ABILITY — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 251,763 | 331,171 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 251,763 | 331,171 |
| 折舊費用 | 258,906 | 288,413 |
| 攤銷費用 | 3,372 | 13,905 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -146 | -28,159 |
| 利息費用 | 3,957 | 4,248 |
| 利息收入 | -15,784 | -20,563 |
| 股利收入 | -81,494 | -94,507 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,730 | 12,018 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 782 | 3,570 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,775 | -3,352 |
| 處分投資損失（利益） | -1,908 | 937 |
| 其他項目 | -36,000 | -170,064 |
| 收益費損項目合計 | 136,190 | 6,446 |
| 應收帳款（增加）減少 | 129,265 | 1,128,661 |
| 存貨（增加）減少 | 61,669 | 209,050 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -97,332 | -49,407 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,602 | 1,288,304 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,024 | -1,318,899 |
| 其他應付款增加（減少） | 30,565 | -65,821 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,312 | -1,254 |
| 其他營業負債增加（減少） | -26 | -2,483 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,797 | -1,388,457 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,805 | -100,153 |
| 調整項目合計 | 219,995 | -93,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 471,758 | 237,464 |
| 收取之利息 | 15,784 | 20,563 |
| 收取之股利 | 81,494 | 94,507 |
| 支付之利息 | -3,957 | -4,399 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,852 | -167,346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 500,227 | 180,789 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -20,000 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,178 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -377,555 | -618,949 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,997 | 11,537 |
| 取得無形資產 | -3,278 | -5,006 |
| 其他非流動資產減少 | -9,545 | 15,828 |
| 其他投資活動 | -84,267 | 383,198 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -514,470 | -233,392 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,080 | -14,215 |
| 其他非流動負債增加 | 149 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -32 |
| 發放現金股利 | -254,171 | 0 |
| 其他籌資活動 | -934 | -1,498 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,036 | -15,745 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -233,019 | -193,545 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -505,298 | -261,893 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,021,139 | 3,806,808 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,515,841 | 3,544,915 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,515,841 | 3,544,915 |