ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 347,787 | 315,118 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 347,787 | 315,118 |
| 折舊費用 | 19,156 | 18,481 |
| 攤銷費用 | 22,342 | 560 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,035 | -4,322 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 89 | 0 |
| 利息費用 | 184,905 | 104,290 |
| 利息收入 | -3,289 | -952 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,000 | 1,972 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 639 | 2,610 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 |
| 金融資產減損損失 | 7,972 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 46,909 | 1,949 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,115 | 15,705 |
| 收益費損項目合計 | 298,803 | 140,295 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,304 | -20,981 |
| 應收帳款（增加）減少 | 335,563 | -388,089 |
| 其他應收款（增加）減少 | 404,666 | -292,411 |
| 存貨（增加）減少 | -975,030 | -2,854,866 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 106,968 | -190,749 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -11,572 | -70,516 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,101 | -3,817,612 |
| 應付票據增加（減少） | -5,583 | -4,963 |
| 應付帳款增加（減少） | -959,950 | 1,410,755 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,275 | 39,584 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,504 | 93,371 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 226 | 239 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -956,078 | 1,538,986 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,070,179 | -2,278,626 |
| 調整項目合計 | -771,376 | -2,138,331 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -423,589 | -1,823,213 |
| 收取之利息 | 3,289 | 952 |
| 支付之利息 | -181,650 | -99,295 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,446 | -71,055 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -655,396 | -1,992,611 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -655,396 | -1,992,611 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -7,972 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,807 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,082 | -8,396 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 |
| 存出保證金增加 | -610 | -557 |
| 取得無形資產 | -36,099 | -9,988 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,598 | -26,911 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 890,882 |
| 短期借款減少 | -111,822 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 65,243 |
| 應付短期票券減少 | -180,101 | 0 |
| 發行公司債 | 297,600 | 0 |
| 舉借長期借款 | 376,560 | 1,254,900 |
| 其他應付款－關係人增加 | -7,470 | 96,750 |
| 發放現金股利 | -152,379 | -143,303 |
| 現金減資 | 286,000 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 10,602 |
| 取得子公司股權 | 0 | 38,079 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 508,388 | 2,213,153 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,856 | -10,997 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -266,462 | 182,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,746 | 366,112 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 282,284 | 548,746 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 282,284 | 548,746 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |