Actual S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 2, 2021

ACTUAL S.A.

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Estados Contables

Correspondientes al primer período económico intermedio

del ejercicio N° 31

iniciado el 1º de Febrero de 2021

y finalizado el 30 de abril de 2021. presentado en forma comparativa

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

Estados Contables correspondientes al primer periodo económico intermedio del ejercicio Nro 31 (tres meses)

En moneda homogénea (Nota 1.II)

DOMICILIO LEGAL: San Luis Nº 357 - Neuquén

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Administración de Tarjeta de crédito.

C.U.I.T.: 30-64148726-7

INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE NEUQUEN

Del contrato Social:

• Nº 284, Fº 1203/1205, Tº VII, Año 1990: 28/11/1990 De las modificaciones:

• Nº 32, Fº 123/125, Tº I, Año 1992: 03/03/1992

• Nº 138, Fº 1288/1301, Tº V, Año 1999: 29/06/1999

• Nº 112, Fº 545/554, Tº IV SRL, Año 2003: 23/06/2003

• Nº 55, Fº 320/326, Tº III SRL, Año 2004: 07/04/2004

• Nº 76 Fº 524/564, Tº IV S.A., Año 2005: 05/09/2005

• Nº 53 Fº 410/417, Tº VII S.A., Año 2006: 14/07/2006

• Nº 092 Fº 634/652, Tº VII S.A., Año 2008: 15/09/2008

• Nº 090 Fº 943/965, Tº VII S.A., Año 2012: 26/11/2011

• Nº 088 Fº 688/695, Tº VI S.A., Año 2013: 15/04/2013

• Nº 10 Fº 212/299, Tº II S.A., Año 2018: 23/02/2018

FECHA DE VENCIMIENTO:

Noviembre de 2040

COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL (NOTA 5)

CLASE DE ACCIONES Suscripto Integrado 120.000 acciones de 5 votos V.N. $100 cada una 12.000.000 12.000.000 En pesos

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Febrero de 2021 y finalizado el 30 de Abril de 2021,

presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021.

	ACTIVO	30/4/2021 31/1/2021		PASIVO	30/4/2021 31/1/2021
ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos (Nota 3.a.) Créditos comerciales (Nota 3.b. y Anexo A) Otros Créditos (Nota 3.c. y Anexo A) j TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Participación permanente en sociedades (Nota 3.d.) Créditos comerciales (Nota 3.b. y Anexo A) Otros Créditos (Nota 3.c. y Anexo A) Bienes de Uso (Anexo I.) Activos Intangibles (Anexo II.) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		$ $ 1.610.763 9.509.175 328.549.128 352.353.037 68.737.436 85.234.503 398.897.327 447.096.715 2.050.000 2.316.231 6.324.006 6.806.752 69.045.483 72.217.541 4.798.324 5.232.236 3.732.696 4.016.213 85.950.509 90.588.973 484.847.836 537.685.688		PASIVO CORRIENTE Deudas comerciales (Nota 3.e. y Anexo A) Préstamos (Nota 3.f. y Anexo A) Remuneraciones y Cs. Soc. (Nota 3.g. y Anexo A) Cargas Fiscales (Nota 3.h. y Anexo A) TOTAL DEUDAS TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Préstamos (Nota 3.f. y Anexo A.) Otras Deudas (Nota 3.i. y Anexo A) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO Según Estado respectivo	$ $ 45.319.801 57.015.106 288.670.675 291.079.795 14.584.237 18.724.467 108.581.194 105.925.091
					457.155.907 472.744.459
					457.155.907 472.744.459 21.705.745 47.871.201 1.497.271 1.691.720
					23.203.016 49.562.921
					480.358.923 522.307.380
					4.488.913 15.378.308
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	484.847.836 537.685.688

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación

con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral
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Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

ESTADO DE RESULTADO

Correspondiente al periodo intermedio iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021. presentado en forma comparativa con el período anterior.

Ingresos por Servicios (Nota 3.j.) Costo (Anexo IV) Gastos de Administración (Anexo IV) Gastos de Comercialización (Anexo IV) Rdos Financieros, por Tenencia y R.E.C.P.A.M. (Nota 3.l.) Otros Ingresos y Egresos (Nota 3.k.) Resultado antes de Impuesto Impuesto a las Ganancias (Nota 4.) Resultado del Ejercicio	30/4/2021 (Notas 1 y 2) $ 28.002.803 (6.101.486) (6.478.476) (14.188.295) (12.560.247) -	30/4/2020 (Notas 1 y 2)
		$
		52.058.083
		(10.887.118)
		(10.876.632)
		(26.212.084)
		(40.488.708)
		(9.577.186)
	(11.325.701) 436.306
		(45.983.645)
		18.520.877
	(10.889.395)
		(27.462.768)

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales
Contador Público - UBA
C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113
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Mariano Cesar Bergesio Dr. Ricardo Cabral
Presidente Síndico
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ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Correspondiente al periodo intermedio iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021. presentado en forma comparativa con el período anterior.

Conceptos	Aportes de los Propietarios	Aportes de los Propietarios	Aportes de los Propietarios	Resultados Acumulados	Total del Patrimonio Neto 30/4/2021	Total del Patrimonio Neto 30/4/2020
	$ Capital Suscripto	$ Ajuste del Capital	$ Total	Resultados no Asignados $
Saldos al inicio del ejercicio ajustados	12.000.000	85.015.025	97.015.025	(81.636.717)	15.378.308	42.841.076
Decisión según A.G.O N° 271 de fecha 25.06.2021 - Absorción de perdidas acumuladas Resultado del ejercicio
		(75.513.788)	(75.513.788)	75.513.788,00	-	-
				(10.889.395)	(10.889.395)	(27.462.768)
Saldos al cierre del ejercicio	12.000.000	9.501.237	21.501.237	(17.012.324)	4.488.913	15.378.308

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables.

Firmado a los efectos de su identificación

con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales

Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

ACTUAL S.A.. San Luis Nº 357 - Neuquén

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Correspondiente al periodo intermedio iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021. presentado en forma comparativa con el período anterior.

Variaciones del efectivo	30/4/2021	30/4/2020
Efectivo al inicio Efectivo al cierre (Disminución) / Aumento neto del efectivo Causas de las variaciones de efectivo Actividades operativas Resultado del ejercicio Impuesto a las ganancias Ajustes para arribar al FNE prov. de las act. Operativas ordinarias Depreciación de Bienes de uso Depreciación de Activos Intangibles Cargo a resultados por previsión para deudores incobrables Cambios en activos y pasivos operativos - Disminución en créditos por comerciales - Disminución / (Aumento) en otros créditos - (Disminución) / Aumento en cuentas por pagar - (Disminución) / Aumento en remuneraciones y cargas sociales - Aumento en cargas fiscales - Disminución en otras deudas Flujo neto de efectivo generado en las act. operativas Actividades de Inversión Pagos por compra de activos intangibles Aumento de participación permanente en sociedades Flujo neto de efectivo generado en las act.de inversión Actividades de financiación Pagos de préstamos Flujo neto de efectivo utilizado en activ. de financiación (Disminución) / Aumento neto del efectivo	$ 9.509.175 1.610.763	$ 3.297.393 12.064.740
	(7.898.412)	8.767.347
	(10.889.395) (436.306) 433.912 283.517 11.970 24.274.685 19.669.125 (11.695.305) (4.140.230) 3.092.409 (194.449)	(27.462.768) (18.520.877) 1.202.158 550.005 4.308.792 69.391.929 (53.836.662) 33.981.726 6.784.513 25.456.623 (153.363)
	20.409.933 - 266.231	41.702.076 (76.455) 209.978
	266.231 (28.574.576)	133.523 (33.068.252)
	(28.574.576)	(33.068.252)
	(7.898.412)	8.767.347
Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021
Ezequiel Vales

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Ezequiel Vales
Contador Público - UBA Mariano Cesar Bergesio Dr. Ricardo Cabral
C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113 Presidente Síndico
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ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES

I. Normas contables aplicadas

Los presentes Estados Contables están expresados en pesos y fueron confeccionados de acuerdo con normas contables profesionales argentinas de reconocimiento, medición y exposición conforme han sido aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén.

Los estados contables han sido confeccionados de conformidad con las normas contables profesionales vigentes, contenidas en las Resoluciones Técnicas Nº 6, 16, 17, 18, 19, 21 y 31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén (C.P.C.E.N.) mediante las Resoluciones Nº 312, 329, 338, 510 y 616.

II. Unidad de Medida

Los estados contables han sido preparados utilizando la unidad de medida en moneda homogénea, de conformidad a las Normas Contables Profesionales (NCP) de la FACPCE, en base a los siguientes parámetros:

a) Ajuste por inflación por el período 01/01/2002 hasta el 30/09/2003, basado en la RT N° 17 y la RT N° 6 vigentes en ese período.

b) Contexto económico de estabilidad por el período comprendido entre el 30/09/2003 hasta la sanción de la RT N° 39, modificatoria de las RT N° 17 y N° 6. La RT N° 39 fue posteriormente interpretada por la Interpretación N° 8 de la FACPCE. Las citadas normas fueron aprobadas mediante Resoluciones N° 548/14, del CPCE del Neuquén.

c) Mediante las Res. JG N° 517/16 y N° 527/17 y la Res. MD N° 913/18 ratificada por la Res. JG 536/18 de la FACPCE, se estableció que no correspondía analizar la sección 3.1 de la RT N° 17 para los ejercicios cerrados hasta el 30/09/18 y por ende no se ajustaron por inflación los Estados Contables de conformidad con la RT N° 6 de FACPCE.

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión de la tendencia inflacionaria, resultando en índices de inflación que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflación previstos en el punto 3.1 de la RT N° 17 mostraron evidencias coincidentes.

Por lo expuesto, atendiendo a la importancia de que todas las entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflación desde la misma fecha y utilizando el mismo índice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. JG 539/18 aprobada por el CPCE de Neuquén, mediante resolución 616/18 indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT N° 17 a partir del 1° de julio de 2018.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral
Síndico
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ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 1 – BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Continuación)

II. Unidad de Medida (continuación)

En función de lo expresado en el párrafo anterior, la entidad ha resuelto aplicar en el presente ejercicio cerrado al 30/04/2021 la RT N° 6. Con la siguiente simplificación que permite la norma:

La empresa ejerció la opción de la RT 6 y la Res. JG 539-18 de presentar el Recpam incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola línea. La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el Recpam) genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del Recpam sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto “palanca”, etc.

III. Estimaciones contables

La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que el Directorio de la Sociedad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio.

El Directorio de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un momento dado, por ejemplo, la previsión para deudores incobrables, las depreciaciones y amortizaciones, el valor recuperable de los activos, el cargo por impuesto a las ganancias y las provisiones para contingencias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

IV. Información comparativa

El Estado de Situación Patrimonial, notas y anexos que lo complementan, se presentan en forma comparativa con la información del período económico finalizado el 30 de abril de 2020 y el ejercicio finalizado el 31 de enero 2021 expresados en moneda homogénea de abril de 2021 que surge de aplicar el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el INDEC.

V. Exposición

A los efectos de la presentación, se dio cumplimiento a las normas establecidas por las Resoluciones Técnicas N° 8, 9, 19 y 21 de la FACPCE, aprobadas mediantes las Resoluciones N° 312, 329 y 338 del CPCEN.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 2 – CRITERIOS DE VALUACIÓN

A continuación se indican los criterios de valuación utilizados para la confección de los Estados Contables:

a) Caja y Bancos.

El efectivo disponible se ha computado a su valor nominal.

b) Créditos Comerciales.

El rubro se encuentra integrado por los créditos por servicios de los cuales Actual S.A. es titular y los créditos cedidos a los Fideicomisos Financieros. El criterio de mantener los créditos cedidos a los fideicomisos financieros en la cartera se debe a que la compañia realiza "revolving" de los créditos cedidos que poseen atrasos en su cancelación.

Los créditos comerciales que no se encuentran fideicomitidos se encuentran valuados conforme la Resolución

Técnica Nº 17, la cual determina que en los casos de los créditos donde exista la intención y la factibilidad de negociarlos, cederlos o transferirlos anticipadamente, considerando que implica parte del negocio habitual y normal de la Sociedad la venta o securitización de su cartera, se han computado a su valor neto de realización, que conforman la partida de "Crédito por Valor Actual de la Cartera".

c) Créditos y Deudas.

La Sociedad ha efectuado transferencias de activos financieros (créditos) a fideicomisos financieros, reteniendo sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo transferido. Dado que las normas contables de la República Argentina no reglan sobre este tipo de operaciones o similares, se optó por asimilar el criterio establecido en las normas internacionales – NIIF 9 según se describe a continuación:

Un activo financiero es dado de baja cuando: i) los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo han terminado; ii) la Sociedad ha transferido sus derechos a recibir los flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte; o iii) la Sociedad ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo si ha transferido su control.

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o expira.

Los otros créditos y deudas han sido valuados a su valor nominal más los resultados financieros devengados al cierre, de corresponder. El valor actual no difiere del valor nominal.

Los créditos por servicios y cuentas a pagar no contienen cláusulas de ajuste y han sido valuados a sus valores nominales los cuales no difieren de los valores descontados a las tasas vigentes para operaciones de contado. Los otros créditos y deudas han sido valuados a su valor nominal más los resultados financieros devengados al cierre, de corresponder. El valor actual no difiere del valor nominal.

Firmado a los efectos de su identificación

con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral
Síndico
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ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 2 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (Continuación)

d) Bienes de Uso:

Los bienes de uso fueron valuados a su costo de adquisición reexpresado siguiendo los lineamientos indicados en el punto 1.II, menos la correspondiente depreciación acumulada.

Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta y en base a la vida útil asignada a los bienes, tomando el criterio de año de alta completo.

La valuación de los bienes de uso se revisa para verificar si sufrieron alguna desvalorización, cuando existe algún indicio que indique que el valor de libros de los mismos podría exceder su valor recuperable (el mayor valor entre su valor neto de realización y su valor de uso).

El valor recuperable de los bienes de uso ha sido calculado al nivel de cada bien. El valor de los mismos, no supera el valor recuperable estimado al cierre del ejercicio.

e) Activos Intangibles:

Los activos intangibles fueron valuados a su costo de adquisición reexpresado siguiendo los lineamientos indicados en el punto 1.II, menos la correspondiente depreciación acumulada.

Las depreciaciones se calculan siguiendo el método de la línea recta y en base a la vida útil asignada a los bienes, tomando el criterio de año de alta completo.

La valuación de los activos intangibles se revisa para verificar si sufrieron alguna desvalorización, cuando existe algún indicio que indique que el valor de libros de los mismos podría exceder su valor recuperable (el mayor valor entre su valor neto de realización y su valor de uso).

El valor recuperable de los intangibles ha sido calculado al nivel de cada bien. El valor de los mismos, no

supera el valor recuperable estimado al cierre del ejercicio.

f) Inversiones

Los títulos certificados de participación han sido valuados a su valor de cotización. Los valores de deuda fiduciaria y las obligaciones negociables fueron valuados a su costo de adquisición incorporando los intereses devengados al cierre.

g) Participación permanente en sociedades

La Sociedad posee el 56% de las acciones de Emco S.A.

A la fecha de emisión del presente estado contable, Emco S.A. no ha emitido aún su respectivo balance anual

al 31 de diciembre 2019, por lo cual se ha valuado la participación al costo de incorporación reexpresado de

acuerdo a lo mencionado en nota 1.II)

h) Préstamos con garantía fiduciaria

Se valuaron considerando el capital tomado más los intereses devengados al cierre del ejercicio. El valor obtenido de esta forma no difiere significativamente del que se hubiera obtenido de aplicarse el precio estimado de contado al momento de la transacción mas los componentes financieros devengados en base a la tasa interna de retorno determinada en dicha oportunidad. En el caso de las deudas a Fideicomisos, la cuenta se encuentra integrada por los Valores de Deuda Fiduciaria y los certificados de participación de los fideicomisos financieros que se encuentran vigentes a la fecha de los presentes estados contables. Los mismos se encuentran valuados a su valor nominal más los intereses devengados al cierre del presente ejercicio y a su valor nominal, respectivamente.

Firmado a los efectos de su identificación

con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 2 – CRITERIOS DE VALUACIÓN (Continuación)

i) Previsiones

Deducidas del Activo:

Previsión para deudores incobrables: fue determinada en base a los días de mora aplicando porcentajes.

j) Cuentas del Patrimonio Neto

Los movimientos de las cuentas del patrimonio neto han sido reexpresados siguiendo los lineamientos detallados en punto 1.II.

La cuenta “Capital social” ha sido expresada a su valor nominal histórico. La diferencia entre el valor expresado en moneda homogénea y el nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta “Ajuste del capital”, integrante del patrimonio neto.

k) Impuesto a las ganancias

La Sociedad ha reconocido el cargo por impuesto a las ganancias en base al método del impuesto diferido, reconociendo de esta manera las diferencias temporarias entre las mediciones de los activos y pasivos contables e impositivas.

A los efectos de determinar los activos y pasivos diferidos se ha aplicado sobre las diferencias temporarias identificadas y los quebrantos impositivos, la tasa impositiva que se espera este vigente al momento de su reversión o utilización, considerando las normas legales sancionadas a la fecha de emisión de estos estados contables.

La composición y evolución de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en Nota 4.

l) Resultados del ejercicio

Las partidas de resultados se exponen a valores reexpresadas al cierre del ejercicio siguiendo los lineamientos del punto 1.II..

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales
Contador Público - UBA
C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113
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Mariano Cesar Bergesio
Presidente
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Dr. Ricardo Cabral
Síndico
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ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS

La composición de los principales rubros de los estados contables es la siguiente:

a) b)	Caja y Bancos: Caja Bancos en moneda local Total caja y bancos Créditos comerciales: Corriente Comunes Documentados Valor actual cartera Por Venta de cartera Total No Corriente Documentados En gestión Previsión deudores incobrables (Anexo III) Total Total créditos comerciales	30.04.2021 31.01.2021 $ $
		1.275.243 1.114.500 335.520 8.394.675
		1.610.763 9.509.175
		$ $
		2.681.995 2.808.277 294.716.485 314.348.618 30.786.860 34.785.109 363.788 411.033
		328.549.128 352.353.037 6.024.374 6.806.752 42.366.193 47.529.690 42.066.561 - 47.529.690 -
		6.324.006 6.806.752
		334.873.134 359.159.789

Firmado a los efectos de su identificación

con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Continuación)

c) d) e) f)	Otros créditos: Corriente Créditos impositivos Embargos Depósitos en garantía Anticipo a proveedores Operaciones a compensar Cabal Diversos Total No Corriente Créditos impositivos Depósitos en garantía Total Total Otros Créditos Participación permanente en sociedades No Corriente Emco S.A. Total permanente en sociedades Deudas comerciales: Corriente Deudas comerciales comunes Deudas comerciales documentadas Proveedores a pagar comunes Total Deudas comerciales Préstamos: Corriente Adelantos en Cta.Cte. Préstamos Obligaciones Negociables Obligaciones Fideicomisos Descuento de cheques Total	30.04.2021 31.01.2021 $ $
		3.502.941 3.573.918 14.506.123 28.331.464 593.616 677.487 16.143.113 16.130.830 12.473.840 13.535.444 21.517.803 22.985.360
		68.737.436 85.234.503 55.259.798 56.641.527 13.785.685 15.576.014
		69.045.483 72.217.541
		137.782.919 157.452.044
		30.04.2021 31.01.2021 $ $
		2.050.000 2.316.231
		2.050.000 2.316.231
		30.04.2021 31.01.2021 $ $
		4.196.431 4.748.668 13.625.087 21.891.449 27.498.283 30.374.989
		45.319.801 57.015.106
		30.04.2021 31.01.2021 $ $
		15.873.649 10.669.064 125.245.830 104.524.140 87.799.334 99.201.718 59.751.862 67.511.758 - 9.173.115
		288.670.675 291.079.795

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA Mariano Cesar Bergesio C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113 Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Continuación)

f) g) h) i)	Préstamos: (continuación) No Corriente Préstamos Pases y UW Obligaciones Fideicomisos Total Total Préstamos Remuneraciones y cargas sociales: Remuneraciones a pagar Cargas sociales y sindicales Total remuneraciones y cargas sociales Cargas Fiscales: Corriente A.F.I.P. D.P.R. Contribuciones Municipales Total cargas fiscales Otras Deudas: No Corriente Depósitos en garantía Total otras Deudas	30.04.2021 31.01.2021 $ $
		- 23.346.560 27.639 31.228 21.678.106 24.493.413
		21.705.745 47.871.201
		310.376.420 338.950.996
		30.04.2021 31.01.2021 $ $
		3.891.143 3.208.496 10.693.094 15.515.971
		14.584.237 18.724.467
		30.04.2021 31.01.2021 $ $
		77.163.888 72.227.146 30.705.464 32.893.657 711.842 804.288
		108.581.194 105.925.091
		30.04.2021 31.01.2021 $ $
		1.497.271 1.691.720
		1.497.271 1.691.720

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Firmado a los efectos de su identificación
con mi informe de fecha 30/07/2021
Ezequiel Vales
Contador Público - UBA Mariano Cesar Bergesio Dr. Ricardo Cabral
C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113 Presidente Síndico
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 3: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES RUBROS (Continuación)

j) Ingresos por servicios:
Intereses obtenidos Servicios de tarjeta de crédito Servicios de procesamiento de datos Total ingresos por servicios	30.04.2021 30/4/2020 $
	23.490.137 39.713.177 4.341.230 12.220.381 171.436 124.525
	28.002.803 52.058.083
k) Otros ingresos y egresos: Resultado Venta de cartera Total otros ingresos y egresos l) Resultados financieros, por tenencia y R.E.C.P.A.M: Rdos Financieros, por Tenencia y Ajuste por Inflación Total resultados financieros, por tenencia y R.E.C.P.A.M	30.04.2021 30/4/2020 $
	- 9.577.186 -
	- 9.577.186 -
	30.04.2021 30/4/2020 $ $ 12.560.247 - 40.488.708 -
	12.560.247 - 40.488.708 -

NOTA 4: IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERIDO

La evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto diferido se detallan en el siguiente cuadro:

	30.04.2021	30.04.2020
Activo por impuesto diferido al inicio	40.824.460	1.844.379
Variacióndelejercicio	436.306	18.520.877
Activo /(Pasivo) por impuesto diferido al cierre	41.260.766	20.365.256

Firmado a los efectos de su identificación

con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 4: IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERIDO (Continuación)

A continuación se presenta una conciliación entre el impuesto a las ganancias cargado a resultados al 30/04/2021 y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre la utilidad contable:

	30.04.2021	30.04.2020
Resultado delejercicio antes del impuesto alas ganancias	-11.325.701	-45.983.644
Tasa del impuestovigente	0,30	0,30
Resultado delejercicio ala tasa del impuesto	-3.397.710	-13.795.093
Diferencias permanentes:	2.961.404	1.282.990
TotalcargoImpuesto alas ganancias delejercicio	-436.306	-18.520.877
Variacióndelpasivoimpuesto diferido	436.306	18.520.877
Impuesto a las Ganancias corriente determinado	-	-

NOTA 5: ESTADO DEL CAPITAL SOCIAL

Al 30 de abril de 2021, el estado del capital social era el siguiente:

Estado Suscripto,emitido e integrado	Valor Nominal $ 12.000.000

NOTA 6: SINDICATURA

De acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 284 de la Ley 19.550 General de Sociedades y sus modificaciones, la Sociedad prescindió de la fiscalización de la Sindicatura, confiriéndole a los accionistas el derecho de contralor que se establece en el art. 55 de la citada norma legal y artículo 14 del Estatuto Social, hasta el 4 de enero de 2012, fecha en la cual mediante Asamblea Extraordinaria se aprobó la designación de una Sindicatura Unipersonal.

NOTA 7: CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS CON REVOLVING

La Sociedad ha constituido contratos de fideicomisos financieros destinados a la obtención de fondos mediante la securitización de la cartera, en los que actúa como Fiduciante bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios BMN Multiactivos.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 7: CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS CON REVOLVING (continuación)

Al 30 de abril de 2021 la Sociedad ha celebrado los siguientes contratos de fideicomiso financiero con revolving en los

términos del Capítulo 30 de la Ley 26994 mediante los cuales se procedió a fideicomitir las carteras afectadas a las mismas.

	FIDEICOMISO ACTUAL XXV	FIDEICOMISO ACTUAL XXVI	FIDEICOMISO ACTUAL XXVII	FIDEICOMISO ACTUAL XXVIII	FIDEICOMISO ACTUAL XXIX
FIDUCIARIO	TMF Trust Company (Argentina) S.A.	TMF Trust Company (Argentina) S.A.	TMF Trust Company (Argentina) S.A.	TMF Trust Company (Argentina) S.A.	TMF Trust Company (Argentina) S.A.
FIDUCIANTE	Actual SA	Actual SA	Actual SA	Actual SA	Actual SA
ORGANIZADOR	Estructuras y Mandatos SA	Estructuras y Mandatos SA	Estructuras y Mandatos SA	Estructuras y Mandatos SA	Estructuras y Mandatos SA
CO-COLOCADOR				Puente Hnos S. A:	Puente Hnos S. A:
VDF CLASE 1 VN	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VDF CLASE 2 VN	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
VDFA VN	$ 57.823.451	$ 53.134.972	$ 63.635.724	$ 49.509.774	$ 86.993.163
VDFB VN	$ 8.895.916	$ 8.570.157	$ 10.605.954	$ 9.660.444	$ 14.744.604
VDFC VN	$ 13.121.476	$ 9.427.172	$ 0	$ 0	$ 0
CP	$ 9.118.313	$ 14.569.266	$ 31.817.862	$ 37.434.220	$ 45.708.272
FECHA COLOCACION	27/4/2018	13/7/2018	9/11/2018	1/3/2019	28/6/2019
AGENTE DE CUSTODIA	Custodia de Archivos del Comahue	Custodia de Archivos del Comahue	Custodia de Archivos del Comahue	Custodia de Archivos del Comahue	Custodia de Archivos del Comahue
ADMINISTRADOR SUSTITUTO	Adsus S.A.	Adsus S.A.	Adsus S.A.	Adsus S.A.	Adsus S.A.
CALIFICADORA DE RIESGO	Standard & Poor	Standard & Poor	Standard & Poor	Standard & Poor	Standard & Poor
CALIFICACION VDFA	“raAA+ (sf)”	“raAA+ (sf)”	“raAA+ (sf)”	“raAA (sf)”	“raAA (sf)”
CALIFICACION VDFB	“ra BBB(sf)”	“ra A(sf)”	“ra A(sf)”	“ra A(sf)”	“ra A(sf)”
CALIFICACION VDFC	“raCCC(sf)”	“raCCC(sf)”
CALIFICACION CP	“ra CC(sf)”	“ra CC(sf)”	“ra CC(sf)”	“ra CC(sf)”	“ra C(sf)”

El día 22 de julio de 2020, la Sociedad ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria donde se estableció realizar una Propuesta de Canje de los Valores Fiduciarios emitidos en el marco de los fideicomisos financieros denominados: “Fideicomiso Financiero Tarjeta Actual XXVI”; “Fideicomiso Financiero Tarjeta Actual XXVII”, “Fideicomiso Financiero Tarjeta Actual XXVIII” y “Fideicomiso Financiero Tarjeta Actual XXIX” con por Obligaciones Negociables PyME CNV, en el marco del Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables PyME CNV. A la fecha de emisión aún no se ha perfeccionado el canje.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021 Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio
Presidente
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Dr. Ricardo Cabral Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 8: BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA, GARANTÍAS Y AVALES OTORGADOS

Dentro del rubro Otros Créditos se incluyen las siguientes sumas otorgadas en garantía :

• A) $ 13.785.685 a favor de Cabal Cooperativa Limitada en garantía de la operatoria de la Tarjeta.

• B) $ 365.000 como reserva para gastos de los Fideicomisos Financieros.

• C) $ 7.185.181 como protección crediticia para los inversores los fondos de contingencias de los Fideicomisos Financieros hasta el momento de la liquidación

• D) $458.616 a favor de los locadores de los inmuebles que ocupa la empresa en garantía hasta su restitución.

No existen activos gravados con hipoteca, prenda o derechos reales.

NOTA 9: OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Con fecha 04/01/2012 la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó la emisión de obligaciones negociables, con oferta pública y cotización bursátil y negociación en el Mercado Abierto Electrónico por hasta un monto de $ 15.000.000 (pesos quince millones), o su equivalente en otras monedas, bajo el régimen especial para pequeñas y medianas empresas.

Al cierre de los presentes estados contables las Series I, Serie II, Serie III, Serie IV, Serie V y Serie VII están totalmente canceladas

Con fecha 3/11/2017 se realizó la colocación de las OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES SERIE VI emitidas por Actual S.A. en dos clases, Clase 1 por un valor de $ 8.000.000 y un plazo de 18 meses y Clase 2 por un valor de 3,150,000 y un plazo de 36 meses,

En cumplimiento del apartado C del Anexo II de la Resolución del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se informa a continuación el destino dado a la Emisión de la Serie VI de las OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES detalladas anteriormente:

CONCEPTO IMPORTE COMERCIOS 5.575.245 PRESTAMOS 5.575.859 TOTAL 11.151.104

Con fecha 5/10/2018 se realizó la colocación de las OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES SERIE VIII emitidas por Actual S.A., por un valor nominal de $ 12.000.000 y un plazo de 12 meses.

En cumplimiento del apartado C del Anexo II de la Resolución del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se informa a continuación el destino dado a la Emisión de la Serie VII de las OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES detalladas anteriormente:

CONCEPTO IMPORTE COMERCIOS 12.000.000 TOTAL 12.000.000

Firmado a los efectos de su identificación

con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 9: OBLIGACIONES NEGOCIABLES (Continuación)

Con fecha 18/06/2019 se realizó la colocación de las OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES SERIE IX emitidas por Actual S.A. en dos clases, Clase 1 por un valor de $ 25.000.000 y un plazo de 24 meses y Clase 2 por un valor de $ 25.000.000 y un plazo de 30 meses.

En cumplimiento del apartado C del Anexo II de la Resolución del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se informa a continuación el destino dado a la Emisión de la Serie VII de las OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES detalladas anteriormente:

CONCEPTO COMERCIOS TOTAL	IMPORTE 50.000.000,00
	50.000.000,00

A la fecha de emisión de los presentes Estados Contables, la Sociedad se encuentra en un proceso de reestructuración de su deuda con el propósito de redefinir el perfil de vencimientos de su deuda financiera y en ese marco ha iniciado negociaciones con diferentes tenedores. De dichas negociaciones surgió la necesidad de modificar ciertos términos y condiciones de las ONs Serie VI - Clase II,Serie VIII y Serie IX - Clase I y II ,a fin de adecuarlos a la capacidad de generación de fondos de la Sociedad; que las modificaciones propuestas deberán contar con el consentimiento de los tenedores presentes en una asamblea de obligacionistas de las ONs.

NOTA 10: TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS

De acuerdo a lo establecido por Resolución Técnica Nº 21 de la F.A.C.P.C.E. en su punto 3.3., se informa que la naturaleza de las transacciones realizadas durante el presente ejercicio entre partes relacionadas, responden a los conceptos que se exponen a continuación y los saldos al 30/04/2021 son los siguientes:

SOCIEDAD	VINCULO	CONCEPTO	Otros Cred./Inv.	Cuentas a pagar
Emco San Luis S.A. Emco San Luis S.A.	Relacionado Relacionado	Op a Comp. Cabal Fondo de Garantia	20.027.718 -	- -1.497.271

NOTA 11: CUSTODIA DE DOCUMENTACION – CNV RG 629/2014

En base a lo establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL (CNV) 629/2014 informamos: Sujeto encargado del depósito: Custodia de Archivos del Comahue S.A. Domicilio: Parque Industrial Neuquén Este. Manzana "N" Lote 2. Ciudad de Neuquén.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Período iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021, presentado en forma comparativa

NOTA 12: IMPACTO DEL COVID-19

En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (conocido como “COVID-19”), que con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se expandió prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los distintos países se tomaran diversas medidas para hacerle frente. El brote en sí mismo y las medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en cada país afectado y sectores de negocios. En el caso de la entidad, su actividad se ha encontrado afectada por distintas reglamentaciones del Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron la suspensión de las actividades y servicios no esenciales, con flexibilizaciones paulatinas.

A la fecha de aprobación de los presentes estados contables, si bien la entidad ha podido reanudar su actividad, los administradores estiman que esta situación generará impactos adversos y significativos sobre las operaciones de la entidad, y los vinculan con las medidas tomadas para ralentizar el efecto del brote y no con el brote en sí. Las incertidumbres en relación con los efectos, extensión y duración de esta cuestión, no permiten una estimación razonable de ese impacto a la fecha de aprobación de los presentes estados financieros, lo que dependerá de la gravedad de la emergencia sanitaria y del éxito de las medidas tomadas y que se tomen en el futuro por parte del gobierno, y de las propias que instrumenten los administradores de la entidad.

NOTA 13: CONSIDERACIÓN DE DEUDA FINANCIERA ILEGÍTIMA

Consideración de deuda financiera ilegítima

Luego de realizar una evaluación específica en la materia, con fecha 3 julio de 2020, la Sociedad ha enviado Cartas Documentos a SGR Cardinal S.A. y Estructuras y Mandatos S.A. (este último en calidad de agente autorizado en el Mercado de Capitales como intermediador de las partes intervinientes) a los efectos de rechazar y desconocer operaciones financieras que no han generado contraprestación válida alguna en favor la Sociedad, por lo cual se han considerado ilegítimas y no forman parte del pasivo de los presentes estados contables, hasta tanto exista resolución definitiva sobre las mismas.

La deuda rechazada durante el ejercicio, consiste en operaciones de descuentos de cheques por un total de $71.800.000.- y resúmenes de cuenta corriente bursátil por un total de $ 13.092.377.-, que no se han perfeccionado en relación a la contraprestación debida y tampoco han sido utilizado para cancelación de pasivos preexistentes, sin perjuicio de otras irregularidades formales detectadas.

NOTA 14: REDUCCIÓN OBLIGATORIA DEL CAPITAL SOCIAL

Al 30 de abril de 2021 la Sociedad se encuentra encuadrada en el artículo 206 de la Ley de Sociedades establece que “la reducción es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el cincuenta por ciento del capital social”. A la fecha de emisión de los presentes Estados Contables, el Directorio de la Sociedad se ha comprometido a convocar de inmediato una Asamblea Extraordinaria para tratar el compromiso de realizar aportes con la finalidad de recomponer capital.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral
Síndico
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ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

Apertura de Créditos y Pasivos por vencimientos y según la tasa de interés que devengan al 30 de abril de 2021 y 31 de Enero de 2021

Anexo A

		al 30/04/2021	al 30/04/2021							al 31/01/2021	al 31/01/2021
	Créditos Comerciales (1)	Otros Créditos (*)	Deudas Comerciales (*)	Préstamos (2)	Remun. y cargas sociales (*)	Cargas fiscales (*)	Otras Deudas (*)	Créditos Comerciales	Otros Créditos	Deudas Comerciales	Préstamos	Remun. y cargas sociales	Cargas fiscales	Otras Deudas
Sin plazo establecido Hasta 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 9 meses De 9 a 12 meses De 1 a 2 años De 2 a 3 años De 3 a 4 años Mas de 4 años	-	55.259.798	-	-	-	-	-	-	56.641.527,00	-	-	-	-	-
	201.567.820 62.699.122 38.772.266 25.509.920	42.171.030 13.117.603 8.111.743 5.337.060	31.723.861 13.595.940 - -	138.756.290 73.149.920 29.258.149 47.506.316	14.584.237 - - -	80.757.559 13.776.563 7.192.108 6.854.964	- - - -	216.171.730 67.241.773 41.581.379 27.358.155	52.292.129 16.265.843 10.058.571 6.617.960	39.910.574 17.104.532 - -	139.914.291 73.760.397 29.502.324 47.902.783	18.724.467 - - -	78.782.074 13.439.562 7.016.176 6.687.279	- - - -
	48.390.567 - - -	13.785.685 - - -	- - - -	21.705.745 - - -	- - - -	- - - -	1.497.271 - - -	54.336.442 - - -	15.576.014 - - -	- - - -	47.871.201 - - -	- - - -	- - - -	1.691.720 - - -
Total con plazo Total	376.939.695 376.939.695	82.523.121 137.782.919	45.319.801 45.319.801	310.376.420 310.376.420	14.584.237 14.584.237	108.581.194 108.581.194	1.497.271 1.497.271	406.689.479 406.689.479	100.810.517 157.452.044	57.015.106 57.015.106	338.950.996 338.950.996	18.724.467 18.724.467	105.925.091 105.925.091	1.691.720 1.691.720

• (1) Devengan intereses promedio de 151 % anual

• (2) Devengan intereses promedio de 45% anual

• (*) No devengan intereses.

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

Bienes de Uso

Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Febrero de 2021 y finalizado el 30 de Abril de 2021, presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021.

									Anexo I
Tipo de Bien	Valores de Origen				Depreciaciones			Neto Resultante 30/4/2021 $	Neto Resultante 31/01/2021 $
	Al inicio del ejercicio $	Alta $	Al cierre del ejercicio $	Acumuladas al inicio del ejercicio $	Del ejercicio		Acumuladas al cierre del ejercicio $
					Alícuota %	Monto $
Muebles y Útiles Instalaciones Equipos de Computación Mejoras Rodados Equipos Técnicos	7.662.953 10.278.054 13.999.875 22.437.482 1.322.268 962.049	- - - - - -	7.662.953 10.278.054 13.999.875 22.437.482 1.322.268 962.049	6.663.434 9.150.508 13.323.442 20.317.260 1.061.416 914.385	10 10 33 33 20 33	41.755 59.689 12.905 250.443 65.213 3.907	6.705.189 9.210.197 13.336.347 20.567.703 1.126.629 918.292	957.764 1.067.857 663.528 1.869.779 195.639 43.757	999.519 1.127.546 676.433 2.120.222 260.852 47.664
Totales al 30.04.2021	56.662.681	-	56.662.681	51.430.445		433.912	51.864.357	4.798.324
Totales al 31.01.2021	56.662.681	-	56.662.681	49.303.198		2.127.247	51.430.445		5.232.236

Firmado a los efectos de su identificación

con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio

Presidente

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Dr. Ricardo Cabral

Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

Activos Intangibles

Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Febrero de 2021 y finalizado el 30 de Abril de 2021, presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021.

					Anexo II	Anexo II	Anexo II	Anexo II	Anexo II
Tipo de Bien	Valores de Origen				Depreciaciones			Neto Resultante 30/4/2021 $	Neto Resultante 31/01/2021 $
	Al inicio del ejercicio $	Aumentos $	Al cierre del ejercicio $	Acumuladas al inicio del ejercicio $	Del ejercicio		Acumuladas al cierre del ejercicio $
					Alíc. %	Monto $
Sistema de Procesamiento Sistema de Computación Sistema Posnet	3.339.934 35.032.294 1.658.015			3.339.934 31.016.081 1.658.015					- 4.016.213 -
		- - -	3.339.934 35.032.294 1.658.015		10 20 33	- 283.517 -	3.339.934 31.299.598 1.658.015	- 3.732.696 -
Totales al 30.04.2021	40.030.243	-	40.030.243	36.014.030		283.517	36.297.547	3.732.696
Totales al 31.01.2021	39.971.187	59.056	40.030.243	34.116.156		1.897.874	36.014.030		4.016.213

Firmado a los efectos de su identificación

con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales Contador Público - UBA C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113

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Mariano Cesar Bergesio Presidente

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Dr. Ricardo Cabral

Síndico

ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

Previsiones

Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Febrero de 2021 y finalizado el 30 de Abril de 2021, presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021.

presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021. Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Febrero de 2021 y finalizado el 30 de Abril de 2021,	presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021. Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Febrero de 2021 y finalizado el 30 de Abril de 2021,	presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021. Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Febrero de 2021 y finalizado el 30 de Abril de 2021,	presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021. Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Febrero de 2021 y finalizado el 30 de Abril de 2021,	presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2021. Correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Febrero de 2021 y finalizado el 30 de Abril de 2021,
Anexo III
Concepto	Saldos al Comienzo del ejercicio $	Utilización/ Reclasificación $	Saldos al 30.04.21 $	Saldos al 31.01.21 $
Deducidas del Activo Previsión para Deudores Incobrables	47.529.690	(5.463.129)	36.603.432	42.066.561
Totales al 30.04.2021	47.529.690	(5.463.129)	36.603.432	42.066.561

Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021

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Ezequiel Vales
Contador Público - UBA
C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113
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Mariano Cesar Bergesio
Presidente
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Dr. Ricardo Cabral
Síndico
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ACTUAL S.A. San Luis Nº 357 - Neuquén

Información requerida por el art. 64 inc. B) de la ley Nº 19.550 Correspondiente al periodo intermedio iniciado el 1 de febrero de 2021 y finalizado el 30 de abril de 2021.

Anexo IV	Anexo IV	Anexo IV	Anexo IV	Anexo IV	Anexo IV
Concepto	Total al 30.04.21 $	Gastos de Administrac. $	Gastos de Comercializ. $	Costo $	Total al 30.04.20 $
Sueldos y Cargas Sociales Honorarios y retribuciones por serv. Impuestos y tasas Servicios Públicos	16.434.125 3.447.597 1.680.525 338.854	2.956.045 2.525.418 124.174 50.828	10.189.158 - 1.556.351 135.542	3.288.922 922.179 - 152.484	29.229.259 2.212.092 3.290.535 459.230
Amort. Bienes de Uso (Anexo I)	433.912	67.088	256.776	110.048	1.202.158
Amort. Activos Intangibles (Anexo II) Alquileres Limpieza y mantenimiento oficina Refrigerios y atenciones al personal Teléfono Servicio de Correo Privado Librería, insumos e impresiones Servicios Cabal Informes comerciales Gastos Bancarios Seguros Abono vínculos de comunicación Abono Posnet Gastos de movilidad y representación Gastos de Promoción Comisiones Gastos generales	283.517 1.419.551 412.909 39.580 168.985 7.266 68.702 248.101 335.136 373.832 - 328.632 40.184 19.740 90.519 574.880 21.710	- 170.954 41.291 7.916 54.329 978 10.450 - - 373.832 - 88.312 - 2.961 - - 3.900	- 570.039 185.809 31.664 114.656 2.387 29.126 - 335.136 - - 103.031 - 7.896 90.519 574.880 5.325	283.517 678.558 185.809 - - 3.901 29.126 248.101 - - - 137.289 40.184 8.883 - - 12.485	550.005 2.952.434 189.752 378.488 1.570.437 104.854 43.220 375.544 359.045 1.383.705 336.779 157.174 30.349 29.114 42.195 773.065 2.306.400
Total al 30.04.21	26.768.257	6.478.476	14.188.295	6.101.486
Total al 30.04.20		10.876.632	26.212.084	10.887.118	47.975.834
Firmado a los efectos de su identificación con mi informe de fecha 30/07/2021 Ezequiel Vales Contador Público - UBA Dr. Ricardo Cabral C.P.C.E.N. Tº XIV Fº 113 Síndico Mariano Cesar Bergesio Presidente