ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,828 | 108,870 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,828 | 108,870 |
| 折舊費用 | 8,828 | 9,395 |
| 攤銷費用 | 13,756 | 8,654 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,599 | 365 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60 | 0 |
| 利息費用 | 110,364 | 79,577 |
| 利息收入 | -1,972 | -1,690 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,117 | 3,355 |
| 非金融資產減損損失 | 43,231 | 42,580 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,575 | 44,897 |
| 收益費損項目合計 | 186,204 | 187,133 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,127 | -15,998 |
| 應收帳款（增加）減少 | -248,200 | 837,507 |
| 其他應收款（增加）減少 | 91,818 | 574,208 |
| 存貨（增加）減少 | 232,054 | -440,763 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,105 | 34,704 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,957 | 19,535 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,397 | 1,009,193 |
| 應付票據增加（減少） | 14,436 | 5,526 |
| 應付帳款增加（減少） | 375,274 | -144,860 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,427 | -43,762 |
| 其他流動負債增加（減少） | -126,682 | -66,689 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 55 | 113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 238,656 | -249,672 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 301,053 | 759,521 |
| 調整項目合計 | 487,257 | 946,654 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 603,085 | 1,055,524 |
| 收取之利息 | 1,972 | 1,690 |
| 支付之利息 | -104,241 | -78,764 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,367 | -20,750 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 483,449 | 957,700 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 483,449 | 957,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,807 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,276 | -5,251 |
| 存出保證金減少 | 94 | 20 |
| 取得無形資產 | -1,700 | -33,480 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,882 | -40,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -238,967 | -699,816 |
| 應付短期票券增加 | 49,925 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,081 |
| 償還長期借款 | -390,360 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -5,490 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -579,402 | -805,387 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,310 | -45,710 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,525 | 66,085 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 282,284 | 548,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 213,759 | 614,831 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 213,759 | 614,831 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |