ALi — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由揚智公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 716,824 | 16.05 | 707,736 | 13.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 414,402 | 9.28 | 424,420 | 8.11 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,238 | 0.62 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 1,225,679 | 27.44 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,738,948 | 33.25 |
| 應收帳款淨額 | 222,324 | 4.98 | 281,223 | 5.38 |
| 其他應收款淨額 | 179,774 | 4.02 | 238,724 | 4.56 |
| 本期所得稅資產 | 9,612 | 0.22 | 4,941 | 0.09 |
| 存貨 | 294,158 | 6.58 | 588,499 | 11.25 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 11,861 | 0.27 | 17,046 | 0.33 |
| 流動資產合計 | 3,074,634 | 68.82 | 4,033,775 | 77.12 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 56,031 | 1.25 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 57,010 | 1.09 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,781 | 0.40 | 18,199 | 0.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 476,488 | 10.67 | 483,294 | 9.24 |
| 投資性不動產淨額 | 132,964 | 2.98 | 133,899 | 2.56 |
| 無形資產 | 126,197 | 2.82 | 175,351 | 3.35 |
| 遞延所得稅資產 | 572,873 | 12.82 | 318,731 | 6.09 |
| 其他非流動資產 | 10,528 | 0.24 | 10,434 | 0.20 |
| 非流動資產合計 | 1,392,862 | 31.18 | 1,196,918 | 22.88 |
| 資產總額 | 4,467,496 | 100.00 | 5,230,693 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 8,062 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 405,480 | 9.08 | 407,748 | 7.80 |
| 其他應付款 | 389,309 | 8.71 | 398,527 | 7.62 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,275 | 0.16 | 1,573 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 6,854 | 0.15 | 7,963 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 2,864 | 0.06 | 11,225 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 819,844 | 18.35 | 827,036 | 15.81 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 5,608 | 0.13 | 7,092 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 1,138 | 0.03 | 1,126 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 6,746 | 0.15 | 8,218 | 0.16 |
| 負債總額 | 826,590 | 18.50 | 835,254 | 15.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,025,911 | 67.73 | 3,025,911 | 57.85 |
| 股本合計 | 3,025,911 | 67.73 | 3,025,911 | 57.85 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,075,660 | 24.08 | 1,075,660 | 20.56 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 8,515 | 0.19 | 8,205 | 0.16 |
| 資本公積－員工認股權 | 61,620 | 1.38 | 58,819 | 1.12 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,145,795 | 25.65 | 1,142,684 | 21.85 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 649,857 | 14.55 | 649,857 | 12.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,100,512 | -24.63 | -356,167 | -6.81 |
| 保留盈餘合計 | -450,655 | -10.09 | 293,690 | 5.61 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,083 | 0.45 | 28,755 | 0.55 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 17,907 | 0.34 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 20,083 | 0.45 | 46,662 | 0.89 |
| 庫藏股票 | -100,228 | -2.24 | -113,508 | -2.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,640,906 | 81.50 | 4,395,439 | 84.03 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,640,906 | 81.50 | 4,395,439 | 84.03 |
| 負債及權益總計 | 4,467,496 | 100.00 | 5,230,693 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 6,200,000 | | 7,226,000 | |