ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,784 | 296,619 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,784 | 296,619 |
| 折舊費用 | 75,150 | 16,540 |
| 攤銷費用 | 2,048 | 23,248 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,192 | 15,829 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -510 | 30 |
| 利息費用 | 238,110 | 243,282 |
| 利息收入 | -5,673 | -3,753 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,372 | -11,100 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 108,944 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,318 | 815 |
| 其他項目 | 0 | -41,105 |
| 收益費損項目合計 | 370,263 | 352,730 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,631 | 3,745 |
| 應收帳款（增加）減少 | 693,163 | -397,479 |
| 其他應收款（增加）減少 | -672,643 | -330,710 |
| 存貨（增加）減少 | 429,859 | 160,849 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,120 | 33,074 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,318 | 33,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 467,550 | -496,816 |
| 合約負債增加（減少） | 298,117 | 52,266 |
| 應付票據增加（減少） | -12,163 | 3,657 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,541 | 462,902 |
| 其他應付款增加（減少） | 790 | -22,662 |
| 其他流動負債增加（減少） | 225,220 | -70,009 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -167 | 122 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 449,256 | 426,276 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 916,806 | -70,540 |
| 調整項目合計 | 1,287,069 | 282,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,661,853 | 578,809 |
| 收取之利息 | 5,673 | 3,753 |
| 支付之利息 | -233,379 | -227,888 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,333 | -44,753 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 1,351,814 | 309,921 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,351,814 | 309,921 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -31,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,900 | -13,788 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 103 | 0 |
| 存出保證金增加 | -270 | -1,622 |
| 取得無形資產 | -3,842 | -2,589 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,909 | -49,199 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 995,782 |
| 短期借款減少 | -2,369,881 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 650,000 | 310,214 |
| 償還公司債 | -900 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,043,467 | 0 |
| 償還長期借款 | -360,000 | -1,406,560 |
| 其他應付款－關係人增加 | -21,501 | -14,880 |
| 租賃本金償還 | -59,795 | 0 |
| 發放現金股利 | -169,525 | -129,162 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,288,135 | -244,606 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,263 | 45,362 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,507 | 61,478 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 343,762 | 282,284 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 358,269 | 343,762 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 358,269 | 343,762 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |