ALLTEK — Annual Report 2018

Mar 27, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 343,762 | 3.00 | 282,284 | 2.58 |
| 應收票據淨額 | 29,489 | 0.26 | 33,234 | 0.30 |
| 應收帳款淨額 | 4,627,206 | 40.34 | 3,832,312 | 34.96 |
| 其他應收款淨額 | 219,865 | 1.92 | 282,281 | 2.58 |
| 存貨 | 5,493,028 | 47.88 | 5,716,491 | 52.15 |
| 其他流動資產 | 260,096 | 2.27 | 326,875 | 2.98 |
| 流動資產合計 | 10,973,446 | 95.66 | 10,473,477 | 95.55 |
| 非流動資產 | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 142,180 | 1.24 | 58,776 | 0.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 304,997 | 2.66 | 307,740 | 2.81 |
| 無形資產 | 2,506 | 0.02 | 72,913 | 0.67 |
| 遞延所得稅資產 | 34,623 | 0.30 | 36,514 | 0.33 |
| 其他非流動資產 | 13,811 | 0.12 | 12,189 | 0.11 |
| 非流動資產合計 | 498,117 | 4.34 | 488,132 | 4.45 |
| 資產總額 | 11,471,563 | 100.00 | 10,961,609 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 4,666,450 | 40.68 | 3,664,856 | 33.43 |
| 應付短期票券 | 640,000 | 5.58 | 329,786 | 3.01 |
| 合約負債－流動 | 150,446 | 1.31 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 9,461 | 0.08 | 5,804 | 0.05 |
| 應付帳款 | 2,020,134 | 17.61 | 1,542,263 | 14.07 |
| 其他應付款 | 270,360 | 2.36 | 281,124 | 2.56 |
| 其他應付款項－關係人 | 76,788 | 0.67 | 89,280 | 0.81 |
| 本期所得稅負債 | 51,994 | 0.45 | 15,437 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 442,313 | 3.86 | 256,002 | 2.34 |
| 流動負債合計 | 8,327,946 | 72.60 | 6,184,552 | 56.42 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 510 | 0.00 | 480 | 0.00 |
| 應付公司債 | 294,166 | 2.56 | 290,670 | 2.65 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,761,060 | 16.07 |
| 遞延所得稅負債 | 89,160 | 0.78 | 84,261 | 0.77 |
| 其他非流動負債 | 24,321 | 0.21 | 26,568 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 408,157 | 3.56 | 2,163,039 | 19.73 |
| 負債總額 | 8,736,103 | 76.15 | 8,347,591 | 76.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,695,251 | 14.78 | 1,614,525 | 14.73 |
| 股本合計 | 1,695,251 | 14.78 | 1,614,525 | 14.73 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 376,286 | 3.28 | 376,286 | 3.43 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 294,288 | 2.57 | 266,020 | 2.43 |
| 特別盈餘公積 | 36,609 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 246,963 | 2.15 | 307,998 | 2.81 |
| 保留盈餘合計 | 577,860 | 5.04 | 574,018 | 5.24 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -4,652 | -0.04 | -36,609 | -0.33 |
| 其他權益合計 | -4,652 | -0.04 | -36,609 | -0.33 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,644,745 | 23.05 | 2,528,220 | 23.06 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 90,715 | 0.79 | 85,798 | 0.78 |
| 權益總額 | 2,735,460 | 23.85 | 2,614,018 | 23.85 |
| 負債及權益總計 | 11,471,563 | 100.00 | 10,961,609 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |