ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,024 | 93,865 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,024 | 93,865 |
| 折舊費用 | 4,743 | 4,604 |
| 攤銷費用 | 7,294 | 2,255 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,471 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -180 | 0 |
| 利息費用 | 52,861 | 37,139 |
| 利息收入 | -738 | -528 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,822 | 2,102 |
| 非金融資產減損損失 | 34,315 | 31,030 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,222 | 20,791 |
| 收益費損項目合計 | 137,166 | 97,393 |
| 應收票據（增加）減少 | -41,763 | -74 |
| 應收帳款（增加）減少 | 189,724 | -253,499 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,987 | 385,128 |
| 存貨（增加）減少 | 67,750 | -183,146 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,252 | -11,358 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 18,619 | 20,900 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 200,091 | -42,049 |
| 應付票據增加（減少） | 2,377 | 11,206 |
| 應付帳款增加（減少） | 691,249 | 316,781 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,053 | -73,422 |
| 其他流動負債增加（減少） | -145,118 | -94,642 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 26 | 58 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 549,587 | 159,981 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 749,678 | 117,932 |
| 調整項目合計 | 886,844 | 215,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 915,868 | 309,190 |
| 收取之利息 | 738 | 528 |
| 支付之利息 | -49,626 | -37,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,163 | 0 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 864,817 | 272,653 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 864,817 | 272,653 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,807 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,043 | -3,328 |
| 存出保證金增加 | -619 | -648 |
| 取得無形資產 | 0 | -34,204 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,662 | -39,987 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -245,136 | -198,532 |
| 應付短期票券增加 | 25 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,248 |
| 償還長期借款 | -465,905 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | -1,965 | -5,760 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -712,981 | -304,540 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,025 | -48,213 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,149 | -120,087 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 282,284 | 548,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 402,433 | 428,659 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 402,433 | 428,659 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |