APS Energia S.A. — Capital/Financing Update 2017

Dec 14, 2017

Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2017 r. APS Energia S.A. zawarła umowę kredytową z Alior Bank S.A. o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 5 mln PLN (Umowa). Umowa została zawarta na 7 miesięcy z dniem ostatecznej spłaty przypadającym na 29 czerwca 2018 r. Spłata Kredytu będzie następować w ratach. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Alior Bank S.A. Zabezpieczeniem Kredytu jest m.in. hipoteka umowna do kwoty 13,75 mln PLN na nieruchomości położonej w miejscowości Stanisławów Pierwszy oraz przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów klauzule umowne.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zaciągnięcie Kredytu przez APS Energia S.A. związane jest ze wzmożoną działalnością operacyjną w IV kwartale 2017 r. oraz w pierwszym półroczu 2018 r.