ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Sep 4, 2024

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-042

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 被担保人名称：Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称“马来西

• 亚 Acter”）。本次担保不存在关联担保。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为马来西亚 Acter 提供的担保金 额为 5,000.00 万元。截至本公告日，公司已实际为马来西亚 Acter 提供的担保总 额为 5,000.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股 东大会批准的担保额度范围内。

• 本次担保是否有反担保：否。

• 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

 特别风险提示：本次被担保的马来西亚 Acter 资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展需要，公司子公司马来西亚 Acter 向中信银行股份有限公司苏州 分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请综合授信额度 5,000.00 万元，该额 度授信期限至 2025 年 8 月 16 日届满。

2024 年 9 月 4 日，本公司与中信银行苏州分行签署了《最高额保证合同》， 为前述子公司向中信银行苏州分行申请的 5,000.00 万元授信额度提供连带责任 担保。

（二）担保事项的内部决策程序

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公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十次会议和 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年预计担保总额度的议案》，同意 2024 年度公司为子公司提供担 保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过 60 亿元。其中， 对马来西亚 Acter 担保不超过 80,000.00 万元。股东大会同时授权董事长审批具 体的担保事宜并签署相关法律文件。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其 他审批程序，符合相关规定。 （三）担保预计基本情况

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司拟向马来西亚 Acter 提供总额 度不超过 80,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，公司为马来西亚 Acter 已 提供且尚在担保期限内的担保总额为 5,000.00 万元（含本次），剩余可用担保额 度为 75,000.00 万元。

二、被担保人基本情况

二、被担保人基本情况
公司名称	Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.
公司编号	201101040218（968340-A）
成立时间	2011年11月16日
实收资本/注册资本	260.00万令吉/260.00万令吉
注册地和主要生产经营地	Level 2, Unit 12, Tower A, The Vertical Business Suite, Bangsar South City, Avenue 3, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd.持股100%
经营范围	公司马来西亚地区洁净室工程业务的开展

注：本公司通过全资子公司 Acter Technology Singapore Pte. Ltd.间接持有马 来西亚 Acter 100%股权。

马来西亚 Acter 的主要财务数据如下：

单位：人民币/万元

项目 2024-6-30（未经审计） 2023-12-31（经审计）

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资产总额	2,089.63	818.43
负债总额	1,970.82	889.86
净资产	118.81	-71.43
资产负债率	94.31%	108.73%
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	4,458.54	935.24
净利润	188.10	-104.43

截至本公告日，马来西亚Acter不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

• 1、保证人：圣晖系统集成集团股份有限公司

• 债权人：中信银行股份有限公司苏州分行

债务人：Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.

• 2、担保额度：保证人在合同约定的担保范围内，承担的全部保证责任的金

• 额不仅包括最高不超过等值人民币 5,000.00 万元的本金及相应的利息、罚息、复 利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、延迟履行金以及为实现债 权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和。

• 3、保证方式：连带责任保证。

4、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔 偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限 于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证 认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

• 5、保证责任期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

• 6、是否有提供反担保：无。

四、担保的必要性和合理性

公司本次提供担保的对象马来西亚Acter为本公司之子公司，公司能够对其 业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为马来西亚Acter提 供担保是为了满足其日常经营发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展， 公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

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五、董事会意见

本次担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议以7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的， 有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保 人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总 体可控。

本次提供担保是为了解决子公司日常业务发展需求，不存在与《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述 担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为64,126.15万元，均 为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资 产的59.25%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日

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