ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Aug 7, 2024

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-033

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、本公司、“圣 晖集成”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915 号）核准，公司 申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股。本公司实际公开发行每股面值 人民币 1.00 元的 A 股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格人民币 27.25 元，募 集资金总额为人民币 545,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关 的发行费用总计人民币 59,652,839.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币 485,347,160.34 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 29 日全部到账，经 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2201408 号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账 户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金 的存储专户，募集资金初始存储情况列示如下：

单位：人民币/元

开户银行	开户账号	初始存放金额	存储方式
华夏银行股份有限公司苏州分行	12452000001060483	306,848,886.80	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏 州分行	89030078801700001950	150,000,000.00	活期存款
中国建设银行股份有限公司苏州分 行	32250198863600005774	25,395,000.00	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏 州分行	89030078801500001951	22,308,000.00	活期存款
合计		504,551,886.80

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用募集资金人民币 465,187,227.54 元，使用 部分闲置募集资金进行现金管理 10,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余 额 13,249,158.20 元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集 资金初始存放金额的比例为 94.18%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集 资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及 募集资金专户结余具体情况如下：

单位：人民币/元

		单位：人民币/元
项目	序号	金额
初始存放金额	A	504,551,886.80[注1]
募集资金以前年度累计使用金额	B	458,213,767.30
募集资金本年度使用金额	C	6,973,460.24
已累计使用募集资金总额	D=B+C	465,187,227.54
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	E
使用部分闲置募集资金进行现金管理	F	10,000,000.00[注2]
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收 益	G	2,037,757.98
募集资金账户利息收入扣除手续费净额	H	1,074,582.14
支付的发行费用	I	19,204,726.46
2024年06月30日募集资金计算余额	J=A-D-F+G+H- I	13,272,272.92
2024年06月30日募集资金实际存放金额	K	13,249,158.20
销户利息收入转入公司自有资金账户	L	23,114.72[注3]
差异	M=J-K-L	0.00

[注 1]初始存放金额 504,551,886.80 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差异

19,204,726.46 元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的 其他发行费用。

[注 2]截至 2024 年 06 月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 10,000,000.00 元闲置募集资金用于现金管理。

[ 注 3] 公司于 2023 年 6 月 28 日将华夏银行股份有限公司苏州分行 （ 12452000001060483 ）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 （89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生 销户利息收入金额为 11,536.35 元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产 生销户利息收入金额为 11,578.37 元，上述销户利息收入共 23,114.72 元均已转入 公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相 关《募集资金三方监管协议》也随之终止。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公 司已对募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》（具体情况详见 2022 年 10 月 12 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成首次公开发行股票上市公告书》）， 明确了各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币/元

募集资金专户开户行 账号 余额 备注

募集资金专户开户行	账号	余额	备注
中国建设银行股份有 限公司苏州分行	32250198863600005774	12,841,498.88	活期
上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行	89030078801500001951	407,659.32	活期
上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行	89030078801700001950	0.00	已销户
华夏银行股份有限公 司苏州分行	12452000001060483	0.00	已销户
合计		13,249,158.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集 资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金 2024 年半年度使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金合计人民币 6,105,250.60 元。上述事项毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日出具了《关于圣晖系统集成集 团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报 告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201571 号）。公司独立董事、监事会发表 了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查 意见。公司已于 2022 年 11 月完成对上述资金的置换。

单位：人民币/元

		单位：人民币/元
项目	自筹资金支付金额	置换金额
补充洁净室工程配套营运资金项目
研发中心建设项目	668,495.58	668,495.58
营销与服务网络建设项目	2,186,763.98	2,186,763.98
发行费用	3,249,991.04	3,249,991.04
合计	6,105,250.60	6,105,250.60

本报告期内，公司无募集资金置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月 的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本 型理财产品等），额度自 2022 年 11 月 22 日第二次临时股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。在前述额度及期限内现金管理投资产品到期后，本金及利息 均已全部收回，并归还至募集资金专户，不存在逾期情况。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用最高不超过人民币 3,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管 理，额度自 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至本报告期末，公司进行现金管理的未到期金额为 1,000.00 万元，报告期 内累计已到期金额为 600.00 万元。具体情况如下：

序 号	受托方名称	产品名称	金额（元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预计年化 收益率	是否 到期	资金来 源
1	中国建设银行股份有 限公司苏州高新技术 产业开发区支行营业 部	单位人民币7天存款通知	3,000,000.00	单位定期存款	2023-2-21	2024-5-30	1.75%	是	闲置募 集资金
2	中国建设银行股份有 限公司苏州高新技术 产业开发区支行营业 部	单位人民币7天存款通知	10,000,000.00	单位定期存款	2023-6-7	—	1.45%	否	闲置募 集资金
3	上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行	单位人民币7天存款通知	3,000,000.00	单位定期存款	2022-11-30	2024-1-19	1.80%	是	闲置募 集资金
合 计			16,000,000.00

（五）募集资金投资项目的投资进度变更情况

公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首 次公开发行募集资金投资项目“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态 的日期由原计划 2023 年 10 月延长至 2024 年 10 月。具体情况详见 2023 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募投 项目延期的公告》（公告编号：2023-053）。

（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次公开发行不存在超募资金。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司本次公开发行不存在超募资金。

（八）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况

2023 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次 会议以及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营 销与服务网络建设项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营 销服务网点”变更为“在合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同 时，募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式 投资建设”变更为“通过购置办公室的方式投资建设”，项目的总投资金额由 2,230.80 万元变更为 2,866.65 万元，因变更而增加的部分将由公司自有资金予以 解决。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的

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公告》（公告编号：2023-018）。

2、关于部分募集资金投资项目调整建设内容

2023 年 4 月 7 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次 会议以及 2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目” 总投资额拟由 4,000.00 万元调整为 4,229.31 万元，其中研发相关内容拟使用募集 资金投入为 2,539.50 万元，预制实验车间改造内容使用公司自有资金 1,460.50 万 元，超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该 项目得以顺利实施。“研发中心建设项目”研发相关内容中，拟新建厂房建筑面积 由 800.00 平米调整为 1,983.38 平米，无尘室实验室面积由 120 平米调整为 184 平米，普通实验区面积由 680.00 平米调整为 1,139.92 平米，增加预留区 659.46 平米。建筑工程费由 528.00 万元调整为 1,026.97 万元，设备购置费由 799.55 万 元调整为 529.88 万元，安装工程费由 39.98 万元调整为 0.00 万元，预备费由 120.93 万元调整为 160.91 万元。具体情况详见 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》 （公告编号：2023-019）。

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：《变更募集资金 投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 06 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和 要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集 资金存放、使用及管理的违规情形。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日

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附表 1 ：

募集资金 2024 年半年度使用情况对照表

单位：人民币/万元

募集资金总额：	募集资金总额：	募集资金总额：	48,534.72	48,534.72	48,534.72	本年度投入募集资金总额：	本年度投入募集资金总额：	本年度投入募集资金总额：	本年度投入募集资金总额：	本年度投入募集资金总额：	697.35
报告期内变更用途的募集资金总额：						已累计投入募集资金总额：					46,518.72
变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入 进度（%）（4） =（2）/（1）	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
补充洁净室工程 配套营运资金项 目	否	43,764.42	43,764.42	0.00	43,988.47	224.05	100.51%	/	不适用	不适用	否
研发中心建设项 目	研发中 心建设 项目	2,539.50	2,539.50	72.81	303.45	-2,236.05	11.95%	2025年1月	不适用	不适用	否
营销与服务网络 建设项目	营销与 服务网 络建设 项目	2,230.80	2,230.80	624.54	2,226.80	-4.00	99.82%	2024年10月	不适用	不适用	否

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投资项目小计		48,534.72	48,534.72	697.35	46,518.72	-2,016.00			不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原
			参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）募集资金投资项目的投资进度变更情况”
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
			参见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变
募集资金投资项目实施地点变更情况
			更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况			参见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况2、关于部分募集资金投资项目调整建设内容”
募集资金投资项目先期投入及置换情况			参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金先期投入及置换情况”
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情
			不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及原
			不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向			参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况”
			由于公司利用闲置募集资金进行现金管理且理财收益用于本项目，故项目“补充洁净室工程配套营运资金项目”实际投入金额高
募集资金的其他使用情况
			于承诺投资金额，具体情况详见本报告注1所述

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注 1：“补充洁净室工程配套营运资金项目”实际投入金额高于承诺投资金额

公司募集资金账户利息收益来源包括活期存款利息收入与利用闲置募集资金进行现金管理收益，且收益用于本项目，截至 2023 年 12 月 31 日共产生利息收益 226.36 万元，其中注销账户前利息收入 224.05 万元，注销时结余利息收入 2.31 万元已转入自有资金账户， 详见“一、募集资金基本情况（二）募集资金使用和结余情况[注 3]”，故导致实际投入金额高于承诺投资金额。

具体情况如下：

单位：人民币/万元

年度	募集资金项目名称	利息收入	现金管理收入	合计
2023年度	补充洁净室工程配套营运 资金项目	9.67	138.78	148.45
2022年度	补充洁净室工程配套营运 资金项目	75.91	2.00	77.91
合计		85.58	140.78	226.36

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币/万元

变更后的 项目	对应的原 项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额	截至期末计划 累计投资金额 (1)	本年度实际投 入金额	实际累计投入 金额(2)	投资进度 （% ） (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
研发中心 建设项目	研发中心 建设项目	2,539.50	2,539.50	72.81	303.45	11.95%	2025年1月	—	—	否
营销与服 务网络建 设项目	营销与服 务网络建 设项目	2,230.80	2,230.80	624.54	2,226.80	99.82%	2024年10月	—	—	否
合计		4,770.30	4,770.30	697.35	2,530.25
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明（分具体募投项目）			参见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况1、募集资金投资项目实施 地点及实施方式变更情况”
未达到计划进度的情况和原因（分具体 募投项目）			参见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）募集资金投资项目的投资进度变更情况”

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变更后的项目可行性发生重大变化的 不适用 情况说明

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