ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2020

May 6, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 435,920 | 3.42 | 358,269 | 3.24 | 415,274 | 3.85 |
| 應收票據淨額 | 14,923 | 0.12 | 33,120 | 0.30 | 24,420 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 4,128,140 | 32.40 | 3,856,310 | 34.87 | 2,896,362 | 26.86 |
| 其他應收款淨額 | 1,430,434 | 11.23 | 889,228 | 8.04 | 617,516 | 5.73 |
| 存貨 | 5,664,006 | 44.45 | 5,068,352 | 45.83 | 5,975,350 | 55.40 |
| 其他流動資產 | 209,099 | 1.64 | 245,674 | 2.22 | 241,316 | 2.24 |
| 流動資產合計 | 11,882,522 | 93.26 | 10,450,953 | 94.51 | 10,170,238 | 94.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 98,738 | 0.77 | 148,552 | 1.34 | 150,707 | 1.40 |
| 不動產、廠房及設備 | 571,404 | 4.48 | 297,344 | 2.69 | 304,283 | 2.82 |
| 使用權資產 | 80,741 | 0.63 | 100,732 | 0.91 | 107,982 | 1.00 |
| 無形資產 | 3,835 | 0.03 | 4,294 | 0.04 | 2,927 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 83,027 | 0.65 | 41,922 | 0.38 | 33,609 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 21,259 | 0.17 | 14,081 | 0.13 | 15,404 | 0.14 |
| 非流動資產合計 | 859,004 | 6.74 | 606,925 | 5.49 | 614,912 | 5.70 |
| 資產總額 | 12,741,526 | 100.00 | 11,057,878 | 100.00 | 10,785,150 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,156,734 | 24.78 | 2,299,646 | 20.80 | 3,337,118 | 30.94 |
| 應付短期票券 | 1,290,000 | 10.12 | 1,290,000 | 11.67 | 790,000 | 7.32 |
| 合約負債－流動 | 556,971 | 4.37 | 448,563 | 4.06 | 60,435 | 0.56 |
| 應付票據 | 8,100 | 0.06 | 4,578 | 0.04 | 7,327 | 0.07 |
| 應付帳款 | 2,308,998 | 18.12 | 1,954,850 | 17.68 | 2,423,741 | 22.47 |
| 其他應付款 | 503,075 | 3.95 | 255,552 | 2.31 | 243,173 | 2.25 |
| 其他應付款項－關係人 | 45,338 | 0.36 | 53,964 | 0.49 | 61,640 | 0.57 |
| 本期所得稅負債 | 50,909 | 0.40 | 48,485 | 0.44 | 68,696 | 0.64 |
| 租賃負債－流動 | 46,256 | 0.36 | 58,719 | 0.53 | 45,939 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 307,626 | 2.41 | 478,696 | 4.33 | 795,581 | 7.38 |
| 流動負債合計 | 8,274,007 | 64.94 | 6,893,053 | 62.34 | 7,833,650 | 72.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 150 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,347,143 | 10.57 | 1,043,467 | 9.44 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 99,393 | 0.78 | 87,624 | 0.79 | 83,552 | 0.77 |
| 租賃負債－非流動 | 35,915 | 0.28 | 44,593 | 0.40 | 62,091 | 0.58 |
| 其他非流動負債 | 24,669 | 0.19 | 25,416 | 0.23 | 24,303 | 0.23 |
| 非流動負債合計 | 1,507,120 | 11.83 | 1,201,100 | 10.86 | 170,096 | 1.58 |
| 負債總額 | 9,781,127 | 76.77 | 8,094,153 | 73.20 | 8,003,746 | 74.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,804,783 | 14.16 | 1,797,843 | 16.26 | 1,695,251 | 15.72 |
| 股本合計 | 1,804,783 | 14.16 | 1,797,843 | 16.26 | 1,695,251 | 15.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 437,620 | 3.43 | 431,989 | 3.91 | 376,286 | 3.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 315,424 | 2.48 | 315,424 | 2.85 | 294,288 | 2.73 |
| 特別盈餘公積 | 4,652 | 0.04 | 4,652 | 0.04 | 36,609 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 192,087 | 1.51 | 341,689 | 3.09 | 290,600 | 2.69 |
| 保留盈餘合計 | 512,163 | 4.02 | 661,765 | 5.98 | 621,497 | 5.76 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -18,831 | -0.15 | -27,662 | -0.25 | -2,533 | -0.02 |
| 其他權益合計 | -18,831 | -0.15 | -27,662 | -0.25 | -2,533 | -0.02 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,735,735 | 21.47 | 2,863,935 | 25.90 | 2,690,501 | 24.95 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 224,664 | 1.76 | 99,790 | 0.90 | 90,903 | 0.84 |
| 權益總額 | 2,960,399 | 23.23 | 2,963,725 | 26.80 | 2,781,404 | 25.79 |
| 負債及權益總計 | 12,741,526 | 100.00 | 11,057,878 | 100.00 | 10,785,150 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |