ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Regulatory Filings 2023

Jan 10, 2023

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-002

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

• （以下简称“越南圣晖”）。本次担保不存在关联担保。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为越南圣晖提供的担保金额为 1,428.52 万元。截至本公告日，公司已实际为越南圣晖提供的担保余额为 30,131.57 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2021 年年度股东 大会批准的担保额度范围内。

 本次担保是否有反担保：否。

• 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次被担保的越南圣晖资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

本公司子公司越南圣晖为满足业务发展需要，与达方越南有限公司签署有关 《达方越南厂房一期新建工程-机电工程（二）》的工程合约书，工程造价总计 越南盾肆佰捌拾肆亿柒仟肆佰万元整（VND48,474,000,000），约为人民币 1,428.52 万元，工程工期预计为2023 年1 月10 日至2023 年7 月31 日，工程 自验收合格后保固两年，本公司对于合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保 证责任，保证期限为2023 年1 月10 日至2025 年7 月31 日。

（二）担保事项的内部决策程序

1

公司于2022 年3 月14 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第十三次会议和2022 年4 月6 日召开的2021 年年度股东大会，审议通过了《关 于审议公司2022 年预计担保总额度的议案》，同意公司在2022 年度与子公司担 保总额度不超过36 亿元，其中对越南圣晖担保不超过8 亿元。股东大会同时授 权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其 他审批程序，符合相关规定。

（三）担保预计基本情况

经公司2021 年年度股东大会审议通过，公司拟向越南圣晖提供总额度不超 过80,000 万元的担保。截至本公告披露日，公司为越南圣晖已提供且尚在担保 期限内的担保余额为30,131.57 万元，剩余可用担保额度为49,868.43 万元。

二、被担保人基本情况

二、被担保人基本情况
公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007年5月2日
实收资本/注册资本	150万美元/150万美元
注册地和主要生产经营地	Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成	Acter International Limited 持股100%
经营范围	公司越南地区洁净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2022-9-30（未经审计）	2021-12-31（经审计）
资产总额	14,433.88	9,657.74
负债总额	11,167.26	7,055.97
净资产	3,266.62	2,601.77

2

项目	2022 年1-9 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	8,586.98	22,806.21
净利润	483.60	4.12

截至本公告日，不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、合同签署人保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司 甲方（发包方）：达方越南有限公司 乙方（承包商）：Sheng Huei Engineering Technology Company Limited 2、担保额度：1,428.52 万元

3、保证方式：连带责任保证

4、担保范围：本合约中越南圣晖所负的一切责任承担连带保证责任

5、保证责任期间：预计2023 年1 月10 日至2025 年7 月31 日（工程施工 起至工程验收后保固两年）

6、是否有提供反担保：无

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象越南圣晖为本公司之子公司，公司能够对其业务、 财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。目前被担保方因业务发展需求， 需本公司为工程合约承担连带责任保证，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能 力，认为担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保事项经公司2022年3月14日召开的第一届董事会第十九次会议以7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的， 有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保 人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总 体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，为其工程合约提供担保，

3

不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规 定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为44,978.50万元，占公司 最近一期经审计净资产的106.26%。公司对子公司提供的担保总额为41,389.50万 元，占公司最近一期经审计净资产的97.78%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2023 年 1 月 11 日

4