ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 296,619 | 347,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 296,619 | 347,787 |
| 折舊費用 | 16,540 | 19,156 |
| 攤銷費用 | 23,248 | 22,342 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,829 | -5,035 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30 | 89 |
| 利息費用 | 243,282 | 184,905 |
| 利息收入 | -3,753 | -3,289 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,000 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,100 | 639 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 7,972 |
| 非金融資產減損損失 | 108,944 | 46,909 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 815 | 21,115 |
| 其他項目 | -41,105 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 352,730 | 298,803 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,745 | 25,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | -794,647 | 335,563 |
| 其他應收款（增加）減少 | 66,458 | 404,666 |
| 存貨（增加）減少 | 160,849 | -975,030 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,074 | 106,968 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 33,705 | -11,572 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -496,816 | -114,101 |
| 合約負債增加（減少） | 52,266 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 3,657 | -5,583 |
| 應付帳款增加（減少） | 462,902 | -959,950 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,662 | -16,275 |
| 其他流動負債增加（減少） | -70,009 | 25,504 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 122 | 226 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 426,276 | -956,078 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -70,540 | -1,070,179 |
| 調整項目合計 | 282,190 | -771,376 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 578,809 | -423,589 |
| 收取之利息 | 3,753 | 3,289 |
| 支付之利息 | -227,888 | -181,650 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,753 | -53,446 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 309,921 | -655,396 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,921 | -655,396 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -31,200 | -1,807 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,788 | -13,082 |
| 存出保證金增加 | -1,622 | -610 |
| 取得無形資產 | -2,589 | -36,099 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,199 | -51,598 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 995,782 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -111,822 |
| 應付短期票券增加 | 310,214 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -180,101 |
| 發行公司債 | 0 | 297,600 |
| 舉借長期借款 | 0 | 376,560 |
| 償還長期借款 | -1,406,560 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | -14,880 | -7,470 |
| 發放現金股利 | -129,162 | -152,379 |
| 現金減資 | 0 | 286,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -244,606 | 508,388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,362 | -67,856 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,478 | -266,462 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 282,284 | 548,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 343,762 | 282,284 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 343,762 | 282,284 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |