ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 651,810 | 4.60 | 358,269 | 3.24 | 588,910 | 4.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,150 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 8,408 | 0.06 | 33,120 | 0.30 | 28,865 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 4,906,128 | 34.59 | 3,856,310 | 34.87 | 3,759,567 | 30.60 |
| 其他應收款淨額 | 679,937 | 4.79 | 889,228 | 8.04 | 847,550 | 6.90 |
| 存貨 | 6,269,800 | 44.21 | 5,068,352 | 45.83 | 6,206,793 | 50.52 |
| 其他流動資產 | 798,821 | 5.63 | 245,674 | 2.22 | 245,835 | 2.00 |
| 流動資產合計 | 13,319,054 | 93.91 | 10,450,953 | 94.51 | 11,677,520 | 95.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 100,039 | 0.71 | 148,552 | 1.34 | 161,266 | 1.31 |
| 不動產、廠房及設備 | 561,787 | 3.96 | 297,344 | 2.69 | 301,109 | 2.45 |
| 使用權資產 | 76,397 | 0.54 | 100,732 | 0.91 | 89,727 | 0.73 |
| 無形資產 | 3,299 | 0.02 | 4,294 | 0.04 | 2,046 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 101,322 | 0.71 | 41,922 | 0.38 | 38,835 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 20,242 | 0.14 | 14,081 | 0.13 | 14,652 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 863,086 | 6.09 | 606,925 | 5.49 | 607,635 | 4.95 |
| 資產總額 | 14,182,140 | 100.00 | 11,057,878 | 100.00 | 12,285,155 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,692,689 | 18.99 | 2,299,646 | 20.80 | 3,464,655 | 28.20 |
| 應付短期票券 | 1,385,500 | 9.77 | 1,290,000 | 11.67 | 1,290,000 | 10.50 |
| 合約負債－流動 | 495,383 | 3.49 | 448,563 | 4.06 | 140,929 | 1.15 |
| 應付票據 | 11,584 | 0.08 | 4,578 | 0.04 | 8,526 | 0.07 |
| 應付帳款 | 4,501,831 | 31.74 | 1,954,850 | 17.68 | 2,457,226 | 20.00 |
| 其他應付款 | 348,550 | 2.46 | 255,552 | 2.31 | 318,960 | 2.60 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 53,964 | 0.49 | 55,872 | 0.45 |
| 本期所得稅負債 | 50,420 | 0.36 | 48,485 | 0.44 | 62,884 | 0.51 |
| 租賃負債－流動 | 46,234 | 0.33 | 58,719 | 0.53 | 46,082 | 0.38 |
| 其他流動負債 | 336,756 | 2.37 | 478,696 | 4.33 | 575,267 | 4.68 |
| 流動負債合計 | 9,868,947 | 69.59 | 6,893,053 | 62.34 | 8,420,401 | 68.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 853,533 | 6.02 | 1,043,467 | 9.44 | 913,906 | 7.44 |
| 遞延所得稅負債 | 125,498 | 0.88 | 87,624 | 0.79 | 85,529 | 0.70 |
| 租賃負債－非流動 | 33,008 | 0.23 | 44,593 | 0.40 | 43,455 | 0.35 |
| 其他非流動負債 | 24,595 | 0.17 | 25,416 | 0.23 | 24,171 | 0.20 |
| 非流動負債合計 | 1,036,634 | 7.31 | 1,201,100 | 10.86 | 1,067,061 | 8.69 |
| 負債總額 | 10,905,581 | 76.90 | 8,094,153 | 73.20 | 9,487,462 | 77.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,857,802 | 13.10 | 1,797,843 | 16.26 | 1,729,156 | 14.08 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 109 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,857,802 | 13.10 | 1,797,843 | 16.26 | 1,729,265 | 14.08 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 477,513 | 3.37 | 431,989 | 3.91 | 376,374 | 3.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 344,259 | 2.43 | 315,424 | 2.85 | 315,424 | 2.57 |
| 特別盈餘公積 | 27,662 | 0.20 | 4,652 | 0.04 | 4,652 | 0.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 413,413 | 2.92 | 341,689 | 3.09 | 269,473 | 2.19 |
| 保留盈餘合計 | 785,334 | 5.54 | 661,765 | 5.98 | 589,549 | 4.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -61,042 | -0.43 | -27,662 | -0.25 | 5,839 | 0.05 |
| 其他權益合計 | -61,042 | -0.43 | -27,662 | -0.25 | 5,839 | 0.05 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,059,607 | 21.57 | 2,863,935 | 25.90 | 2,701,027 | 21.99 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 216,952 | 1.53 | 99,790 | 0.90 | 96,666 | 0.79 |
| 權益總額 | 3,276,559 | 23.10 | 2,963,725 | 26.80 | 2,797,693 | 22.77 |
| 負債及權益總計 | 14,182,140 | 100.00 | 11,057,878 | 100.00 | 12,285,155 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 10,928 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |