ALLTEK — Annual Report 2019

Mar 26, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 358,269 | 3.24 | 343,762 | 3.00 |
| 應收票據淨額 | 33,120 | 0.30 | 29,489 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 3,856,310 | 34.87 | 4,230,038 | 36.87 |
| 其他應收款淨額 | 889,228 | 8.04 | 617,033 | 5.38 |
| 存貨 | 5,068,352 | 45.83 | 5,493,028 | 47.88 |
| 其他流動資產 | 245,674 | 2.22 | 260,096 | 2.27 |
| 流動資產合計 | 10,450,953 | 94.51 | 10,973,446 | 95.66 |
| 非流動資產 | | | | |
| 採用權益法之投資 | 148,552 | 1.34 | 142,180 | 1.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 297,344 | 2.69 | 304,997 | 2.66 |
| 使用權資產 | 100,732 | 0.91 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 4,294 | 0.04 | 2,506 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產 | 41,922 | 0.38 | 34,623 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 14,081 | 0.13 | 13,811 | 0.12 |
| 非流動資產合計 | 606,925 | 5.49 | 498,117 | 4.34 |
| 資產總額 | 11,057,878 | 100.00 | 11,471,563 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,299,646 | 20.80 | 4,666,450 | 40.68 |
| 應付短期票券 | 1,290,000 | 11.67 | 640,000 | 5.58 |
| 合約負債－流動 | 448,563 | 4.06 | 150,446 | 1.31 |
| 應付票據 | 4,578 | 0.04 | 9,461 | 0.08 |
| 應付帳款 | 1,954,850 | 17.68 | 2,020,134 | 17.61 |
| 其他應付款 | 255,552 | 2.31 | 270,360 | 2.36 |
| 其他應付款項－關係人 | 53,964 | 0.49 | 76,788 | 0.67 |
| 本期所得稅負債 | 48,485 | 0.44 | 51,994 | 0.45 |
| 租賃負債－流動 | 58,719 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 478,696 | 4.33 | 442,313 | 3.86 |
| 流動負債合計 | 6,893,053 | 62.34 | 8,327,946 | 72.60 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 510 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 294,166 | 2.56 |
| 長期借款 | 1,043,467 | 9.44 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 87,624 | 0.79 | 89,160 | 0.78 |
| 租賃負債－非流動 | 44,593 | 0.40 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 25,416 | 0.23 | 24,321 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 1,201,100 | 10.86 | 408,157 | 3.56 |
| 負債總額 | 8,094,153 | 73.20 | 8,736,103 | 76.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,797,843 | 16.26 | 1,695,251 | 14.78 |
| 股本合計 | 1,797,843 | 16.26 | 1,695,251 | 14.78 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 431,989 | 3.91 | 376,286 | 3.28 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 315,424 | 2.85 | 294,288 | 2.57 |
| 特別盈餘公積 | 4,652 | 0.04 | 36,609 | 0.32 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 341,689 | 3.09 | 246,963 | 2.15 |
| 保留盈餘合計 | 661,765 | 5.98 | 577,860 | 5.04 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -27,662 | -0.25 | -4,652 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -27,662 | -0.25 | -4,652 | -0.04 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,863,935 | 25.90 | 2,644,745 | 23.05 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 99,790 | 0.90 | 90,715 | 0.79 |
| 權益總額 | 2,963,725 | 26.80 | 2,735,460 | 23.85 |
| 負債及權益總計 | 11,057,878 | 100.00 | 11,471,563 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |