ABILITY — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 495,126 | 1,028,524 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 495,126 | 1,028,524 |
| 折舊費用 | 387,516 | 483,574 |
| 攤銷費用 | 16,354 | 11,547 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -35,892 | 20,859 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,323 | 8,770 |
| 利息費用 | 5,715 | 8,479 |
| 利息收入 | -29,622 | -41,859 |
| 股利收入 | -114,905 | -80,589 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,866 | 52,277 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,817 | -481 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,106 | -57,149 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -66,783 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -114,950 |
| 金融資產減損損失 | -12,031 | -15,004 |
| 其他項目 | -170,064 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 61,971 | 208,691 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -60 |
| 應收帳款（增加）減少 | 498,220 | 657,457 |
| 存貨（增加）減少 | -26,778 | 788,372 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,606 | 9,121 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 430,836 | 1,454,890 |
| 應付帳款增加（減少） | -409,443 | -1,526,730 |
| 其他應付款增加（減少） | -120,979 | 69,201 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,961 | 18,953 |
| 其他營業負債增加（減少） | -6,101 | -1,873 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -497,562 | -1,440,449 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -66,726 | 14,441 |
| 調整項目合計 | -4,755 | 223,132 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 490,371 | 1,251,656 |
| 收取之利息 | 29,622 | 42,145 |
| 收取之股利 | 114,905 | 80,589 |
| 支付之利息 | -5,849 | -8,848 |
| 退還（支付）之所得稅 | -168,551 | -75,953 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 460,498 | 1,289,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -9,598 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 83,738 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 184,770 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 171,826 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -761,382 | -429,969 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,793 | 300,983 |
| 取得無形資產 | -5,604 | -12,640 |
| 其他非流動資產減少 | 40,186 | 1,220 |
| 其他投資活動 | 80,650 | -300,130 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -606,357 | -9,800 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -80,985 | -154,495 |
| 償還長期借款 | 0 | -330,000 |
| 其他非流動負債增加 | 43 | 18,609 |
| 發放現金股利 | -423,896 | 0 |
| 現金減資 | 0 | -1,885,462 |
| 員工執行認股權 | 0 | 4,706 |
| 其他籌資活動 | -2,193 | -19,506 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -507,031 | -2,366,148 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -132,779 | 77,188 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -785,669 | -1,009,171 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,806,808 | 4,815,979 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,021,139 | 3,806,808 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,021,139 | 3,806,808 |