ACE — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,610 | 139,195 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,610 | 139,195 |
| 折舊費用 | 28,963 | 25,774 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,997 | -25,300 |
| 利息費用 | 8,686 | 6,071 |
| 利息收入 | -180 | -1,384 |
| 非金融資產減損損失 | 97 | 5,130 |
| 收益費損項目合計 | 55,563 | 10,291 |
| 應收票據（增加）減少 | 82,143 | 12,242 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,133 | -101,468 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,173 | -13,467 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,427 | 2,645 |
| 存貨（增加）減少 | -54,356 | -48,771 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,078 | 5,340 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,039 | 3,981 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,063 | -139,498 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,879 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -2,028 | 8,018 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -14,502 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -6,765 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,592 | 50,395 |
| 其他應付款增加（減少） | 32,860 | -363 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57 | -2,821 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,582 | 33,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,645 | -105,536 |
| 調整項目合計 | -54,082 | -95,245 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,528 | 43,950 |
| 支付之利息 | -620 | -1,951 |
| 退還（支付）之所得稅 | -15,791 | -18,038 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,117 | 23,961 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,507 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 97,048 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,544 | -5,243 |
| 存出保證金增加 | -18 | 0 |
| 取得使用權資產 | -60,295 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 10 | 16 |
| 預付設備款增加 | -64,787 | -7,412 |
| 收取之利息 | 723 | 1,808 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,404 | 86,217 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,378 | 6,021 |
| 存入保證金增加 | 422 | -558 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -41,156 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,800 | -35,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,880 | -3,090 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -188,367 | 71,395 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,330 | 589,261 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 642,963 | 660,656 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 642,963 | 660,656 |