ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 213,759 | 1.96 | 282,284 | 2.58 | 614,831 | 6.03 |
| 應收票據淨額 | 60,361 | 0.55 | 33,234 | 0.30 | 74,536 | 0.73 |
| 應收帳款淨額 | 4,211,510 | 38.53 | 3,832,312 | 34.96 | 3,319,402 | 32.55 |
| 其他應收款淨額 | 199,221 | 1.82 | 282,281 | 2.58 | 123,944 | 1.22 |
| 存貨 | 5,437,585 | 49.75 | 5,716,491 | 52.15 | 5,184,669 | 50.84 |
| 其他流動資產 | 313,023 | 2.86 | 326,875 | 2.98 | 368,033 | 3.61 |
| 流動資產合計 | 10,435,459 | 95.47 | 10,473,477 | 95.55 | 9,685,415 | 94.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,972 | 0.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 65,893 | 0.60 | 58,776 | 0.54 | 56,060 | 0.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 304,209 | 2.78 | 307,740 | 2.81 | 309,646 | 3.04 |
| 無形資產 | 60,971 | 0.56 | 72,913 | 0.67 | 84,324 | 0.83 |
| 遞延所得稅資產 | 51,421 | 0.47 | 36,514 | 0.33 | 43,837 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 12,095 | 0.11 | 12,189 | 0.11 | 11,559 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 494,589 | 4.53 | 488,132 | 4.45 | 513,398 | 5.03 |
| 資產總額 | 10,930,048 | 100.00 | 10,961,609 | 100.00 | 10,198,813 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,533,504 | 32.33 | 3,664,856 | 33.43 | 3,283,069 | 32.19 |
| 應付短期票券 | 379,711 | 3.47 | 329,786 | 3.01 | 409,806 | 4.02 |
| 應付票據 | 20,240 | 0.19 | 5,804 | 0.05 | 16,913 | 0.17 |
| 應付帳款 | 1,970,437 | 18.03 | 1,542,263 | 14.07 | 2,375,346 | 23.29 |
| 其他應付款 | 390,234 | 3.57 | 281,124 | 2.56 | 404,233 | 3.96 |
| 其他應付款項－關係人 | 91,380 | 0.84 | 89,280 | 0.81 | 91,260 | 0.89 |
| 本期所得稅負債 | 14,457 | 0.13 | 15,437 | 0.14 | 35,945 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 127,994 | 1.17 | 256,002 | 2.34 | 160,809 | 1.58 |
| 流動負債合計 | 6,527,957 | 59.72 | 6,184,552 | 56.42 | 6,777,381 | 66.45 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 420 | 0.00 | 480 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 292,418 | 2.68 | 290,670 | 2.65 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,370,700 | 12.54 | 1,761,060 | 16.07 | 1,192,620 | 11.69 |
| 遞延所得稅負債 | 112,582 | 1.03 | 84,261 | 0.77 | 70,685 | 0.69 |
| 其他非流動負債 | 26,623 | 0.24 | 26,568 | 0.24 | 29,029 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 1,802,743 | 16.49 | 2,163,039 | 19.73 | 1,292,334 | 12.67 |
| 負債總額 | 8,330,700 | 76.22 | 8,347,591 | 76.15 | 8,069,715 | 79.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,614,525 | 14.77 | 1,614,525 | 14.73 | 1,385,262 | 13.58 |
| 待分配股票股利 | 80,726 | 0.74 | 0 | 0.00 | 69,263 | 0.68 |
| 股本合計 | 1,695,251 | 15.51 | 1,614,525 | 14.73 | 1,454,525 | 14.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 376,286 | 3.44 | 376,286 | 3.43 | 239,072 | 2.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 294,288 | 2.69 | 266,020 | 2.43 | 266,020 | 2.61 |
| 特別盈餘公積 | 36,609 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 119,623 | 1.09 | 307,998 | 2.81 | 107,321 | 1.05 |
| 保留盈餘合計 | 450,520 | 4.12 | 574,018 | 5.24 | 373,341 | 3.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -12,570 | -0.12 | -36,609 | -0.33 | -20,781 | -0.20 |
| 其他權益合計 | -12,570 | -0.12 | -36,609 | -0.33 | -20,781 | -0.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,509,487 | 22.96 | 2,528,220 | 23.06 | 2,046,157 | 20.06 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 89,861 | 0.82 | 85,798 | 0.78 | 82,941 | 0.81 |
| 權益總額 | 2,599,348 | 23.78 | 2,614,018 | 23.85 | 2,129,098 | 20.88 |
| 負債及權益總計 | 10,930,048 | 100.00 | 10,961,609 | 100.00 | 10,198,813 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |