ABILITY — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,865,869 | 16.77 | 1,788,055 | 16.18 | 2,128,835 | 17.94 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 705,782 | 6.34 | 637,214 | 5.77 | 751,916 | 6.33 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 490,894 | 4.41 | 547,106 | 4.95 | 473,274 | 3.99 |
| 應收帳款淨額 | 1,445,352 | 12.99 | 1,127,134 | 10.20 | 1,000,692 | 8.43 |
| 存貨 | 1,060,559 | 9.53 | 1,336,102 | 12.09 | 1,564,407 | 13.18 |
| 其他流動資產 | 219,332 | 1.97 | 355,164 | 3.21 | 206,765 | 1.74 |
| 流動資產合計 | 5,787,788 | 52.01 | 5,790,775 | 52.41 | 6,125,889 | 51.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 753,075 | 6.77 | 676,421 | 6.12 | 946,325 | 7.97 |
| 採用權益法之投資 | 11,855 | 0.11 | 12,293 | 0.11 | 4,068 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,521,508 | 31.65 | 3,539,946 | 32.04 | 3,951,842 | 33.29 |
| 使用權資產 | 100,944 | 0.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 585,831 | 5.26 | 588,385 | 5.33 | 596,048 | 5.02 |
| 無形資產 | 153,400 | 1.38 | 159,027 | 1.44 | 8,950 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 178,269 | 1.60 | 178,209 | 1.61 | 112,967 | 0.95 |
| 其他非流動資產 | 35,266 | 0.32 | 103,032 | 0.93 | 123,364 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 5,340,148 | 47.99 | 5,257,313 | 47.59 | 5,743,564 | 48.39 |
| 資產總額 | 11,127,936 | 100.00 | 11,048,088 | 100.00 | 11,869,453 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 466,674 | 4.19 | 438,647 | 3.97 | 325,630 | 2.74 |
| 應付帳款 | 1,790,571 | 16.09 | 1,850,064 | 16.75 | 1,903,340 | 16.04 |
| 其他應付款 | 681,084 | 6.12 | 779,586 | 7.06 | 716,331 | 6.04 |
| 本期所得稅負債 | 12,883 | 0.12 | 13,432 | 0.12 | 52,400 | 0.44 |
| 租賃負債－流動 | 23,013 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 436,949 | 3.93 | 360,715 | 3.26 | 421,858 | 3.55 |
| 流動負債合計 | 3,411,174 | 30.65 | 3,442,444 | 31.16 | 3,419,559 | 28.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 租賃負債－非流動 | 4,731 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 83,045 | 0.75 | 82,865 | 0.75 | 83,004 | 0.70 |
| 非流動負債合計 | 87,776 | 0.79 | 82,865 | 0.75 | 83,004 | 0.70 |
| 負債總額 | 3,498,950 | 31.44 | 3,525,309 | 31.91 | 3,502,563 | 29.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,823,628 | 25.37 | 2,823,628 | 25.56 | 2,823,650 | 23.79 |
| 股本合計 | 2,823,628 | 25.37 | 2,823,628 | 25.56 | 2,823,650 | 23.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,246,435 | 11.20 | 1,246,435 | 11.28 | 1,246,043 | 10.50 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 219,206 | 1.97 | 219,206 | 1.98 | 219,206 | 1.85 |
| 資本公積－處分資產增益 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 | 56 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 97,738 | 0.88 | 97,738 | 0.88 | 97,738 | 0.82 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 153 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,563,455 | 14.05 | 1,563,455 | 14.15 | 1,563,196 | 13.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,655,947 | 14.88 | 1,655,947 | 14.99 | 1,634,181 | 13.77 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 101,662 | 0.86 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,548,278 | 13.91 | 1,645,054 | 14.89 | 2,130,726 | 17.95 |
| 保留盈餘合計 | 3,204,225 | 28.79 | 3,301,001 | 29.88 | 3,866,569 | 32.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 24,421 | 0.22 | -32,716 | -0.30 | -118,497 | -1.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -251,190 | -2.26 | -393,462 | -3.56 | 36,394 | 0.31 |
| 其他權益合計 | -226,769 | -2.04 | -426,178 | -3.86 | -82,103 | -0.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,364,539 | 66.18 | 7,261,906 | 65.73 | 8,171,312 | 68.84 |
| 非控制權益 | 264,447 | 2.38 | 260,873 | 2.36 | 195,578 | 1.65 |
| 權益總額 | 7,628,986 | 68.56 | 7,522,779 | 68.09 | 8,366,890 | 70.49 |
| 負債及權益總計 | 11,127,936 | 100.00 | 11,048,088 | 100.00 | 11,869,453 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |