ALLTEK — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 255,865 | 2.29 | 282,284 | 2.58 | 292,720 | 2.47 |
| 應收票據淨額 | 59,565 | 0.53 | 33,234 | 0.30 | 59,142 | 0.50 |
| 應收帳款淨額 | 4,757,159 | 42.64 | 3,832,312 | 34.96 | 4,248,636 | 35.87 |
| 其他應收款淨額 | 127,788 | 1.15 | 282,281 | 2.58 | 434,297 | 3.67 |
| 存貨 | 5,081,015 | 45.54 | 5,716,491 | 52.15 | 5,922,087 | 50.00 |
| 其他流動資產 | 401,082 | 3.60 | 326,875 | 2.98 | 389,574 | 3.29 |
| 流動資產合計 | 10,682,474 | 95.75 | 10,473,477 | 95.55 | 11,346,456 | 95.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,972 | 0.07 |
| 採用權益法之投資淨額 | 69,962 | 0.63 | 58,776 | 0.54 | 58,860 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 300,867 | 2.70 | 307,740 | 2.81 | 307,076 | 2.59 |
| 無形資產 | 54,754 | 0.49 | 72,913 | 0.67 | 77,780 | 0.66 |
| 遞延所得稅資產 | 33,929 | 0.30 | 36,514 | 0.33 | 33,847 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 14,345 | 0.13 | 12,189 | 0.11 | 13,344 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 473,857 | 4.25 | 488,132 | 4.45 | 498,879 | 4.21 |
| 資產總額 | 11,156,331 | 100.00 | 10,961,609 | 100.00 | 11,845,335 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,901,312 | 34.97 | 3,664,856 | 33.43 | 4,006,959 | 33.83 |
| 應付短期票券 | 610,000 | 5.47 | 329,786 | 3.01 | 329,786 | 2.78 |
| 合約負債－流動 | 131,437 | 1.18 | 98,180 | 0.90 | 135,822 | 1.15 |
| 應付票據 | 20,090 | 0.18 | 5,804 | 0.05 | 15,119 | 0.13 |
| 應付帳款 | 1,981,025 | 17.76 | 1,542,263 | 14.07 | 2,344,157 | 19.79 |
| 其他應付款 | 289,532 | 2.60 | 281,124 | 2.56 | 271,636 | 2.29 |
| 其他應付款項－關係人 | 76,313 | 0.68 | 89,280 | 0.81 | 90,780 | 0.77 |
| 本期所得稅負債 | 29,322 | 0.26 | 15,437 | 0.14 | 9,706 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 1,021,399 | 9.16 | 157,822 | 1.44 | 130,137 | 1.10 |
| 流動負債合計 | 8,060,430 | 72.25 | 6,184,552 | 56.42 | 7,334,102 | 61.92 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 390 | 0.00 | 480 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 293,292 | 2.63 | 290,670 | 2.65 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,761,060 | 16.07 | 2,196,044 | 18.54 |
| 遞延所得稅負債 | 86,879 | 0.78 | 84,261 | 0.77 | 76,543 | 0.65 |
| 其他非流動負債 | 26,656 | 0.24 | 26,568 | 0.24 | 29,086 | 0.25 |
| 非流動負債合計 | 407,217 | 3.65 | 2,163,039 | 19.73 | 2,301,673 | 19.43 |
| 負債總額 | 8,467,647 | 75.90 | 8,347,591 | 76.15 | 9,635,775 | 81.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,695,251 | 15.20 | 1,614,525 | 14.73 | 1,454,525 | 12.28 |
| 股本合計 | 1,695,251 | 15.20 | 1,614,525 | 14.73 | 1,454,525 | 12.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 376,286 | 3.37 | 376,286 | 3.43 | 239,072 | 2.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 294,288 | 2.64 | 266,020 | 2.43 | 266,020 | 2.25 |
| 特別盈餘公積 | 36,609 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 207,152 | 1.86 | 307,998 | 2.81 | 190,836 | 1.61 |
| 保留盈餘合計 | 538,049 | 4.82 | 574,018 | 5.24 | 456,856 | 3.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -9,774 | -0.09 | -36,609 | -0.33 | -23,105 | -0.20 |
| 其他權益合計 | -9,774 | -0.09 | -36,609 | -0.33 | -23,105 | -0.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,599,812 | 23.30 | 2,528,220 | 23.06 | 2,127,348 | 17.96 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 88,872 | 0.80 | 85,798 | 0.78 | 82,212 | 0.69 |
| 權益總額 | 2,688,684 | 24.10 | 2,614,018 | 23.85 | 2,209,560 | 18.65 |
| 負債及權益總計 | 11,156,331 | 100.00 | 10,961,609 | 100.00 | 11,845,335 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |