ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2024

Apr 23, 2024

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-026

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 被担保人名称：Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简称“印 尼合资公司”）。本次担保不存在关联担保。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为印尼合资公司提供的担保金额 为人民币 326.89 万元。截至本公告日，公司已实际为印尼合资公司提供的担保 总额为人民币 326.89 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年 年度股东大会批准的担保额度范围内。

 本次担保是否有反担保：否。

 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2024 年 4 月 23 日，印尼合资公司因业务发展需要，委托本公司作为申请人 向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请开立分 离式预付款（退款）保函（以下简称“保函”）一份，保函金额为 6,660,000,000.00 印尼卢比，公司对应提供的担保金额为人民币 326.89 万元。保函有效期至 2024 年 10 月 31 日止。

（二）担保事项的内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十次会议和 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年预计担保总额度的议案》，同意 2024 年度公司为子公司提供担 保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过 60 亿元，其中

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对印尼合资公司担保不超过人民币 50,000.00 万元。股东大会同时授权董事长审 批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其 他审批程序，符合相关规定。

（三）担保预计基本情况

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向印尼合资公司提供总额度 不超过人民币 50,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，公司为印尼合资公司 已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币 326.89 万元，剩余可用担保额度 为人民币 49,673.11 万元。

二、被担保人基本情况

二、被担保人基本情况
公司名称	Pt Acter Integration Technology Indonesia
成立时间	2023年6月26日
实收资本/注册资本	500.5亿印尼卢比/500.5亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地	Jakarta Utara Administration City
股东构成	圣晖集成持股67% Pt Candra Bangun Persada持股33%
经营范围	公司印尼地区洁净室工程业务的开展

印尼合资公司的主要财务数据如下：

单位：人民币/万元

		单位：人民币/万元
项目	2023-9-30（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	388.53	554.70
负债总额	0	20.88
净资产	388.53	533.82
项目	2023年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	0	0.53
净利润	0.02	-59.18

截至本公告日，印尼合资公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

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本公司接受印尼合资公司委托，向中信银行苏州分行申请开立 6,660,000,000.00印尼卢比的分离式预付款（退款）保函，本次开具保函的行为构 成本公司对印尼合资公司的担保义务，公司对应提供的担保金额为人民币326.89 万元。保函有效期至2024年10月31日止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象印尼合资公司为本公司之子公司，公司能够对其业 务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为印尼合资公司提供 担保是为了满足其日常业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事 会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的， 有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保 人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总 体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，不存在与《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述 担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为64,010.63万元，均 为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资 产的59.15%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。 特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

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