ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,457 | 55,886 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,457 | 55,886 |
| 折舊費用 | 18,829 | 15,110 |
| 攤銷費用 | 808 | 403 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,785 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -360 |
| 利息費用 | 48,350 | 55,814 |
| 利息收入 | -849 | -713 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,210 | -8,526 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -289 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 49,507 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -63,397 | 7,945 |
| 收益費損項目合計 | 44,749 | 73,458 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,276 | 5,069 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,613 | 1,320,812 |
| 其他應收款（增加）減少 | -535,610 | 21,158 |
| 存貨（增加）減少 | -598,702 | -483,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,443 | 32,489 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,337 | -6,429 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,189,543 | 889,946 |
| 合約負債增加（減少） | 93,936 | -90,011 |
| 應付票據增加（減少） | -295 | -9,414 |
| 應付帳款增加（減少） | 297,178 | 398,533 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,561 | -22,657 |
| 其他流動負債增加（減少） | -181,033 | 97,218 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35 | -18 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 202,190 | 373,651 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -987,353 | 1,263,597 |
| 調整項目合計 | -942,604 | 1,337,055 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -835,147 | 1,392,941 |
| 收取之利息 | 849 | 713 |
| 支付之利息 | -55,351 | -58,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | -361 | -492 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -890,010 | 1,334,788 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -890,010 | 1,334,788 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -17,811 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,835 |
| 存出保證金增加 | -7,018 | -1,593 |
| 取得無形資產 | 0 | -824 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,829 | -5,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 842,119 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,344,682 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 |
| 舉借長期借款 | 165,608 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -39,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | -8,626 | -15,358 |
| 租賃本金償還 | -19,486 | -12,415 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 979,615 | -1,261,455 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,875 | 3,431 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,651 | 71,512 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 358,269 | 343,762 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 435,920 | 415,274 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 435,920 | 415,274 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |