ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由全科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 282,284 | 2.58 | 548,746 | 4.88 |
| 應收票據淨額 | 33,234 | 0.30 | 58,538 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 3,832,312 | 34.96 | 4,226,509 | 37.61 |
| 其他應收款淨額 | 282,281 | 2.58 | 706,226 | 6.28 |
| 存貨 | 5,716,491 | 52.15 | 4,781,793 | 42.55 |
| 其他流動資產 | 326,875 | 2.98 | 422,272 | 3.76 |
| 流動資產合計 | 10,473,477 | 95.55 | 10,744,084 | 95.61 |
| 非流動資產 | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,972 | 0.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 58,776 | 0.54 | 57,608 | 0.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 307,740 | 2.81 | 314,060 | 2.79 |
| 無形資產 | 72,913 | 0.67 | 60,049 | 0.53 |
| 遞延所得稅資產 | 36,514 | 0.33 | 42,400 | 0.38 |
| 其他非流動資產 | 12,189 | 0.11 | 11,579 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 488,132 | 4.45 | 493,668 | 4.39 |
| 資產總計 | 10,961,609 | 100.00 | 11,237,752 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,664,856 | 33.43 | 3,807,884 | 33.88 |
| 應付短期票券 | 329,786 | 3.01 | 509,887 | 4.54 |
| 應付票據 | 5,804 | 0.05 | 11,387 | 0.10 |
| 應付帳款 | 1,542,263 | 14.07 | 2,532,155 | 22.53 |
| 其他應付款 | 281,124 | 2.56 | 294,803 | 2.62 |
| 其他應付款項－關係人 | 89,280 | 0.81 | 96,750 | 0.86 |
| 本期所得稅負債 | 15,437 | 0.14 | 23,852 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 256,002 | 2.34 | 224,998 | 2.00 |
| 流動負債合計 | 6,184,552 | 56.42 | 7,501,716 | 66.75 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 480 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 290,670 | 2.65 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,761,060 | 16.07 | 1,390,000 | 12.37 |
| 遞延所得稅負債 | 84,261 | 0.77 | 84,390 | 0.75 |
| 其他非流動負債 | 26,568 | 0.24 | 28,916 | 0.26 |
| 非流動負債合計 | 2,163,039 | 19.73 | 1,503,306 | 13.38 |
| 負債總計 | 8,347,591 | 76.15 | 9,005,022 | 80.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,614,525 | 14.73 | 1,385,262 | 12.33 |
| 股本合計 | 1,614,525 | 14.73 | 1,385,262 | 12.33 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 376,286 | 3.43 | 239,072 | 2.13 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 266,020 | 2.43 | 241,029 | 2.14 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 307,998 | 2.81 | 269,809 | 2.40 |
| 保留盈餘合計 | 574,018 | 5.24 | 510,838 | 4.55 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -36,609 | -0.33 | 14,339 | 0.13 |
| 其他權益合計 | -36,609 | -0.33 | 14,339 | 0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,528,220 | 23.06 | 2,149,511 | 19.13 |
| 非控制權益 | 85,798 | 0.78 | 83,219 | 0.74 |
| 權益總計 | 2,614,018 | 23.85 | 2,232,730 | 19.87 |
| 負債及權益總計 | 10,961,609 | 100.00 | 11,237,752 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |