ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 7, 2023

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-011

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于预计 2023 年担保总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 被担保人名称：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣 晖集成”）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）、深圳市 鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）、Acter International Limited（以下简 称“香港 Acter”）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简 称“越南圣晖”）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称“印尼 Acter”）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd（以下简称“马来西亚 Acter”）。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计 2023 年度公司拟为子 公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度合计不超过 人民币 500,000 万元。截至本公告日，公司为子公司已实际提供的担保总额为人 民币 42,893.01 万元，子公司之间已实际提供的担保总额为人民币 0 万元，子公 司对公司已实际提供的担保总额为 3,589 万元。

 本次担保是否有反担保：否。

• 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

• 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

 特别风险提示：公司及子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期 经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表 范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度

合计不超过 500,000 万元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、 连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五 次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年预计担保总额度的议案》。本次担保 额度预计事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事 长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及 金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并 签署相关各项法律文件。该预计担保额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前 担保总额 （万元）	预计担保 总额度 （万元）	担保额度 占公司最 近一期净 资产比例	是否关 联担保	是否有 反担保
公司控股 子公司	圣晖集成	/	39.51%	3,589	60,000	59.44%	否	否
资产负债率为70%以下的控股子公司
公司及控 股子公司	深圳圣晖	100%	31.52%	4,000	50,000	49.54%	否	否
	深圳鼎贸	100%	40.12%	6,956.94	90,000	89.17%	否	否
	香港Acter	100%	61.04%	/	60,000	59.44%	否	否
	越南圣晖	100%	66.78%	30,131.57	100,000	99.07%	否	否
	印尼Acter	100%	52.15%	714.64	40,000	39.63%	否	否
	马来西亚Acter	100%	40.67%	1,429.28	50,000	49.54%	否	否
	其他子公司（包括2023 年预计新设公司）	/	/	/	50,000	49.54%	否	否

根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按 照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

其中，被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司 合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司使用（含授权期限内新 设立或纳入合并报表范围的子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）圣晖系统集成集团股份有限公司

公司名称	圣晖系统集成集团股份有限公司
统一社会信用代码	913205057532181438
成立时间	2003年09月03日（有限公司） 2019年07月29日（股份公司）
法定代表人	梁进利
实收资本/注册资本	8,000万元/8,000万元
注册地和主要生产经营地	苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号
股东构成	圣晖国际持股65%
经营范围	从事系统集成服务；机电系统、暖通空调系统、无菌 化系统、建筑设备管理系统的设计及相关设备安装； 空气净化工程、消防工程、房屋建筑工程、室内外装 饰工程、市政公用工程、管道工程的施工并提供相关 的技术咨询和售后服务；工业用开关电源转换器及部 件的研发、制造；本公司生产产品的同类商品以及建 筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的 批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。第 三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；金属结构 制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制 品制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动)许可项目：建设工程设计；建筑智 能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

圣晖集成的主要财务数据如下：

		单位：万元
项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	146,044.69	149,085.77
负债总额	58,141.59	58,897.10
净资产	87,903.11	90,188.67

项目	2022年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	82,404.56	120,585.18
净利润	7,134.03	8,760.82

（二）圣晖工程技术（深圳）有限公司

公司名称	圣晖工程技术（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300774115856Q
成立时间	2005年6月21日
法定代表人	陈志豪
实收资本/注册资本	3,529.67万元/3,529.67万元
注册地和主要生产经营地	深圳市龙华区民治街道大岭社区龙光玖钻北丙期C座 2333
股东构成	公司持股100.00%
经营范围	一般经营项目：机电设备、暖通空调、无尘室的设计、 上门安装、技术咨询。许可经营项目：无

深圳圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	11,899.98	10,740.27
负债总额	4,816.68	3,385.81
净资产	7,083.30	7,354.46
项目	2022年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	4,266.71	5,004.49
净利润	1,534.02	1,797.92

（三）深圳市鼎贸贸易有限公司

公司名称	深圳市鼎贸贸易有限公司
统一社会信用代码	914403000561757746
成立时间	2012年10月31日

法定代表人	陈志豪
实收资本/注册资本	500万元/500万元
注册地和主要生产经营地	深圳市龙华区民治街道大岭社区龙光玖钻北丙期C座 2333
股东构成	公司持股100%
经营范围	一般经营项目：机电设备及配件、管道设备、制冷设 备、供暖设备、建筑材料、装饰材料、电子产品、仪 器仪表的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法 律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的 项目除外）。许可经营项目：无

深圳鼎贸的主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	9,639.59	9,004.98
负债总额	4,614.32	3,612.75
净资产	5,025.28	5,392.22
项目	2022年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	8,966.16	11,703.66
净利润	1,481.19	1,848.13

（四）Acter International Limited

公司名称	Acter International Limited
公司编号	1187232
成立时间	2007年11月20日
实收资本/注册资本	2,532.7397万港元/2,532.7397万港元
注册地和主要生产经营地	香港九龙旺角弥敦道582-592号信和中心1702室
股东构成	公司持股100%
经营范围	公司境外投资平台及设备买卖

香港 Acter 的主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	6,758.71	5,597.21
负债总额	4,788.77	3,416.67
净资产	1,969.94	2,180.54
项目	2022年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,024.26	1,458.77
净利润	289.92	518.81

（五）Sheng Huei Engineering Technology Company Limited

公司名称	Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号	0102264812
成立时间	2007年5月2日
实收资本/注册资本	350万美元/350万美元
注册地和主要生产经营地	Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成	Acter International Limited持股100%
经营范围	公司越南地区洁净室工程业务的开展

越南圣晖的主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	14,433.88	11,124.81
负债总额	11,167.26	7,429.49
净资产	3,266.62	3,695.32
项目	2022年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	8,586.98	18,999.97
净利润	483.60	928.94

（六）Pt Acter Technology Indonesia

公司名称	PT Acter Technology Indonesia
成立时间	2013年7月18日
实收资本/注册资本	100亿印尼卢比/100亿印尼卢比
注册地和主要生产经营地	Jakarta Utara Administration City
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股99% Acter International Limited持股1%
经营范围	公司印尼地区洁净室工程业务的开展

印尼 Acter 的主要财务数据如下：

		单位：万元
项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	4,209.03	3,883.82
负债总额	2,294.74	2,025.26
净资产	1,914.29	1,858.56
项目	2022年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	2,681.84	3,113.67
净利润	55.00	94.96

（七）Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd

公司名称	Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd
公司编号	201101040218（968340-A）
成立时间	2011年11月16日
实收资本/注册资本	260.00万令吉/260.00万令吉
注册地和主要生产经营地	SUITE 1205A, 12TH FLOOR JOHOR TOWER 15, JALAN GEREJA JOHOR BAHRU JOHOR
股东构成	Acter Technology Singapore Pte. Ltd. 持股100%
经营范围	尚未在马来西亚实质开展洁净室工程业务

马来西亚 Acter 的主要财务数据如下：

单位：万元

		单位：万元
项目	2022-9-30（未经审计）	2022-12-31（经审计）
资产总额	51.84	56.36
负债总额	0.46	22.92
净资产	51.38	33.44
项目	2022年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-12.10	-30.98

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司及合并报表范围内子公司拟提供的担保预计额 度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相 关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内子公司的经营需要， 保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债 能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造 成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的， 有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保 人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总 体可控。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营 行为，可以满足公司与合并报表范围内控股子公司生产经营的资金需求，有利于 公司与合并报表范围内控股子公司的日常经营持续和健康发展，不会对公司的正 常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 42,893.01 万元， 公司对控股子公司提供的担保总额为 42,893.01 万元，占公司最近一期经审计归 属于母公司股东净资产的 42.50%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 8 日