372
A31125	合約資產	19,590)
A32150	應付帳款	209,942		587,411)
A32160	應付帳款一關係人	10,814)		211,504)
A32180	其他應付款	162,541		229,796)
A32230	其他流動負債	31,254		14, 171)
A32240	淨確定福利負債	32,246)		21,554)
A33000	營運產生之現金	2,255,052		1,588,170
A33300	支付之利息	77,920)		64,968)
A33500	支付之所得税	301,705)		421,470)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,875,427		1,101,732

代 碼			109年度		108年度
	投資活動之現金流量
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量
	之金融資產		339,967
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產		644,259)		728,040)
B00100	取得透過損益按公允價值衡量之金融資
	產		18,515,874)		27,780,597)
B00200	出售指定為透過損益按公允價值衡量之
	金融資產		18,752,483		27,871,777
B02200	取得子公司之淨現金流入				80,699
B02700	購置不動產、廠房及設備		641,062)		230,437)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款		12,106		19,917
B03700	存出保證金增加				32,572)
B03800	存出保證金減少		16,957
B04500	購置無形資產		24,657)		27,947)
B05500	處分投資性不動產		18,333
B06700	其他非流動資產增加		12,040)		6,845)
B07500	收取之利息		64,059		45,139
B07600	收取股利		224,336		278,377
BBBB	投資活動之淨現金流出		409,651)		$510,529$ )
	籌資活動之現金流量
C00100	短期借款增加				451,751
C00200	短期借款減少		192,648)
C00500	應付短期票券增加		219,659
C00600	應付短期票券減少				169,989)
C01600	舉借長期借款				80,000
C01700	償還長期借款		140,000)
C03100	存入保證金返還		15,242)		20,723)
C04020	租賃負債本金償還		405,237)		328,317)
C04500	發放現金股利		1,380,761)		1,386,254)
C05800	非控制權益變動		6,297
CCCC	籌資活動之淨現金流出		1,907,932)		$(-1,373,532)$
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響		121,620		233,342)
EEEE	現金及約當現金淨減少數	(	320,536)	C	1,015,671)
E00100	年初現金及約當現金餘額		5,764,661		6,780,332
E00200	年底現金及約當現金餘額		\$5,444,125		\$5,764,661

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

SALLES

單位:新台幣元

項	目	金	額
期初未分配盈餘			19,749,036
精算(損)益列入保留盈餘			(23, 389, 970)
處分投資透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具,累積損益直接移轉至保留盈餘			69,390,890
調整後未分配盈餘			65,749,956
加: 2020年度稅後淨利			1,438,307,896
減:提列法定盈餘公積			(148, 430, 882)
本期可供分配盈餘			1,355,626,970
減:分配項目
股東股息-現金 236,202,518股*每股 5.7 元)			(1,346,354,353)
期末未分配盈餘			9,272,617

註:優先分配2020年度淨利。

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