ACE — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由材料*-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,815 | 67,454 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,815 | 67,454 |
| 折舊費用 | 41,978 | 8,436 |
| 攤銷費用 | 923 | 230 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,304 | 319 |
| 利息費用 | 2,507 | 1,669 |
| 利息收入 | -2,031 | -167 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,927 | 171 |
| 收益費損項目合計 | 51,572 | 10,658 |
| 應收帳款（增加）減少 | -111,730 | 26,547 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,691 | 13,492 |
| 存貨（增加）減少 | -86,951 | -9,304 |
| 預付款項（增加）減少 | 23,459 | 60,469 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,336 | -30,098 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -140,195 | 61,106 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,254 | 2,069 |
| 應付票據增加（減少） | 261,898 | -7,498 |
| 應付帳款增加（減少） | 967 | -88,493 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,287 | 37,947 |
| 預收款項增加（減少） | -8,860 | -6,299 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,949 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 294,987 | -62,274 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,792 | -1,168 |
| 調整項目合計 | 206,364 | 9,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 509,179 | 76,944 |
| 支付之利息 | -2,507 | -1,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,899 | -4,601 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 456,773 | 70,674 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -255,797 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,331 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 196 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,441 |
| 收取之利息 | 2,031 | 167 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -280,901 | 4,608 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -101,840 | -787 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,968 |
| 現金增資 | 406,560 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 72,034 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 304,720 | 69,279 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,641 | 8,381 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 469,951 | 152,942 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 152,942 | 0 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 622,893 | 152,942 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 622,893 | 152,942 |