ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,350 | 235,008 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,350 | 235,008 |
| 折舊費用 | 46,041 | 12,780 |
| 攤銷費用 | 1,515 | 20,732 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,975 | 14,190 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -510 | -90 |
| 利息費用 | 178,624 | 174,928 |
| 利息收入 | -2,915 | -2,200 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,086 | -11,185 |
| 非金融資產減損損失 | 6,631 | 56,110 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,686 | -12,853 |
| 收益費損項目合計 | 223,961 | 252,412 |
| 應收票據（增加）減少 | 624 | -26,331 |
| 應收帳款（增加）減少 | 177,229 | -910,108 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,324 | 158,012 |
| 存貨（增加）減少 | -721,443 | 576,568 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,559 | -78,674 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -19,018 | 4,467 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -478,725 | -276,066 |
| 合約負債增加（減少） | -9,517 | 33,257 |
| 應付票據增加（減少） | -8,215 | 14,286 |
| 應付帳款增加（減少） | 441,738 | 428,265 |
| 其他應付款增加（減少） | 48,314 | -1,635 |
| 其他流動負債增加（減少） | 196,332 | -74,048 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -150 | 88 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 668,502 | 400,213 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 189,777 | 124,147 |
| 調整項目合計 | 413,738 | 376,559 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 685,088 | 611,567 |
| 收取之利息 | 2,915 | 2,200 |
| 支付之利息 | -172,710 | -162,263 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,898 | -44,030 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 465,395 | 407,474 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 465,395 | 407,474 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,212 | -5,948 |
| 存出保證金增加 | -841 | -2,156 |
| 取得無形資產 | -1,037 | -2,156 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,090 | -10,260 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 227,390 |
| 短期借款減少 | -1,200,500 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 650,000 | 280,214 |
| 舉借長期借款 | 913,906 | 0 |
| 償還長期借款 | -360,000 | -823,435 |
| 其他應付款－關係人增加 | -21,501 | -14,880 |
| 租賃本金償還 | -37,140 | 0 |
| 發放現金股利 | -169,525 | -129,162 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224,760 | -459,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,603 | 36,240 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 245,148 | -26,419 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 343,762 | 282,284 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,910 | 255,865 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,910 | 255,865 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |