Actual S.A. — Capital/Financing Update 2014

Mar 19, 2014

ACTA DE DIRECTORIO N°116: En la ciudad de Neuquén, provincia de Neuquén, a los 28 días del mes de febrero de 2014, siendo las 10 hs. en la sede social de ACTUAL S.A. sita en la calle San Luis 357, se reúnen los miembros del directorio con quórum suficiente para sesionar, contando con la presencia del síndico Dr. Adrián Gonzalo Cristal y cuyas firmas obran al pie. Abierto el acto, el Sr. Presidente pone a consideración de los presentes el único punto del orden del día, a saber: Consideración del plan de afectación de los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie III emitidas por la Sociedad bajo el régimen PyME: Continúa con el uso de la palabra el Sr. Presidente quien explica que la presente reunión tiene por objeto dejar constancia en los Libros Societarios en carácter de declaración jurada el destino de los fondos obtenidos de las Obligaciones Negociables Serie III emitidas por la Sociedad por un valor nominal de $4.000.000 (pesos cuatro millones). El Sr. Presidente manifiesta que según surge del Informe Especial emitido por la contadora María Martha Jamut Bezerra sobre el origen y aplicación de Fondos referido a las ON Serie III de Actual S.A., y puesto a disposición de cada uno de los señores directores, el monto efectivamente percibido por la Sociedad, conforme el precio de suscripción integrado por los inversores adjudicatarios fue de $ 4.004.393.20 (pesos cuatro millones cuatro mil trescientos noventa y tres con 20/00)- Continúa el Sr. Presidente expresando que de acuerdo al informe mencionado, los fondos obtenidos se han aplicado a: (i) la suma de $ 228.099.07 (pesos doscientos veintiocho mil noventa y nueve con 07/00) a financiación de cartera de clientes (incluyendo otorgamiento de préstamos; (ii) la suma de $ 3.718.613.54 (pesos tres millones setecientos dieciocho mil seiscientos trece con 54/00) a pago a comercios y proveedores; y (iii) la suma de $57.680.59 (pesos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta con 59/00) a pago de tributos relacionados con los destinos antes mencionados. Luego de un intercambio de opiniones, puesto el punto a consideración de los presentes, el cumplimiento del plan de afectación de fondos descripto precedentemente resulta aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

Norberto Etchegoyen Fernando Montoya Silvio Becher

Juan Carlos Storani Gian Mauro Spagnolo Mecle Adrián Gonzalo Cristal