ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,008 | 210,321 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,008 | 210,321 |
| 折舊費用 | 12,780 | 14,259 |
| 攤銷費用 | 20,732 | 14,999 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,190 | 622 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -90 | 0 |
| 利息費用 | 174,928 | 127,322 |
| 利息收入 | -2,200 | -2,187 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,185 | 555 |
| 非金融資產減損損失 | 56,110 | 77,119 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,853 | 7,304 |
| 收益費損項目合計 | 252,412 | 239,993 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,331 | -604 |
| 應收帳款（增加）減少 | -910,108 | -92,034 |
| 其他應收款（增加）減少 | 158,012 | 262,294 |
| 存貨（增加）減少 | 576,568 | -1,212,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -78,674 | 18,701 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,467 | 13,997 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -276,066 | -1,010,570 |
| 合約負債增加（減少） | 33,257 | 17,644 |
| 應付票據增加（減少） | 14,286 | 3,732 |
| 應付帳款增加（減少） | 428,265 | -160,596 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,635 | -25,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | -74,048 | 19,317 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 88 | 170 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 400,213 | -145,162 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,147 | -1,155,732 |
| 調整項目合計 | 376,559 | -915,739 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 611,567 | -705,418 |
| 收取之利息 | 2,200 | 2,187 |
| 支付之利息 | -162,263 | -125,060 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,030 | -49,320 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 407,474 | -877,611 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 407,474 | -877,611 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,807 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,948 | -7,527 |
| 存出保證金減少 | -2,156 | -1,765 |
| 取得無形資產 | -2,156 | -33,359 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,260 | -44,458 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 227,390 | 242,678 |
| 應付短期票券增加 | 280,214 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -180,101 |
| 舉借長期借款 | 0 | 810,044 |
| 償還長期借款 | -823,435 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | -14,880 | -5,970 |
| 發放現金股利 | -129,162 | -152,379 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -459,873 | 714,272 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,240 | -48,229 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,419 | -256,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 282,284 | 548,746 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 255,865 | 292,720 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 255,865 | 292,720 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |