ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 11, 2023

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-037

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自 有资金向控股子公司 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下 简称“越南圣晖”）提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资助； 拟以自有资金向控股子公司 Acter International Limited（以下简称“香港 Acter”） 提供 2,000 万元人民币的财务资助。上述财务资助的方式均以有息借款的方式提 供，期限均为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定， 惟不低于同期境内同业拆放参考利率。

 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事项在董事会审 议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需 求，公司拟向越南圣晖提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资 助，向香港 Acter 提供 2,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助的方式均以 有息借款的方式提供，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动 用时决定，惟不低于同期境内同业拆放参考利率。

本次提供财务资助事项已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事 会第七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件和《公司章程》、公司《融资与对外担保管理制度》等内部制度的相关 规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

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本次公司为控股子公司提供财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市 规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

1．Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007年5月2日
实收资本/注册资本	350万美元/350万美元
注册地和主要生产经营地	Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong,Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成	Acter International Limited持股100%
经营范围	公司越南地区洁净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2023-6-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	13,855.42	11,124.81
负债总额	6,567.94	7,429.49
净资产	7,287.48	3,695.32
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	10,907.74	18,999.97
净利润	1,884.25	928.94

资信状况：越南圣晖资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良好

的履约能力。

本次财务资助前，公司为越南圣晖提供财务资助余额为 1,376.90 万元。

2. Acter International Limited

公司名称	Acter International Limited
公司编号	1187232

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成立时间	2007年11月20日
实收资本/注册资本	2,532.7397万港元/2,532.7397万港元
注册地和主要生产经营地	香港九龙旺角弥敦道582-592号信和中心1702室
股东构成	公司持股100%
经营范围	公司境外投资平台及设备买卖

香港 Acter 的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023-6-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	4,345.02	5,597.21
负债总额	2,244.62	3,416.67
净资产	2,100.41	2,180.54
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	89.33	1,458.77
净利润	-153.39	518.81

资信状况：香港 Acter 资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良 好的履约能力。

本次财务资助前，公司为香港 Acter 提供财务资助余额为 0 万元。

三、财务资助协议的主要内容

资助方	被资助对象	金额	期限	利率
圣晖系统集成集团股份有限公司	Sheng Huei EngineeringTechnologyCompanyLimited	400万美元（约人民币2,856.16万元）	2023.08.11-2024.08.10	待实际动用时决定，惟不低于同期境内同业拆放参考利率
	ActerInternationalLimited	人民币2,000万元	2023.08.11-2024.08.10

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四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助的对象越南圣晖和香港 Acter 均为公司控股子公司，公司 能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资 助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负 债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安 全。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，有利于公司总体经营目标 的实现，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不 会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资金周转 及日常生产经营的资金需求，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，公司对 控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。 公司董事会同意《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围 内的控股子公司，公司对控股子公司的财务资助有利于保障控股子公司日常业 务的正常运作，符合公司整体经营需要，财务风险可控，不会对公司日常经营 产生重大影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。

七、累计提供财务资助金额

本次提供财务资助后，公司累计为合并报表范围内子公司提供财务资助余额 约人民币 10,468.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.37%，逾期未收回 金额为 0 元；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为 0 元， 逾期未收回金额为 0 元。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日

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