ABILITY — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,785 | 84,808 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,785 | 84,808 |
| 折舊費用 | 180,883 | 200,081 |
| 攤銷費用 | 2,561 | 8,406 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14 | -25,636 |
| 利息費用 | 2,368 | 2,845 |
| 利息收入 | -12,272 | -16,286 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,428 | 10,170 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,613 | 2,039 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,289 | -3,347 |
| 處分投資損失（利益） | -1,908 | 756 |
| 其他項目 | -36,000 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 141,948 | 179,028 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,371 | 865,311 |
| 存貨（增加）減少 | 104,849 | 131,365 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,501 | 20,461 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,719 | 1,017,137 |
| 應付帳款增加（減少） | 209,049 | -1,069,281 |
| 其他應付款增加（減少） | -75,129 | -147,201 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,340 | 12,890 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12 | -2,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 154,272 | -1,206,063 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 229,991 | -188,926 |
| 調整項目合計 | 371,939 | -9,898 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 483,724 | 74,910 |
| 收取之利息 | 12,272 | 15,878 |
| 支付之利息 | -2,368 | -2,944 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,323 | -157,535 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 439,305 | -69,691 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,178 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,118 | -203,698 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 883 | 10,971 |
| 取得無形資產 | -3,141 | -4,173 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -8,397 |
| 其他非流動資產減少 | 9,318 | 0 |
| 其他投資活動 | -77,556 | 283,554 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -268,436 | 78,257 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -15,670 | -10,513 |
| 其他非流動負債增加 | 138 | 6 |
| 其他籌資活動 | -829 | -991 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,361 | -11,498 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -244,151 | -129,553 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,643 | -132,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,021,139 | 3,806,808 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,931,496 | 3,674,323 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,931,496 | 3,674,323 |