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ACTER TECHNOLOGY INTEGRATION GROUP CO., LTD. Audit Report / Information 2023
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Audit Report / Information
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圣晖系统集成集团股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-7
信永中和
ShineWing
信永中和会计师事务
北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: telephone: 8号富华大厦A座9层
+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288
ShineWing certified public accountants 100027, P.R.China
9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, ChaoyangmenBeidajie, Dongcheng District, Beijing,
+86(010)6554 7190 facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023SUAA1F0011
传真:
圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"圣晖集成") 关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用 情况专项报告)执行了鉴证工作。
一、管理层的责任
圣晖集成公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规 定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资 金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况 报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上, 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发 表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作, 以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检杳、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,圣晖集成上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制, 在所有重大方面如实反映了圣晖集成 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为 贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
中国 北京
二〇二三年四月七日
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任:
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]1915 号)核准,圣晖系统集成集团股 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")申请首次公开发行 A 股不超过 20,000,000.00 股 。 本 公 司 实 际 公 开 发 行 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 的 A 股 股 票 20,000,000.00 股,每股发行价格人民币 27.25 元,募集资金总额为人民币 545,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 59,652,839.66 元(不 含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 485,347,160.34 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 29 日全部到账,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具毕马威 华振验字第 2201408 号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专 项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构 及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储 专户,募集资金存储情况列示如下:
单位:人民币/元
| 开户银行 | 开户账号 | 初始存放金额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|
| 华夏银行股份有限公司苏州分行 | 12452000001060483 | 306,848,886.80 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89030078801700001950 | 150,000,000.00 | 活期存款 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 32250198863600005774 | 25,395,000.00 | 活期存款 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89030078801500001951 | 22,308,000.00 | 活期存款 |
| 合计 | 504,551,886.80 |
(二) 募集资金本年度使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司本年度使用募集资金人民币 147,072,946.43 元,使用 部分闲置募集资金进行现金管理 325,000,000.00 元,尚未使用的募集资金专户余额 14,142,609.56 元,占年度募集资金初始存放金额的比例为 67.22%(包括结构性存款), 上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工,该部分资金将继续用
于实施承诺项目。募集资金本年度使用及募集资金专户结余具体情况如下:
单位:人民币/元
| 项目 | 序号 | 金额 |
|---|---|---|
| 初始存放金额 | A | 504,551,886.80 |
| 募集资金以前年度累计使用金额 | B | |
| 募集资金本年度使用金额 | C | 147,072,946.43 |
| 已累计使用募集资金总额 | D=B+C | 147,072,946.43 |
| 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | E | |
| 使用部分闲置募集资金进行现金管理 | F | 325,000,000.00 |
| 使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 | G | 20,000.00 |
| 募集资金账户利息收入扣除手续费净额 | H | 848,395.65 |
| 支付的发行费用 | I | 19,204,726.46 |
| 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 |
J=A-D-F+G+H-I | 14,142,609.56 |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》 (以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司已对募集资金实行了专户存储 制度,公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(具体情况 详见 2022 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成首次 公开发行股票上市公告书》,明确了各方的权利和义务,本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户初始存放金额与余额情况如下:
单位:人民币/元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 初始存放金额 [注 1] |
余额[注 2] |
|---|---|---|---|
| 华夏银行股份有限公司苏州分行 | 12452000001060483 | 306,848,886.80 | 8,419,042.45 |
| 中国建设银行股份有限公司苏州分行 | 32250198863600005774 | 25,395,000.00 | 2,694,748.11 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏州 分行 |
89030078801500001951 | 22,308,000.00 | 2,123,627.68 |
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 初始存放金额 [注 1] |
余额[注 2] |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司苏 | 89030078801700001950 | 150,000,000.00 | 905,191.32 |
| 州分行 | |||
| 合计 | 504,551,886.80 | 14,142,609.56 |
[注 1]初始存放金额 504,551,886.80 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差异 19,204,726.46 元,原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发 行费用。
[注 2]截至 2022 年 12 月 31 日,除上述账户余额外,公司尚有 325,000,000.00 元闲 置募集资金用于购买理财产品。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金具体使用情况对照表见本报告附表-《募集资金 2022 年度使用情况对照 表》。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见本报告附表一《募集资金 2022 年 度使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关要求,及时、 真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理 及披露的违规情形。
附件:1.募集资金 2022 年度使用情况对照表
圣晖系统集成集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月七日
募集资金2022年度使用情况对照表
单位:人民币/万元
| 已 | 累 | 计 使 |
用 | 募 | 集 | 资 | 金 | 总 | 额 : |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额: | 48,534.72 | 14,707.29 | |||||||||||||
| 年 | 度 使 |
用 | 募 | 集 | 资 | 金 | 总 | 额 : |
|||||||
| 14,707.29 | |||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额: | 2022年 | 1-12 | 月: | 14,707.29 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例: | |||||||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可 | ||||||||||||
| 序 号 |
承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 |
调整后投资 金额 |
实际投资金 额 |
募集前承诺 投资金额 |
调整后投资 金额 |
实际投资金 额 |
实际投资金额与 募集后承诺投资 |
使用状态日期/或 截止日项目完工 程度 |
|||||
| 金额的差额 | |||||||||||||||
| 1 | 补充洁净室工程配套营运 资金项目 |
补充洁净室工程配套营运 资金项目 |
43,764.42 | 43,764.42 | 14,409.91 | 43,764.42 | 43,764.42 | 14,409.91 | -29,354.51 | 32.93% | |||||
| 2 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 2,539.50 | 2,539.50 | 74.60 | 2,539.50 | 2,539.50 | 74.60 | -2,464.90 | 2.94% | |||||
| 3 | 营销与服务网络建设项目 | 营销与服务网络建设项目 | 2,230.80 | 2,230.80 | 222.78 | 2,230.80 | 2,230.80 | 222.78 | -2,008.02 | 9.99% | |||||
| 投资项目小计 | 48,534.72 | 48,534.72 | 14,707.29 | 48,534.72 | 48,534.72 | 14,707.29 | -33,827.43 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
|---|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金投资项目先期投入及置换金额 万元,具体情况详见本报告注 所述 610.53 1 |
| 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除利用闲置募集资金暂时补充流动资金以及购买理财产品外,尚未使用的募集资金已按照《募集资金三方 监管协议》的要求存放于募集资金专户中,闲置募集资金临时用于其他用途具体情况详见本报告注 所述 2 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注 1:年度募集资金投资项目已对外转让或置换
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会 议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合 计人民币 6,105,250.60 元。上述事项毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 10 月 19 日出具了《关于圣晖系统集成集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振专字第 2201571 号)。公司独立 董事、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明 确的核查意见。公司已于 2022 年 11 月完成对上述资金的置换。
单位:人民币/元
| 项目 | 自筹资金支付金额 | 置换金额 |
|---|---|---|
| 补充洁净室工程配套营运资金项目 | - | - |
| 研发中心建设项目 | 668,495.58 | 668,495.58 |
| 营销与服务网络建设项目 | 2,186,763.98 | 2,186,763.98 |
| 发行费用 | 3,249,991.04 | 3,249,991.04 |
| 合计 | 6,105,250.60 | 6,105,250.60 |
注 2:闲置募集资金临时用于其他用途
(1)使用部分闲置募集资金进行现金管理并购买银行理财产品
本公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次 会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高 不超过人民币 40,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流 动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品(包括但不限于结构性存 款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等),额度自 2022 年 11 月 22 日 第二次临时股东大会审议通过起 12 个月内有效。在前述额度及期限内,资金可循环滚动 使用,现金管理投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。
截止 2022 年 12 月 31 日公司购买理财产品进行现金管理的未到期金额为 32,500.00 万元,已到期金额为 5,000.00 万元,具体情况如下:
6
单位:人民币/元
| 序 号 |
受托方名称 | 产品名称 | 金额(元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计年化收益 率 |
是否到期 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行 股份有限公司 苏州高新技术 产业开发区支 行 |
中国建设银行苏州分行 单位人民币定制型结构 性存款 |
22,000,000.00 | 保本浮动收 益型产品 |
2022/12/6 | 2023/2/4 | 1.50%-3.20% | 否 | 闲置募集资 金 |
| 2 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司苏州分行 |
利 多 多 公 司 稳 利 期(3 个月早鸟 22JG3917 款)人民币对公结构性存 款 |
55,000,000.00 | 保本浮动收 益型产品 |
2022/12/5 | 2023/3/6 | 1.30%-3.00% | 否 | 闲置募集资 金 |
| 3 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司苏州分行 |
利 多 多 公 司 稳 利 期(4 个月早鸟 22JG3917 款)人民币对公结构性存 款 |
15,000,000.00 | 保本浮动收 益型产品 |
2022/12/5 | 2023/3/6 | 1.30%-3.00% | 否 | 闲置募集资 金 |
| 4 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司苏州分行 |
单位人民币 天存款通知 7 |
3,000,000.00 | 单位定期存 款 |
2022/11/30 | 1.80% | 否 | 闲置募集资 金 |
|
| 5 | 华夏银行股份 有限公司苏州 新区支行 |
单位人民币 7 天存款通知 |
230,000,000.00 | 单位定期存 款 |
2022/12/1 | 1.80% | 否 | 闲置募集资 金 |
|
| 6 | 华夏银行股份 有限公司苏州 新区支行 |
单位人民币 天存款通知 7 |
50,000,000.00 | 单位定期存 款 |
2022/12/1 | 2022/12/9 | 1.80% | 是 | 闲置募集资 金 |
国家市场监督管理总局监制 W. WINDOW $\blacksquare$ 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 记、备案、许可、 监管信息,体验 扫描市场主体身 份码了解更多登 更多应用服务。 T $\Box$ Ļ 2022 苘 .
In 米 2012年03月02日 句 6000万元 모 湴 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 额 期 主要经营场所 $\boxed{\blacksquare}$ 资 本) $(3-1)$ 计 成 田 同 审査企业会计报会、全具具时代资产 验证企业资本,出具强资报告;办理企给辩护 券 清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记录;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 画 合伙) 柳 谭小弹 $G00L$ 普通 前仁荣. 李晓英. 苹 国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn 齿 信永中和会计 张克,叶韶勋 码 特殊普通合 $\ddot{\uparrow}$ 91110101592354581W 用 信 菸 型 救事务合伙人 冊 会 社 抢 $\overline{\mathbf{1}}$ 抑 统 经 类 乙
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准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发 凭证。 $\alpha'$ M. E. |
田 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出借、 租 ຕ໌ |
应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, $\preccurlyeq$ |
发证机关: 北策市财政 | $\Box$ 闻闻 |
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10101009951 请小青 席合伙人: 计师: 会 任 首 44 |
DA座 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大 8层 所: 马 营 经 |
特殊普通合伙 $\ddot{\vec{k}}$ 彫 织 丰 |
京财会许可[2011]0056号 11010136 批准执业文号: 执业证书编号: |
基本是在全国的工作,在全国的工作。 2011年07月07日 批准执业日期: |
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from
