ABILITY — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -159,020 | -354,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -159,020 | -354,882 |
| 折舊費用 | 194,573 | 264,300 |
| 攤銷費用 | 14,493 | 2,690 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,088 | 11,340 |
| 利息費用 | 5,204 | 5,025 |
| 利息收入 | -29,301 | -25,118 |
| 股利收入 | -84,081 | -88,090 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,302 | -6,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,424 | -56,395 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 52,500 |
| 收益費損項目合計 | 99,922 | 160,227 |
| 應收帳款（增加）減少 | 68,945 | 582,308 |
| 存貨（增加）減少 | 678,199 | 179,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 93,129 | -32,752 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 840,273 | 728,813 |
| 應付帳款增加（減少） | -551,968 | -632,291 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,578 | -223,363 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89,982 | 68,638 |
| 其他營業負債增加（減少） | 136 | -7 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -441,272 | -787,023 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 399,001 | -58,210 |
| 調整項目合計 | 498,923 | 102,017 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 339,903 | -252,865 |
| 收取之利息 | 29,301 | 25,118 |
| 收取之股利 | 84,081 | 88,090 |
| 支付之利息 | -5,204 | -5,025 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,730 | -25,559 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 430,351 | -170,241 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 174,313 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -136,798 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,069 | -128,853 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,685 | 232,064 |
| 取得無形資產 | -1,900 | -8,158 |
| 其他非流動資產增加 | -807 | -13,026 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 94,222 | -54,771 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 421,353 | 43,895 |
| 租賃本金償還 | -18,638 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 1,460 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -705 |
| 發放現金股利 | -141,181 | -225,892 |
| 其他籌資活動 | 0 | -22 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 262,994 | -182,724 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,807 | 22,299 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 776,760 | -385,437 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,788,055 | 2,245,124 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,564,815 | 1,859,687 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,564,815 | 1,859,687 |