ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國115年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 115年03月31日 | | 114年12月31日 | | 114年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,678,151 | 11.79 | 2,831,935 | 16.41 | 1,737,316 | 8.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,825 | 0.08 | 18,025 | 0.10 | 19,300 | 0.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 17,000 | 0.07 | 17,000 | 0.10 | 3,041 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 36,497 | 0.16 | 44,505 | 0.26 | 35,873 | 0.19 |
| 應收帳款淨額 | 11,037,733 | 48.60 | 9,031,109 | 52.32 | 10,760,407 | 55.65 |
| 其他應收款淨額 | 632,355 | 2.78 | 328,742 | 1.90 | 1,571,775 | 8.13 |
| 存貨 | 5,632,736 | 24.80 | 2,971,309 | 17.21 | 3,150,461 | 16.29 |
| 其他流動資產 | 726,852 | 3.20 | 88,449 | 0.51 | 89,997 | 0.47 |
| 流動資產合計 | 20,780,149 | 91.50 | 15,331,074 | 88.82 | 17,368,170 | 89.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 110,565 | 0.49 | 108,613 | 0.63 | 97,977 | 0.51 |
| 採用權益法之投資 | 540,365 | 2.38 | 521,165 | 3.02 | 529,912 | 2.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,060,187 | 4.67 | 1,065,903 | 6.18 | 1,079,878 | 5.58 |
| 使用權資產 | 58,235 | 0.26 | 69,922 | 0.41 | 105,681 | 0.55 |
| 無形資產 | 2,458 | 0.01 | 2,634 | 0.02 | 765 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 119,861 | 0.53 | 124,025 | 0.72 | 123,325 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 37,871 | 0.17 | 37,727 | 0.22 | 30,767 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 1,929,542 | 8.50 | 1,929,989 | 11.18 | 1,968,305 | 10.18 |
| 資產總額 | 22,709,691 | 100.00 | 17,261,063 | 100.00 | 19,336,475 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,268,000 | 9.99 | 2,742,005 | 15.89 | 2,703,000 | 13.98 |
| 應付短期票券 | 2,300,000 | 10.13 | 2,150,000 | 12.46 | 1,510,000 | 7.81 |
| 合約負債－流動 | 2,092,507 | 9.21 | 519,615 | 3.01 | 466,736 | 2.41 |
| 應付票據 | 4,306 | 0.02 | 7,382 | 0.04 | 2,983 | 0.02 |
| 應付帳款 | 7,716,228 | 33.98 | 4,237,466 | 24.55 | 6,251,616 | 32.33 |
| 其他應付款 | 1,054,579 | 4.64 | 528,886 | 3.06 | 1,090,326 | 5.64 |
| 本期所得稅負債 | 377,315 | 1.66 | 196,395 | 1.14 | 207,439 | 1.07 |
| 租賃負債－流動 | 37,531 | 0.17 | 44,399 | 0.26 | 61,569 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 284,024 | 1.25 | 211,408 | 1.22 | 592,665 | 3.07 |
| 流動負債合計 | 16,134,490 | 71.05 | 10,637,556 | 61.63 | 12,886,334 | 66.64 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 448,292 | 1.97 | 456,720 | 2.65 | 673,207 | 3.48 |
| 遞延所得稅負債 | 632,919 | 2.79 | 614,783 | 3.56 | 532,674 | 2.75 |
| 租賃負債－非流動 | 25,020 | 0.11 | 28,709 | 0.17 | 47,322 | 0.24 |
| 其他非流動負債 | 17,461 | 0.08 | 19,826 | 0.11 | 19,962 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 1,123,692 | 4.95 | 1,120,038 | 6.49 | 1,273,165 | 6.58 |
| 負債總額 | 17,258,182 | 75.99 | 11,757,594 | 68.12 | 14,159,499 | 73.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,353,912 | 10.37 | 2,353,912 | 13.64 | 2,345,149 | 12.13 |
| 股本合計 | 2,353,912 | 10.37 | 2,353,912 | 13.64 | 2,345,149 | 12.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 866,070 | 3.81 | 864,915 | 5.01 | 839,145 | 4.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 710,552 | 3.13 | 710,552 | 4.12 | 639,978 | 3.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,127,518 | 4.96 | 1,240,068 | 7.18 | 825,138 | 4.27 |
| 保留盈餘合計 | 1,838,070 | 8.09 | 1,950,620 | 11.30 | 1,465,116 | 7.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 193,585 | 0.85 | 130,198 | 0.75 | 300,709 | 1.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -10,004 | -0.04 | -10,004 | -0.06 | -10,004 | -0.05 |
| 其他權益合計 | 183,581 | 0.81 | 120,194 | 0.70 | 290,705 | 1.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,241,633 | 23.08 | 5,289,641 | 30.64 | 4,940,115 | 25.55 |
| 非控制權益 | 209,876 | 0.92 | 213,828 | 1.24 | 236,861 | 1.22 |
| 權益總額 | 5,451,509 | 24.01 | 5,503,469 | 31.88 | 5,176,976 | 26.77 |
| 負債及權益總計 | 22,709,691 | 100.00 | 17,261,063 | 100.00 | 19,336,475 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |