ACE — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,073 | 247,137 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 194,073 | 247,137 |
| 折舊費用 | 60,087 | 51,072 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,687 | -20,050 |
| 利息費用 | 17,478 | 11,570 |
| 利息收入 | -902 | -1,826 |
| 非金融資產減損損失 | 733 | 1,318 |
| 收益費損項目合計 | 60,709 | 42,084 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -604 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,148 | -17,767 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,795 | -93,705 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,145 | 1,793 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,473 | 6,843 |
| 存貨（增加）減少 | -33,561 | -21,437 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,341 | 9,989 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -79,916 | 15,716 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,397 | -98,568 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,718 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | -16,060 | 5,063 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,054 | -82,327 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,801 | -19,912 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,295 | -2,767 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,736 | -99,943 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -158,133 | -198,511 |
| 調整項目合計 | -97,424 | -156,427 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,649 | 90,710 |
| 支付之利息 | -519 | -3,370 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,972 | -7,277 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 93,158 | 80,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,759 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 95,042 |
| 預付投資款增加 | 0 | -8,382 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,707 | -53,169 |
| 取得使用權資產 | -105,587 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -157 | 148 |
| 預付設備款增加 | -77,774 | -5,457 |
| 收取之利息 | 1,975 | 2,410 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -421,009 | 30,592 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 197,190 | 24,238 |
| 償還公司債 | -148,727 | 0 |
| 存入保證金減少 | 656 | -824 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -52,319 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,119 | -28,905 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,906 | -16,094 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -280,638 | 65,656 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 831,330 | 589,261 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 550,692 | 654,917 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 550,692 | 654,917 |