ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 402,433 | 3.72 | 282,284 | 2.58 | 428,659 | 3.91 |
| 應收票據淨額 | 74,997 | 0.69 | 33,234 | 0.30 | 58,612 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 3,613,053 | 33.39 | 3,832,312 | 34.96 | 4,274,346 | 39.00 |
| 其他應收款淨額 | 293,204 | 2.71 | 282,281 | 2.58 | 303,850 | 2.77 |
| 存貨 | 5,617,001 | 51.91 | 5,716,491 | 52.15 | 4,939,344 | 45.06 |
| 其他流動資產 | 331,508 | 3.06 | 326,875 | 2.98 | 412,730 | 3.77 |
| 流動資產合計 | 10,332,196 | 95.48 | 10,473,477 | 95.55 | 10,417,541 | 95.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,972 | 0.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 60,598 | 0.56 | 58,776 | 0.54 | 57,313 | 0.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 306,048 | 2.83 | 307,740 | 2.81 | 312,417 | 2.85 |
| 無形資產 | 65,213 | 0.60 | 72,913 | 0.67 | 90,635 | 0.83 |
| 遞延所得稅資產 | 43,901 | 0.41 | 36,514 | 0.33 | 62,982 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 12,808 | 0.12 | 12,189 | 0.11 | 12,227 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 488,568 | 4.52 | 488,132 | 4.45 | 543,546 | 4.96 |
| 資產總額 | 10,820,764 | 100.00 | 10,961,609 | 100.00 | 10,961,087 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,426,194 | 31.66 | 3,664,856 | 33.43 | 2,930,045 | 26.73 |
| 應付短期票券 | 329,811 | 3.05 | 329,786 | 3.01 | 409,639 | 3.74 |
| 應付票據 | 8,181 | 0.08 | 5,804 | 0.05 | 22,593 | 0.21 |
| 應付帳款 | 2,238,215 | 20.68 | 1,542,263 | 14.07 | 2,766,632 | 25.24 |
| 其他應付款 | 284,538 | 2.63 | 281,124 | 2.56 | 221,455 | 2.02 |
| 其他應付款項－關係人 | 87,315 | 0.81 | 89,280 | 0.81 | 90,990 | 0.83 |
| 本期所得稅負債 | 27,611 | 0.26 | 15,437 | 0.14 | 52,702 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 111,384 | 1.03 | 256,002 | 2.34 | 130,356 | 1.19 |
| 流動負債合計 | 6,513,249 | 60.19 | 6,184,552 | 56.42 | 6,624,412 | 60.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 300 | 0.00 | 480 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 291,544 | 2.69 | 290,670 | 2.65 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,294,655 | 11.96 | 1,761,060 | 16.07 | 1,950,130 | 17.79 |
| 遞延所得稅負債 | 76,948 | 0.71 | 84,261 | 0.77 | 87,273 | 0.80 |
| 其他非流動負債 | 26,594 | 0.25 | 26,568 | 0.24 | 28,974 | 0.26 |
| 非流動負債合計 | 1,690,041 | 15.62 | 2,163,039 | 19.73 | 2,066,377 | 18.85 |
| 負債總額 | 8,203,290 | 75.81 | 8,347,591 | 76.15 | 8,690,789 | 79.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,614,525 | 14.92 | 1,614,525 | 14.73 | 1,385,262 | 12.64 |
| 股本合計 | 1,614,525 | 14.92 | 1,614,525 | 14.73 | 1,385,262 | 12.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 376,286 | 3.48 | 376,286 | 3.43 | 239,072 | 2.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 266,020 | 2.46 | 266,020 | 2.43 | 241,029 | 2.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 329,831 | 3.05 | 307,998 | 2.81 | 345,088 | 3.15 |
| 保留盈餘合計 | 595,851 | 5.51 | 574,018 | 5.24 | 586,117 | 5.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -55,997 | -0.52 | -36,609 | -0.33 | -23,026 | -0.21 |
| 其他權益合計 | -55,997 | -0.52 | -36,609 | -0.33 | -23,026 | -0.21 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,530,665 | 23.39 | 2,528,220 | 23.06 | 2,187,425 | 19.96 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 86,809 | 0.80 | 85,798 | 0.78 | 82,873 | 0.76 |
| 權益總額 | 2,617,474 | 24.19 | 2,614,018 | 23.85 | 2,270,298 | 20.71 |
| 負債及權益總計 | 10,820,764 | 100.00 | 10,961,609 | 100.00 | 10,961,087 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |