ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 429,327 | 271,350 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 429,327 | 271,350 |
| 折舊費用 | 66,864 | 46,041 |
| 攤銷費用 | 1,469 | 1,515 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,741 | 10,975 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 281 | -510 |
| 利息費用 | 101,060 | 178,624 |
| 利息收入 | -2,005 | -2,915 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,511 | -19,086 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -823 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 72,093 | 6,631 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,110 | 2,686 |
| 收益費損項目合計 | 220,538 | 223,961 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,791 | 624 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,007,459 | 849,245 |
| 其他應收款（增加）減少 | 203,862 | -628,692 |
| 存貨（增加）減少 | -1,222,072 | -721,443 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,732 | 40,559 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -574,348 | -19,018 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,538,494 | -478,725 |
| 合約負債增加（減少） | 32,348 | -9,517 |
| 應付票據增加（減少） | 3,189 | -8,215 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,538,785 | 441,738 |
| 其他應付款增加（減少） | 79,859 | 48,314 |
| 其他流動負債增加（減少） | -41,091 | 196,332 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -109 | -150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,612,981 | 668,502 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,487 | 189,777 |
| 調整項目合計 | 295,025 | 413,738 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 724,352 | 685,088 |
| 收取之利息 | 2,005 | 2,915 |
| 支付之利息 | -109,345 | -172,710 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,355 | -49,898 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 564,657 | 465,395 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 564,657 | 465,395 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,305 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,697 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -17,811 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,962 | -8,212 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 177 | 0 |
| 存出保證金增加 | -6,001 | -841 |
| 取得無形資產 | -403 | -1,037 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,608 | -10,090 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 387,346 | -1,200,500 |
| 應付短期票券增加 | 95,500 | 650,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 913,906 |
| 償還長期借款 | -345,478 | -360,000 |
| 其他應付款－關係人增加 | -53,964 | -21,501 |
| 租賃本金償還 | -51,601 | -37,140 |
| 發放現金股利 | -234,622 | -169,525 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -202,819 | -224,760 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,689 | 14,603 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 293,541 | 245,148 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 358,269 | 343,762 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 651,810 | 588,910 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 651,810 | 588,910 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |